Planlama

Planlama ne işe yarar

Planlama, işin ileriye dönük görünümünü oluşturduğunuz yerdir: bütçeler ve yuvarlanan tahminler. P&L, Bilanço ve Nakit akışı genelinde aylık hücrelerde plan yaparsınız; tam geri alma, kopyala/yapıştır ve etkenlerle — bir elektronik tablo için statycs’ten ayrılmadan.

Planlama nasıl çalışır

Tablo, düzenleme yüzeyidir. Her satır bir P&L, BS veya CF pozisyonudur; her sütun bir aydır. Dönem görünümünü A (aylar) ve Y (yıllık toplama, salt okunur) arasında değiştirebilirsiniz — Planlama’da üç aylık görünüm yoktur.

Hücreler bir değer, bir formül veya bir planlama yöntemi alır. Yöntemler değerleri girdilerinizden hesaplar; manuel hücreler değerleri doğrudan saklar. Düzenlemeler bir geri alma geçmişinde yığılır ve yalnızca aktif plana kaydedilir.

Planlama öğeleri

Ne planlarsınız ve ne hesaplanır

Hem P&L hem de Bilanço için yalnızca Seviye 2 pozisyonlarını planlarsınız. L2’nin üzerindeki her şey (Ara toplamlar, Seviye 1, Toplamlar) bir üst toplamadır — o satırları düzenleyemezsiniz.

Birkaç L2 pozisyonu da planlanmaz, hesaplanır:

• Nakit ve nakit benzerleri — nakit akışı tablosundan türetilir.
• Dağıtılmamış kârlar — P&L’den biriken net gelir.
• P&L devri — P&L’den özkaynağa yıl içi devir.

Bu satırlar salt okunurdur ve otomatik hesaplanmış olarak etiketlenir. Nakit akışı bir bütün olarak P&L + BS plan değişikliklerinden türetilir; Nakit akışı değerlerini doğrudan girmezsiniz.

Kullanılabilir yöntemler kümesi, satırın L1 çıpasına bağlıdır. Her satırdaki yöntem seçici yalnızca o çıpa için kullanılabilir yöntemleri gösterir.

Plan durumu — taslak vs aktif

Her planın, onu kimin düzenleyebileceğini denetleyen bir durumu vardır:

• Taslak — tamamen düzenlenebilir. Yalnızca taslak planlar düzenlenebilir. Mevcut taslak asla Finansallar’ı, Dashboard’ı veya Analiz karşılaştırmalarını beslemez.
• Aktif — salt okunur ve her yerde kullanılır. Bir planı etkinleştirmek onu kilitler; hücreler, yöntemler, etkenler — hepsi değişmez. Bir planı etkinleştirmek, önceden aktif olan planı otomatik olarak sürümlenmiş bir anlık görüntüye indirir. Bir plan aktife döndüğü anda Plana karşı fiili farkları Dashboard’da, Finansallar’da ve Sapma analizi’nde ortaya çıkar.

Yalnızca yöneticiler bir aktif planı, daha fazla düzenleme yapılabilmesi için tekrar taslağa alabilir. Düzenleyiciler ve görüntüleyiciler aktif planları salt okunur görür.

Canlı olana dokunmadan gelecek yılın rakamları üzerinde çalışmaya devam etmeniz gerektiğinde, aktif planın yanında yeni bir taslak oluşturun, orada düzenleyin ve hazır olduğunda yenisini etkinleştirin (önceki aktif plan otomatik olarak kenara çekilir).

Bir aktif planı, canlı olanın yanında yeni bir taslağa klonlamak için üzerinde Yeni sürüm’ü kullanın — yeni taslak, kaynağın yapısını, yöntemlerini ve etkenlerini miras alır ve onu seçmek, planlama görünümünü otomatik olarak yeni taslağa geçirir; böylece yineleyebilirsiniz.

Pozisyon durumu — açık vs tamamlandı

Her L2 pozisyonu, bir taslak planı işlerken açıp kapadığınız bir açık veya tamamlandı işareti taşır. Bu bir izin kapısı değil, kişisel ilerleme sinyalidir — tamamlanmış satırlar, girdileri değiştiğinde yine yeniden hesaplanır. Hangi satırları gözden geçirdiğinizi izlemek için kullanın; kalan açık sayısı, tam bir geçişe ne kadar yakın olduğunuzu görebilmeniz için plan başlığında gösterilir.

Son fiili veriler

Her planın sabit bir son fiili veriler ayı vardır. Planlama bir sonraki aydan başlar. Şirketin fiili verileri planın son fiili veriler kesim tarihiyle örtüşmezse, statycs plan seçicisinde bir uyarı simgesi gösterir — planı yeniden sürümleyin veya kesim tarihini ayarlayın.

Plan görünürlüğü

Planlar, onları kimin görebileceğini denetleyen bir PlanVisibleRole listesi taşır. Görünürlüğü oluşturma sırasında ayarlayın, ardından daha sonra Planı düzenle penceresinden değiştirin — kısıtlı planlar asla rol-filtreli görünümlerde veya karşılaştırmalarda ortaya çıkmaz.

Dönem görünümü (A / Y)

Aylık düzenleme için A’ya, salt okunur yıllık üst toplama için Y’ye geçin. Yıllık toplama satır türünü izler: P&L akış satırları toplanır, BS stok satırları son ayı alır, % satırları ortalanır. Tüm toplama kuralları için bkz. Etkenler.

Fiili veriler penceresi

Varsayılan olarak tablo, planlama sütunlarından önce son üç fiili ayı gösterir; böylece düzenleme yüzeyini kalabalıklaştırmadan bağlam bir bakış ötededir. Görünümü plan yılının tam fiili veriler geçmişine genişletmek için tablo menüsünden Tüm fiili verileri göster’i açın.

Hücre düzenleme — değerler, formüller, yöntemler

Doğrudan bir sayı girebilir, bir formül yazabilir veya satıra bir yöntem ekleyebilirsiniz. EUR hücreleri ham EUR saklar. EURk hücreleri, değeri 1000’e bölünmüş olarak gösterir (giriş ve görüntüleme için) — kaydettiğinizde statycs 1000 ile çarpar ve EUR saklar. EURk değerini okuduğunuz gibi yazın; önceden çarpmayın.

Aralık düzenlemeleri, kopyala/yapıştır ve Excel tarzı doldurma tabloda çalışır. Tüm düzenlemeler planın taslak olmasını gerektirir.

Nakit akışı sekmesi baştan sona salt okunurdur: nakit akışı değerleri P&L akışlarından ve Bilanço hareketlerinden türetilir; bu nedenle CF’de düzenlenebilir pozisyon, yöntem veya etken yoktur. Bunun yerine girdileri P&L ve BS’de planlayın. Bir plan departman kapsamlı olduğunda (aşağıdaki Departmanlar’a bakın), Bilanço sekmesi de salt okunur olur; çünkü BS / CF merkezidir — departman başına yalnızca P&L planlanır.

Bir Seviye 2 içindeki planlama pozisyonları

Çoğu L2 kategorisi tek bir satır değildir — Gelir birden çok akıştır, OpEx birçok maliyet türüdür. Altına bir planlama pozisyonu eklemek için herhangi bir L2 satırındaki + düğmesine tıklayın. Her planlama pozisyonu kendi yöntemini taşır, yeniden adlandırılabilir ve L2 toplamına toplanır. İşin satırı gerçekte nasıl düşündüğünü yansıtmak için ihtiyacınız kadar ekleyin; üst L2, Finansallar’ın ve Dashboard’ın okuduğu değer olarak kalır.

Planlama pozisyonları, formül yardımcı alt pozisyonlarından farklıdır — bu ayrım için bkz. planlama yöntemleri → Formül.

Yeni pozisyonlar, hiçbir yöntem seçili olmadan bir Yöntem seç durumunda başlar — birini seçene kadar satır hiçbir değer taşımaz. Tam liste ve nasıl seçileceği için bkz. Planlama yöntemleri.

Düzenleme modundaki her L2 için, pozisyonların nasıl düzenleneceğine dair bir plan yapısı modu da seçebilirsiniz: Özel pozisyonlar (serbest biçimli), Hesap grupları, Hesaplar veya — duran varlık satırlarında — D&A / Capex. Hesap odaklı modlar yapıyı hesap planına bağlar; D&A / Capex, özel bir yatırım-ve-amortisman düzenleyicisini açar (bkz. D&A ve Capex).

% of referansı

Satırı bir referansla karşılaştırmak için bir L2 satırındaki % of seçiciyi kullanın. Varsayılan Net gelirler’dir (nrev); referansı satır başına seçiciden değiştirin (aktif tablodaki herhangi bir L0 toplamı veya L1 genişletilebilir seçilebilir).

Geri al / yinele

Düzenlemeler bir geri al / yinele geçmişinde yığılır. Ctrl+Z son işlemi geri alır, Ctrl+Y veya Ctrl+Shift+Z onu yineler; aynı işlemler tablo menüsünden de kullanılabilir. Geçmiş oturuma özeldir — sekmeyi kapatmak veya uygulamayı yeniden yüklemek onu düşürür.

Etkenler paneli

Tablonun üstündeki daraltılabilir bir panel, pozisyonları ve alt pozisyonları besleyen yeniden kullanılabilir etkenleri (çalışan sayısı, fiyatlar, churn, kira bayrakları) barındırır. Tablo menüsünden açıp kapatın. Bkz. Etkenler.

Krediler, amortisman ve capex

İki özel akış, varlık ve finansman planlarını doğrudan tabloda ele alır:

• Krediler — bir krediyi modellemek (manuel, vadeli veya PIK) için bir Bilanço Finansal borçlar satırını faiz taşıyan yönteme ayarlayın. statycs kredinin bakiye, değişim ve faiz satırlarını enjekte eder ve Net faiz altında bir faiz gideri satırını yansıtır. Bkz. Krediler.
• D&A ve Capex — yatırımları ve amortismanı yuvarlanan bir PPE bakiyesiyle planlamak için bir duran varlık satırını D&A / Capex yapısına ayarlayın. Bkz. D&A ve Capex.

Departmanlar

Departmanlar eklentisi etkinken, bir plan oluşturma sırasında Departmanlara göre planla olarak işaretlenebilir (onay kutusu aksi halde bir fatura ipucuyla kilitlidir). Tablo daha sonra alt başlıkta Şirket (toplanmış toplamlar) ile tek bir departman arasında geçiş yapan bir plan kapsam çipi gösterir; departman düzenlemeleri şirket toplamına toplanır.

Departman kapsamında P&L, EBITDA’da kesilir — Amortisman ve itfa payları, Net faiz, EBT, Vergi gideri ve Net gelir merkezi olarak toplanır — ve her duran varlık L2’si başına capex, satış ve faydalı ömür girişleri için aşağıda bir Yatırımlar bloğu görünür. Bilanço ve Nakit akışı sekmeleri departman kapsamında devre dışıdır (o rakamlar merkezi kalır).

Notlar

Herhangi bir planlama satırına bir not ekleyin. Bkz. Planlama’da notlar.

Excel gidiş-dönüşü

Bir planı .xlsx olarak dışa aktarın, çevrimdışı düzenleyin ve yeniden içe aktarın. Bkz. Plan içe / dışa aktarma.

İlgili

• Planlama yöntemleri
• Etkenler
• Krediler
• D&A ve Capex
• Plan içe / dışa aktarma
• Planlama’da notlar
• Finansallar
• Sapma analizi
• Formül söz dizimi
• Klavye kısayolları