Projekt

Vad Projekt är till för

Projekt läser din huvudbok längs projektdimensionen — kostnadsbäraren — så som Avdelningar läser den längs den organisatoriska. Den svarar på “vilket projekt borde jag titta på”, och låter dig sedan öppna det projektet och se rapporten bakom det.

Varje distinkt projektkod i huvudboken blir ett projekt vid import, så sektionen fylls så snart bokföringsposter landar. Den behöver de raddata: ett bolag som laddar upp aggregerade siffror har inget att gruppera på, och fliken förblir dold.

TL;DR

Projekt rangordnade efter risk, vart och ett med en utgiftsbudget och en bidragsrapport från projektets start. Siffrorna löper från projektets första bokföringspost, aldrig över ett räkenskapsårsfönster.

Projektöversikt rangordnad efter risk, med staplarna för förbrukad budget och signalen utgift mot tid

Så fungerar Projekt

Varje siffra är från projektets start. Ett projekt korsar räkenskapsår, så ett fönster skulle göra “återstår” meningslöst, och fliken tar därför medvetet inget intervall.

Summan av dina projekt är inte bolaget. Omkostnader, administration och finansiering bokförs på inget projekt — därför bär översikten ingen bolagssumma, och rapportens delsumma heter Projektbidrag, aldrig EBITDA. En avdelnings EBITDA summerar till bolagets; ett projekts kommer aldrig att göra det.

Delar i Projekt

Översikt

En rad per projekt: Projekt, Projektdatum, Intäkter, Rörelsekostnader, Capex, Projektbidrag, Utgiftsbudget, Använt och Använt mot tid.

  • Filter — Öppna, Alla eller I riskzonen.
  • Sortering — Efter risk, Efter storlek eller Efter namn.
  • Sök på namn eller kod.

Använt mot tid jämför förbrukad budget med förfluten tidplan: Budget i fas, Bevaka, Över budget, eller Ingen budget / Inga datum när det inte finns något att jämföra. Riktningen avgör färgen, inte tecknet — att överskrida en kostnadsbudget och att missa ett intäktsmål är båda ogynnsamma och pekar åt motsatt håll.

Projektdetalj

Att öppna ett projekt ger rapporten: resultaträkningen ned till Projektbidrag, sedan Capex. Kolumnerna är Post, Utfall hittills, Utgiftsbudget, Kvar och Använt. Återstår är utfall mot budget.

  • Visa nivåer — Nivå 1, Nivå 2, Kontogrupper, Konton, Capex. Två oberoende masker, så du kan borra i kostnadssidan utan att veckla ut intäkterna.
  • Dölj tomma rader — tom betyder ingen budget och inget utfall. En budgeterad post utan utgift visas fortfarande, vid 0 % förbrukat.

Budgetar

Budgetar skrivs på nivå 2, samma nivå som planeringsrutnätet skriver på, så att en siffra betyder samma sak på båda ställena. Summor rullar uppåt; nedåt kan de inte, och det är därför det inte finns någon nivå att välja — och capex-raderna är det blockets nivå 2, inget undantag. Varje cell sparas för sig när du lämnar den. Att redigera budgetar kräver redigeringsrätt på bolaget.

Om Visa nivåer döljer den nivå ett projekt budgeterar på, rullar dess siffror fortfarande uppåt men går inte att redigera förrän du visar den nivån igen.

Grunddata

Ett projekt bär ett namn, en status — Aktivt, Pausat, Avslutat — samt start- och slutdatum. Datumen är det tidplanssignalen mäts mot; utan dem visar projektet Inga datum. Ett projekt vars slutdatum passerat föreslås som avslutat.

Datatäckning

Fliken rapporterar det fönster dina bokföringsposter täcker. Ett projekt som började innan det fönstret öppnar visar ofullständigt utfall och en överskattad återstående budget, och säger det på raden.

Tomt är aldrig noll: ett saknat eller oläsligt belopp förkastas, aldrig räknat som ingenting.

Export

Både översikten och projektrapporten exporteras till Excel.

Relaterat