Plan içe / dışa aktarma

Plan içe / dışa aktarma ne işe yarar

Excel’de plan yapmayı tercih ettiğinizde — ya da bir kontrolöre, departman liderine veya bağlı ortaklığa bir şablon vermek istediğinizde — statycs, FSD’nizden tam yapılandırılmış bir çalışma kitabı oluşturur, onu çevrimdışı doldurmanıza izin verir ve içe aktarmada onu geri bir plana ayrıştırır. Diskteki şema, üreteç ile ayrıştırıcı arasında paylaşılır; böylece gidiş-dönüş, giriş satırları için kayıpsızdır.

Özet

Bir mod (toplam veya Departmanlar eklentisiyle departmana göre) seçin, dönemi seçin, .xlsx dosyasını indirin, mavi giriş hücrelerini doldurun, ardından yeniden içe aktarın. L1 toplamları SUM formülleridir; Nakit ve nakit benzerleri, Dağıtılmamış kârlar ve P&L devri kilitli kalır.

Mod seçicisini (toplam / departmana göre), dönem aralığı alanlarını, plan açılır menüsünü ve İndir düğmesini gösteren uygulama içi Plan dışa aktarma penceresi

Plan içe / dışa aktarma nasıl çalışır

Dışa aktarma, şirketinizin finansal tablo tasarımını yansıtan bir .xlsx oluşturur: toplamlar, ara toplamlar, kilitli Seviye 1 toplam satırları ve yanlarında aylık sütunlarla mavi renkli düzenlenebilir Seviye 2 giriş satırları. Excel’de mavi hücreleri doldurun. İçe aktarma, dosyayı geri okur ve yeni değerleri aynı plana uygular. Kilitli satırlar içe aktarmada yok sayılır.

Öğe referansı

Modlar

  • toplam — tüm şirket için bir P&L sayfası ve bir Balance Sheet sayfası. Varsayılan.
  • departmana göre — Departmanlar eklentisiyle, departman başına bir P&L sayfası, EBITDA’da kesilmiş (departmanlar EBITDA-altı satırlar taşımaz). Sonda bir şirket Balance Sheet sayfası.

Sayfa adlandırma

  • Toplam: P&L, Balance Sheet.
  • Departmana göre: departman başına {Department} (yalnızca P&L), ardından Balance Sheet.

Excel, sayfa adlarını 31 karakterle sınırlar. statycs, gerektiğinde uzun departman adlarını bir üç noktayla kısaltır.

Kilitli satırlar

Üç Bilanço L2 satırı kilitli kalır (alt akışta hesaplanır — asla kullanıcı girişi değil):

  • Nakit ve nakit benzerleri
  • Dağıtılmamış kârlar
  • P&L devri

Kilitli satırlar, bir otomatik hesaplanmış etiketiyle soluk gri renkte oluşturulur. İçe aktarmada bunlara yazılan herhangi bir değer yok sayılır.

Toplamlarda toplam formülleri

Her L1, ara toplam ve toplam satırı, alt L2 satırlarının kilitli bir toplamıdır. Formüller sütun sütun yazılır; böylece herhangi bir L2’ye bir değer eklemek, Excel içinde hemen üst toplamaya girer — statycs’i yeniden açmaya gerek yoktur.

Giriş hücreleri

L2 giriş hücreleri plan mavisiyle renklendirilir (uygulama içi planlama tablosunda gördüğünüz aynı mavi); böylece nereye yazılacağı bellidir. Sayfa başlığı para birimini, dönemi ve otomatik hesaplanmış notunu taşır.

Dönem aralığı

Planın son fiili veriler ayında başlayıp ihtiyacınız kadar ileriye giden bir pencere seçin. Toplam ay sayısı, çalışma kitabını makul bir boyutta tutmak için 60 ile sınırlıdır.

Gidiş-dönüş

  1. Dışa aktar: .xlsx dosyasını indirin (dosya adı plan adını taşır).
  2. Çevrimdışı düzenle: mavi giriş hücrelerini doldurun. Siz yazarken kilitli satırlar Excel formülleri aracılığıyla güncellenir.
  3. İçe aktar: dosyayı yeniden yükleyin. statycs L2 girişlerini geri okur ve aynı plana uygular; kilitli satırlar ve tanınmayan satırlar yok sayılır. Departmanlar ve şirketler sayfa adlarından algılanır.

Doğrulama

statycs, içe aktarmada doğrular:

  • Eksik veya bilinmeyen sayfa adları → içe aktarma reddedilir.
  • Sayfa yapısı uyuşmazlığı (yeniden adlandırılmış sütunlar, kaldırılmış satırlar) → değerler işlenmeden önce satır düzeyi hatalar ortaya çıkar.
  • Ayrıştırılamayan hücre değerleri (sayı hücresinde metin) → hücre başına bildirilir; diğer her şey yine de içe aktarılır.

Kilitli satırlar ve hesaplanan hücreler, ayrıştırmada sessizce düşürülür — yalnızca L2 girişleri plana işlenir.

EUR vs EURk

Şablon, değerleri şirketin saklanan biriminde görüntüler. Bir sütun EURk olarak etiketlenmişse, değeri okuduğunuz gibi yazın (1500, 1.500.000 EUR anlamına gelir); statycs içe aktarmada geri çarpar. Önceden çarpmayın.

İlgili