Başlangıç

Her yeni organizasyon, temiz veri, tutarlı finansal tablolar ve güvenilir analitik sağlamak için aynı başlangıç akışını izler. Bu kurulum zorunludur ve yalnızca birkaç dakika sürer.

1. Veri yükleme

Ne yaparsınız

• Mizanınızı desteklenen formatları kullanarak yükleyin
• Şirket adını, mali yıl sonunu, sektörü ve para birimini tanımlayın

Neden önemli

• Standartlaştırılmış içe aktarmalar format ve yapı sorunlarını önler
• Net rehberlik, doğru dışa aktarmaları ve şablonları güvence altına alır

Formatlar ve girişler

• Ek giriş formatları ve entegrasyonlar sürekli olarak eklenecektir
• Başlangıç akışı gelecekteki tüm girişler için aynı kalır

Doğrulama

• Desteklenmeyen formatlar, net talimatlarla bir hata tetikler
• Yalnızca geçerli bir mizan algılandığında devam edebilirsiniz

2. Finansal tabloları tasarlama

Ne yaparsınız

• P&L, Bilanço ve Nakit akışınızın yapısını tanımlayın
• Toplamları, Ara toplamları, Seviye 1 ve Seviye 2 pozisyonlarını sürükle ve bırak ile ekleyin ve düzenleyin
• Şablonlardan başlayın veya önceden tanımlı yapıyı genişletin

Neden önemli

• Raporlama, hesap planınızı değil iş mantığınızı yansıtır
• Tutarlı bir yapı, tüm şirketler genelinde temiz analiz ve planlamayı mümkün kılar

Seviye 2 pozisyonlarını ve hesap gruplarını daha sonra iyileştirebilirsiniz. Bu aşamadaki amaç, sağlam ve tutarlı bir yapı kurmaktır.

Finansal verilerin hiyerarşisi

statycs, finansal verileri net, çok seviyeli bir hiyerarşide yapılandırır. Bu, tüm raporlar ve planlama modelleri genelinde tutarlılık, şeffaflık ve güvenilir analitik sağlar.

• Toplamlar
  • Ara toplamlar (yalnızca BS ve CF)
    • Seviye 1 pozisyonları
      • Seviye 2 pozisyonları
        • (İsteğe bağlı) Hesap grupları
          • Hesaplar (Mizan)

Yukarıdan aşağıya doğru hiyerarşi şöyle çalışır:

Toplamlar Örnekler: EBITDA, Toplam varlıklar Birden çok ara toplamı ve pozisyonu özetleyen üst düzey toplamalar.

Ara toplamlar (yalnızca Bilanço ve Nakit akışı) Örnekler: Karşılıklar, Dönen varlıklar ve tahakkuklar Bilanço ve Nakit akışı tablolarında ilgili pozisyonları gruplamak için kullanılan ara toplamalar.

Seviye 1 pozisyonları Örnekler: Gelirler, Duran varlıklar Finansal tablolarınızın omurgasını oluşturan önceden tanımlı raporlama kategorileri.

Seviye 2 pozisyonları Örnekler: Personel gideri, PPE İşinize özgü raporlamayı yapılandırdığınız özelleştirilebilir pozisyonlar.

(İsteğe bağlı) Hesap grupları Seviye 2 pozisyonları ile tek tek hesaplar arasında isteğe bağlı bir gruplama katmanı. Daha iyi yapılandırma, analiz ve planlama etkenleri için kullanılır.

Hesaplar Doğrudan mizanınızdan içe aktarılır. Bunlar hiyerarşideki en alt seviye veri noktalarıdır.

Eşleme kuralı

Hesaplar her zaman Seviye 2 pozisyonlarına eşlenir. Toplamlara, Ara toplamlara veya Seviye 1 pozisyonlarına eşleme mümkün değildir.

Bu, tutarlı bir yapı sağlar ve güvenilir analiz ile planlamayı mümkün kılar.

Önceden tanımlı Seviye 1 pozisyonları

Seviye 1 pozisyonları, standartlaştırılmış finansal mantık ve güvenilir analitik sağlamak için önceden tanımlıdır. Bu pozisyonlar kaldırılamaz.

P&L

• Gelirler
• Diğer faaliyet çıktısı
• Doğrudan maliyetler
• Faaliyet giderleri
• Diğer faaliyet geliri
• Amortisman ve itfa payları
• Net faiz
• Diğer gelir / zarar
• Tekrarlanmayan kalemler
• Vergi gideri

Bilanço

• Duran varlıklar
• Stoklar
• Ticari alacaklar
• Diğer varlıklar
• Nakit ve nakit benzerleri
• Özkaynak
• Karşılıklar
• Finansal borçlar
• Ticari borçlar
• Alınan avanslar
• Diğer borçlar

Seviye 2 pozisyonları ve hesap grupları bu yapı içinde tamamen özelleştirilebilir.

Otomatik mantık ve sabit pozisyonlar

Belirli pozisyonlar, tutarlı finansal hesaplamalar sağlamak için yerleşik mantık içerir.

• Duran varlıklar altındaki Seviye 2 pozisyonları otomatik olarak CapEx, amortisman ve nakit akışı girişleri oluşturur
• EBITDA altındaki pozisyonlar “Diğer nakit akışı” girişlerini doldurur

Sabit (düzenlenemeyen) pozisyonlar

• EBITDA
• Net gelir
• Toplam varlıklar
• Toplam borçlar ve özkaynak
• Nakit ve nakit benzerleri
• Dağıtılmamış kârlar / P&L devri
• Sınıflandırılmamış (eşlenmemiş hesaplar için yer tutucu)

3. Hesapları eşleme

Ne yaparsınız

• Mizan hesaplarını Seviye 2 pozisyonlarına eşleyin
• Seviye 2 pozisyonları ile tek tek hesaplar arasında ara yapısal katman olarak hesap grupları oluşturun
• Otomatik eşlemeyi gözden geçirin ve ayarlayın (desteklenen hesap planları tanınır)
• Net borç ve şirketler arası hesapları etiketleyin
• Gerekirse borç ve alacak bakiyelerini bölün (ör. borç olarak işlenen negatif alacaklar)

Neden önemli

• Otomatik eşleme, kurulum çabasını önemli ölçüde azaltır
• Uyarı göstergeleri, eşlenmemiş hesapları hemen vurgular
• Doğru yapı ve etiketleme, verilerinizi analiz ve planlama için hazırlar

Hesap grupları

Hesap grupları, Seviye 2 pozisyonları ile tek tek hesaplar arasında bir yapısal katmandır. Gruplamayı iyileştirir, daha temiz analizi mümkün kılar ve planlamada etken olarak hizmet eder.

Hesap grupları, Finansallar, Analiz ve Planlama genelinde tutarlı biçimde yeniden kullanılır.

Otomatik eşleme ve yeni yüklemeler

• Desteklenen muhasebe şemaları için hesaplar otomatik olarak eşlenir — eşleştirici, yüklemenin bir parçası olarak sunucu tarafında çalışır
• Önceden eşlenmiş şirketler için, yeni veya bilinmeyen hesaplar içeren yeni yüklemeler bu hesapları otomatik olarak Sınıflandırılmamış’a yerleştirir
• Bu, mevcut eşlemeleri etkilemeden yeni hesapları hemen tanımlamanıza ve doğru şekilde eşlemenize olanak tanır
• Otomatik eşleme kapsamı, daha fazla muhasebe şeması desteklendikçe sürekli olarak genişletilecektir

Departman başına geçersiz kılmalar (Departmanlar eklentisi)

Departmanlar eklentisi açıkken, P&L hesapları departman başına geçersiz kılmalar taşıyabilir: aynı hesap, büyük defter satırını hangi departmanın kaydettiğine bağlı olarak farklı bir Seviye 2’ye yönlendirilir. Geçersiz kılmalar eklemek veya düzenlemek için herhangi bir P&L hesabının yanındaki Departmanlar açılır penceresini açın — örneğin, Üretim için Doğrudan maliyetler’e ancak diğer her yerde Faaliyet giderleri’ne inen paylaşılan bir genel gider hesabı.