Veri yönetimi
Veri bölümü, başlangıçtan sonra finansal yapıları ve şirket verilerini yönetmek için kullanılır.
Kuruluşlar genelinde tutarlılığı sağlamak için paylaşılan finansal yapıyı şirkete özgü veriden ayırır.
Şunlara ayrılmıştır:
- Organizasyon verileri — paylaşılan finansal tablo tasarımı, Departmanlar matrisi, FX oranları
- Şirket verileri — kuruluş başına yüklemeler, eşlemeler ve finansal değerler
Organizasyon verileri
Burada yapılan değişiklikler organizasyondaki tüm şirketleri etkiler.
Finansal tablo tasarımı (FSD)
Ne yaparsınız
- Paylaşılan finansal tablo tasarımını sürdürün
- Kuruluşlar genelinde tutarlı Toplamlar, Ara toplamlar, Seviye 1 ve Seviye 2 pozisyonları sağlayın
Taslaklar, etki ve yayımlama
- Tüm değişiklikler taslak olarak kaydedilir
- Yayımlamadan önce tasarım değişikliklerinin finansallar üzerindeki etkisini inceleyebilirsiniz
- Değişiklikleri organizasyon genelinde uygulamak için Onayla’ya tıklayın
Caution
Bir finansal tablo tasarımını onaylamak geri alınamaz.
Çeviriler
- Pozisyonlar, kullanıcı ayarlarında tanımlı dilde saklanır
- Varsayılan pozisyonlar otomatik olarak çevrilir
- Henüz çevrilmemiş özel pozisyonlar 🌍︎ ile işaretlenir
- Özel pozisyonları çevirmek için dili değiştirin ve finansal tablo tasarımını ayarlayın
Departmanlar
Departmanlar eklentisi açıkken, Organizasyon verilerindeki Departmanlar kartı org departmanları matrisini gösterir: satırlar org departmanları, sütunlar şirketler, hücreler her org departmanına yönlenen ham maliyet merkezi çiplerini tutar. Finansallar ve Planlama’daki her departman kapsamlı görünümü yönlendiren şirketler arası departman düzenini sürdürmek için bu kartı kullanın.
FX oranları
Organizasyonunuz birden fazla para birimi kullandığında, bir FX oranları sayfası kullanımdaki her para birimi için ECB aylık referans oranlarını listeler. Görünüm salt okunurdur:
- Oranlar her ay sonunda arka uç tarafından iletilir — manuel yenileme yoktur.
- Para birimi listesi, fiilen kullanımdaki para birimlerinden otomatik türetilir; ekleme / kaldırma yoktur.
- İki paralel oran türü izlenir: bir ortalama oran (P&L çevrimi için) ve bir kapanış oranı (Bilanço çevrimi için).
- En son ay vurgulanır; bir eşitlenme rozeti, tablonun en son ne zaman yenilendiğini söyler.
Şirket verileri
Şirket verileri yalnızca seçili şirketi etkiler.
Tüm şirketlerin ve veri durumlarının merkezi bir genel bakışını sağlar.
Şirket genel bakışı
Her şirket için şunları görebilirsiniz:
- Son eşitleme — finansal verilerin en son ne zaman güncellendiği
- Yüklenen zaman aralığı — hangi dönemlerin kullanılabilir olduğu
- Eşleme durumu — eşlenmemiş hesapların olup olmadığı
⚠️ Bir uyarı göstergesi, eşlenmemiş hesapları olan şirketleri vurgular.
Bu genel bakıştan üç temel işlem gerçekleştirebilirsiniz.
Veri yükleme
- Mizanları istediğiniz zaman yükleyin veya eşitleyin
- Yeni yüklemeler mevcut finansal değerlerin üzerine yazar
- Yükleme süreci başlangıçtakiyle aynıdır
- Ek giriş formatları ve entegrasyonlar sürekli olarak eklenecektir
Onaylamadan önce inceleme
- Onaylamadan önce üzerine yazılan verinin etkisini göreceksiniz
Caution
Bir yükleme üzerine yazmayı onaylamak geri alınamaz.
Eşleme
- Hesap eşlemelerini taslak modunda düzenlemek için Eşleme’yi açın
- Başlangıç sırasındakiyle aynı işlevsellik
- Yeni yüklemelerden gelen hesaplar her zaman Sınıflandırılmamış altına yerleştirilir
- Kullanıcılar yeni hesapları açıkça gözden geçirmeli ve eşlemelidir
- Eşlenmemiş hesapları hızla bulmak için ⚠️ filtrelerini kullanın
- Değişiklikleri canlı yayımlamak için onaylayın veya geri döndürün
Departmanlar eklentisi açıkken, aynı eşleme ekranı, varsayılan yerleşimin doğru olmadığı yerlerde departman başına geçersiz kılmalar ekleyebilmeniz için her P&L hesabının yanındaki Departmanlar açılır penceresini gösterir.
Veri silme
- Finansal değerleri son yüklenen aydan itibaren kaldırmak için Veri silme’yi kullanın
- Düzeltmeler ve yeniden yüklemeler için tasarlanmıştır
Onaylamadan önce inceleme
- Onaylamadan önce silinen verinin etkisini göreceksiniz
Caution
Veri silmek geri alınamaz.
- Finansal tablo tasarımları asla etkilenmez
- Hesap eşlemeleri yalnızca tüm şirket verileri silinirse kaldırılır
Neden önemli
- Tüm şirketler genelinde veri sağlığına net görünürlük
- Geri alınamaz işlemleri gerçekleştirmeden önce tam şeffaflık
- Kuruluş başına yüklemeler, eşlemeler ve finansal değerler üzerinde tam kontrol
İlgili
- Başlangıç — Veri yönetimiyle sonuçlanan ilk çalıştırma akışı
- Departmanlar — matris ve hesap başına geçersiz kılmalar
- Bildirimler — eşlenmemiş hesap uyarıları burada ortaya çıkar