Planlama yöntemleri
Planlama yöntemleri ne işe yarar
Bir planlama yöntemi, statycs’e bir satırın aylık değerlerinin nasıl hesaplandığını söyler. statycs, manuel veri girişinden tamamen formül odaklı satırlara kadar tüm yelpazeyi kapsayan altı yöntemle gelir. Daha özel olan her şey — DSO, vergi tahakkukları, faiz — uygulama içi formül şablonları seçicisi aracılığıyla Formül yönteminin üzerine kurulur.
Özet
Altı yöntem: Manuel, Manuel değişim, Aylık büyüme, Yıllık büyüme, Hesabın %‘si ve Formül. Özel kalıplar (DSO / DPO / DIO, Vergi, Faiz), bir Formül satırını önceden dolduran şablonlardır.
Yöntemler nasıl uygulanır
Hem P&L hem de Bilanço için yalnızca Seviye 2 pozisyonlarını planlarsınız — üst seviyeler (L1, Ara toplamlar, Toplamlar) üst toplamalardır ve yöntemi yoktur. Her düzenlenebilir L2 satırına bir yöntem eklenir ve planla birlikte saklanır.
Bir satırdaki kullanılabilir yöntemler, onun L1 çıpasına bağlıdır. Birkaç L2 pozisyonu planlanmaz, hesaplanır — Nakit ve nakit benzerleri, Dağıtılmamış kârlar ve P&L devri türetilir ve yöntem seçicisi yoktur.
Yeni pozisyonlar hiçbir yöntem atanmadan başlar — birini seçene kadar satır etiketi Yöntem seç okur. EURk hücreleri, saklanan EUR değerini görüntülemede 1000’e böler ve kaydetmede geri çarpar.
Yöntemler yalnızca bir taslak planda değiştirilebilir; aktif planlar salt okunurdur.
Altı yöntem
Manuel
Değerleri doğrudan ay başına yazın. Kopyala/yapıştır ve aralık düzenlemeleri beklendiği gibi çalışır. Düzensizler ve geçersiz kılmalar için kullanın.
Manuel değişim
Mutlak değerler yerine aydan aya değişimler girin. statycs her değişimi önceki aya ekler, bir temel değerden başlayarak (son fiili değer, bir hızlı doldurma yardımcısıyla — aşağıya bakın). Değişimin stok rakamından daha doğal olduğu BS hareketleri için kullanışlıdır.
Aylık büyüme
Önceki ayı aylık bir oranla bileşikleştirir. Her ayın oranı farklı olabilir. Temel değer son fiili değerdir; onu tohumlamak için hızlı doldurma yardımcısını kullanın. Sabit eğilim çizgileri için kullanın.
Yıllık büyüme
Plan yılı başına bir yıllık oran, bir mevsimsellik profiliyle aylara dağıtılır. Profiller: Eşit dağıt (ay başına 1/12), Son 12 ay (önceki on iki ayın fiili verilerini yansıtır) veya Özel (Aralık yuvasının, yıl toplamı %100 olacak şekilde otomatik dengelendiği 12 yuvalı bir taslak düzenleyici). Oranın yanındaki mevsimsellik simgesinden açın.
Hesabın %‘si
Satırın değeri = bir yüzde × başka bir satırın değeri (bir pozisyon veya bir hesap). Referansı bir kez seçin; yüzdeleri ay başına girin. Yıllık görünüm yüzdeleri ortalar, mutlak değerleri toplar.
Formül
Formül düzenleyicisinde özel bir formül yazın. + − × ÷ ^, parantezler, fonksiyonlar (abs, min, max) ve diğer satırlara, etkenlere ve alt pozisyonlara referansları destekler — her referans, isteğe bağlı bir zaman kaydırması (month(-1) gibi) ve isteğe bağlı bir geriye dönük pencere toplulaştırması (son 3, 6 veya 12 ay üzerinden Toplam / Ortalama) taşır. Bkz. formül söz dizimi.
Formül satırları yardımcı alt pozisyonlara sahip olabilir — formülün yapı taşlarını (ör. fiyat, hacim, çalışan sayısı, FTE maliyeti) tutan ekstra satırlar. Yardımcılar formülü besler ancak üst L2’ye toplanmaz; yalnızca formülün hesaplanan sonucu L2 toplamına katkıda bulunur. Onları, üst toplamaya katkıda bulunan bağımsız satırlar olan planlama pozisyonlarından (bir L2’deki + ile eklenir) ayıran şey budur.
L2’yi bağımsız olarak toplanan satırlara bölmek istediğinizde planlama pozisyonlarını kullanın; tek bir hesaplanan satırın girdilerini ortaya çıkarmak istediğinizde formül yardımcılarını kullanın.
Formül şablonları
Şablonlar, Formül yöntemini seçtikten sonra bir seçiciden seçtiğiniz önceden hazırlanmış formüllerdir. İhtiyacınız olan yardımcı alt pozisyonları otomatik oluşturur ve mümkün olduğunda referansları önceden doldurur. Önerilen şablonlar, satırın L1 çıpasına bağlıdır.
Seçici beş kategoriye ayrılmıştır:
- Genel — YoY büyüme, aylık büyüme, hesabın %‘si.
- Gelir modelleri — Fiyat × Hacim, SaaS MRR (basit / huni / satış kapasitesi), metrik tabanlı (kullanım), hizmetler (faturalanabilir saatler), kira / leasing, e-ticaret.
- Maliyetler — FTE × tam maliyet, enflasyon düzeltmesi.
- Faiz / Vergi — Nakit üzerinden faiz; aylık / üç aylık / altı aylık / yıllık Vergi (ödeme takvimi boolean’larıyla).
- Bilanço — DSO, DPO, DIO.
Formüller, parametreler ve önerilen kullanım durumlarıyla tam kataloğa göz atmak için herhangi bir Formül satırında seçiciyi açın.
Yaygın BS şablonları
Birkaç şablon neredeyse her Bilanço planında görünür:
- DSO — Ticari alacaklar =
Revenues / 30 × DSO days(gelir referansı Seviye 1 Gelirler satırına önceden doldurulur). - DPO — Ticari borçlar =
Direct costs / 30 × DPO days(maliyet referansı Seviye 1 Doğrudan maliyetler satırına önceden doldurulur). - DIO — Stoklar =
Direct costs / 30 × DIO days(maliyet referansı Seviye 1 Doğrudan maliyetler satırına önceden doldurulur).
Yaygın P&L şablonları
- Nakit üzerinden faiz — aylık faiz geliri = nakit bakiyesi × yıllık oran / 12.
- Vergi — Vergi gideri = (EBT + vergi düzeltmesi) × vergi oranı; nakit varyantlarında (üç aylık / altı aylık / yıllık) aylık giderleri ödeme ayında biriktiren ödeme takvimi boolean’larıyla.
Hızlı doldurma yardımcısı
Bir temel değer alan yöntemler için (Manuel değişim, Aylık büyüme, Yıllık büyüme), her pozisyon temeli satırın fiili verilerinden dolduran küçük bir yardımcı gösterir. Seçmek için yardımcıya tıklayın:
- Son ay — en son fiili değer.
- Son 3 ayın ort.
- Son 6 ayın ort.
- Son 12 ayın ort.
Onu bir başlangıç noktası olarak kullanın; sonradan her zaman farklı bir temel yazabilirsiniz.
Plan yapısı modları
Düzenleme modundaki her L2 satırı, pozisyonların nasıl düzenleneceğine dair bir yapı modu seçer:
- Özel pozisyonlar (varsayılan) — kendinizin eklediği ve yeniden adlandırdığı serbest biçimli satırlar.
- Hesap grupları — pozisyonlar, L2 altındaki şirketin hesap gruplarını yansıtır.
- Hesaplar — pozisyonlar, L2 altındaki tek tek hesapları yansıtır.
- D&A / Capex — pozisyon düzenleyicisini capex / varlık satışı / faydalı ömür giriş tablosuyla değiştirir; amortisman ve BS / CF üst toplaması bu girişlerden türetilir.
Hesap odaklı modlar plan yapısını hesap planına bağlar; böylece fiili veriler geldikçe eşitlenmiş kalır. D&A / Capex, duran varlık L2 satırlarında (Maddi olmayan duran varlıklar, PPE, …) önceden seçilir, çünkü orada neredeyse her zaman istediğiniz budur — o satırlardan birini özel pozisyonlarla veya hesaplara karşı planlamayı tercih ederseniz, aynı yapı seçicisinden değiştirin.
Davranışa dair notlar
- Yöntemler değerleri hesaplar; fiili verileri değiştirmez.
- Alt pozisyonlar yalnızca Formül satırlarında bulunur ve hesaplama yardımcılarıdır — doğrudan L2’ye toplanmazlar.
- Doğrulama süreklidir: formül hataları ve bozuk referanslar alt navigasyonda ortaya çıkar; satıra atlamak için tıklayın.
- Bir satırın yöntemini değiştirmek, mümkün olduğunda değeri korur; statycs, yeni yöntemin temsil edemeyeceği girdileri atmadan önce uyarır.
- Formül dairesel referans algılaması yüzeyseldir: kendine referans veren bir pozisyon hemen işaretlenir, ancak geçişli döngüler (pozisyonlar arası A → B → A) bugün algılanmaz.