Veri eşleme ve geçersiz kılmalar

Eşleme ne işe yarar

Departmanlar iki katmanlı eşleme üzerinden çalışır. Departman matrisi, hangi ham maliyet merkezlerinin hangi org departmanına toplanacağına karar verir; hesap başına geçersiz kılmalar, aynı hesabın departmana bağlı olarak farklı L2’lere yönlendirilmesi gereken durumları ele alır.

Özet

Ham maliyet merkezi çiplerini org departmanlarına atamak için matrisi Veri → Organizasyon verileri → Departmanlar’da açın. Daha ince yönlendirme için, hesap eşleme ekranında herhangi bir P&L hesabının yanındaki Departmanlar açılır penceresini açın ve departman başına geçersiz kılmalar ekleyin.

Org departmanları matrisi

Veri → Organizasyon verileri → Departmanlar’daki matris, her org departmanı için bir satıra ve her şirket için bir sütuna sahiptir. Her hücre, o şirketin büyük defterinden o org departmanına eşlenen ham maliyet merkezi çiplerini tutar.

Buradaki org departmanları, sabit bir ön ayar listesi değil, yüklediğiniz verilerden oluşturulur — şirketlerinizin büyük defter yüklemelerindeki maliyet merkezi yapısı satırları belirler. Tek yerleşik satır, eşleşmeyen her şeyi yakalayan sabitlenmiş bir Diğer satırıdır. Bir departmanı satır menüsünden yeniden adlandırın, yeniden sıralayın veya silin; Diğer korunur ve silinemez. Satırları ▴ ▾ oklarıyla veya satır menüsü üzerinden yeniden sıralayın.

Manuel eşleme

Herhangi bir ham çipteki ⋯ simgesine tıklayın ve farklı bir org departmanına atamak için Şuraya taşı… seçeneğini seçin. Matris, üzerinde raporlamak istediğiniz org departmanı düzenini yansıtana kadar her çipi doğru satıra taşıyın.

Hesap başına departman geçersiz kılmaları

Varsayılan olarak her P&L hesabı tam olarak bir Seviye 2 pozisyonuna eşlenir — bunun varsayılan yerleşimi. Departmanlar açıkken, tek tek hesaplara departman başına geçersiz kılmalar ekleyebilirsiniz; böylece aynı hesap, büyük defter satırını hangi departmanın kaydettiğine bağlı olarak farklı bir L2’ye yönlendirilir.

Hesap eşleme ekranında herhangi bir P&L hesabının yanındaki Departmanlar açılır penceresini açın ve bir geçersiz kılma satırı ekleyin: solda bir departman, sağda inmesi gereken L2’yi seçin. Farklı bir yerleşim gerektiren her departman için tekrarlayın; geçersiz kılma satırı olmayan departmanlar varsayılan yerleşime düşer.

En yaygın kullanım durumları:

  • Üretim için Doğrudan maliyetler’e, ancak diğer herkes için Faaliyet giderleri’ne inmesi gereken paylaşılan bir genel gider hesabı.
  • Yalnızca bir departmanın proje çalışması için CapEx’e uygun olan bir seyahat veya eğitim hesabı.

Geçersiz kılmalar yalnızca P&L’ye uygulanır; Bilanço hesapları tasarım gereği tek bir yerleşime sahiptir.

İlgili