Departman planlaması

Departman planlaması ne işe yarar

Departmanlar eşlendikten sonra, bir planı yalnızca şirket düzeyinde değil, departman bazında düzenleyebilirsiniz. Üretim, kendi çalışan sayısına ve doğrudan maliyet satırına sahiptir; Satış, kendi komisyonlarına sahiptir; her departman yöneticisi kendi dilimi içinde planlar ve toplamlar otomatik olarak şirket planına toplanır.

Özet

Bir plan oluştururken Departmanlara göre planla’yı işaretleyin, ardından Şirket (toplanmış toplamlar) ile tek bir departman (yalnızca o dilim) arasında geçiş yapmak için Planlama alt başlığındaki kapsam çipini kullanın.

Departmana göre plan oluşturma

Plan oluşturma iletişim kutusunda, Plan yapısı altında Departmanlara göre planla’yı işaretleyin. Eklenti kapalıyken onay kutusu kilitlidir ve Fatura’ya yönlendiren bir ipucu gösterir. Bayrak planda kalıcı olur ve Planlama’nın onu nasıl işlediğini değiştirir.

Plan kapsam çipi

Planlama alt başlığı, en üste sabitlenmiş Şirket ve ardından her org departmanı gelen bir kapsam çipi taşır. Toplanmış toplamları görüntülemek için Şirket’i seçin (salt okunur — bunlar departman dilimlerinin toplamıdır); yalnızca o dilimi düzenlemek için bir departman seçin.

Departman kapsamında ne değişir

Bir departman seçildiğinde (yani Şirket dışında herhangi bir şey):

  • P&L, EBITDA’da kesilir — Amortisman ve itfa payları, Net faiz, EBT, Vergi gideri ve Net gelir merkezi olarak toplanır ve departman bazında düzenlenemez.
  • P&L’nin altında, departman yöneticisinin capex / varlık satışı girişleri için, her duran varlık L2’si başına bir Yatırımlar bloğu görünür (faydalı ömür çipiyle; D&A planları merkezi olarak toplanır, dolayısıyla departman yöneticisi yalnızca varlık tarafını girer). Girişler, Bilançodaki merkezi olarak planlanan duran varlık L2 pozisyonlarına (ve eşleşen nakit akışı satırlarına) toplanır — ayrı bir departman bazında BS yoktur, yalnızca merkezi olana departman bazında bir katkı vardır.
  • Bilanço ve Nakit akışı sekmeleri devre dışıdır — her ikisi de merkezi kalır.

Şirket kapsamında, EBITDA’nın üzerindeki P&L L2’leri departman bazında detaya inmek için genişletilebilir; böylece yöneticiler, şirket toplamları görünümünden ayrılmadan her departmanın katkısını yan yana karşılaştırabilir.

Finansallar’da nasıl ortaya çıkar

Aynı kapsam çipi Finansallar’a da yerleştirilir, ayrıca 4. bir görünüm geçişi — Dept — sütunları aylar yerine departmanlara çevirir. Toplam sütunu, 10+ departmanda görünümden kayıp gitmemesi için Etiket’in yanına sabitlenir. Aynı kesme ve Yatırımlar bloğu kuralları uygulanır.

İlgili