Importar / Exportar planos

Para que serve o Importar / Exportar planos

Quando prefere planear no Excel — ou entregar um modelo a um controller, a um responsável de departamento ou a uma subsidiária — o statycs gera um livro totalmente estruturado a partir da sua FSD, permite-lhe preenchê-lo offline e volta a analisá-lo num plano na importação. O esquema em disco é partilhado entre o gerador e o analisador, pelo que a ida e volta é sem perdas para as linhas de entrada.

Como funciona o Importar / Exportar planos

A exportação constrói um .xlsx que espelha o desenho das demonstrações financeiras da sua empresa: totais, subtotais, linhas de soma de Nível 1 bloqueadas e linhas de entrada de Nível 2 editáveis a azul, com colunas mensais ao lado. Preencha as células azuis no Excel. A importação lê o ficheiro de volta e aplica os novos valores ao mesmo plano. As linhas bloqueadas são ignoradas na importação.

Referência de elementos

Modos

• total — uma folha de Demonstração de resultados e uma folha de Balanço para toda a empresa. A predefinição.
• por departamento — com o módulo Departamentos, uma folha de Demonstração de resultados por departamento, truncada no EBITDA (os departamentos não têm linhas abaixo do EBITDA). Uma folha de Balanço da empresa no fim.

Nomenclatura das folhas

• Total: DR, Balanço.
• Por departamento: {Departamento} por departamento (apenas DR) e depois Balanço.

O Excel limita os nomes das folhas a 31 caracteres. O statycs encurta os nomes de departamento longos com reticências quando necessário.

Linhas bloqueadas

Três linhas de N2 do Balanço permanecem bloqueadas (calculadas a jusante — nunca entrada do utilizador):

• Caixa e equivalentes
• Resultados transitados
• Transporte da DR

As linhas bloqueadas aparecem a cinzento atenuado com uma etiqueta de calculada automaticamente. Qualquer valor escrito nelas é ignorado na importação.

Fórmulas de soma nos totais

Todas as linhas de N1, subtotal e total são uma soma bloqueada das suas linhas de N2 filho. As fórmulas são escritas coluna a coluna, pelo que adicionar um valor em qualquer N2 se agrega imediatamente dentro do Excel — sem necessidade de reabrir o statycs.

Células de entrada

As células de entrada de N2 estão tingidas de azul-plano (o mesmo azul que vê na grelha de planeamento da aplicação), para que seja óbvio onde escrever. O cabeçalho da folha traz a moeda, o período e a nota de calculada automaticamente.

Intervalo de período

Escolha uma janela a começar no mês de últimos valores reais do plano e a avançar tanto quanto precisar. O total de meses está limitado a 60 para manter o livro num tamanho razoável.

Ida e volta

1. Exportar: descarregue o .xlsx (o nome do ficheiro traz o nome do plano).
2. Editar offline: preencha as células de entrada azuis. As linhas bloqueadas atualizam-se através das fórmulas do Excel à medida que escreve.
3. Importar: volte a carregar o ficheiro. O statycs lê de volta as entradas de N2 e aplica-as ao mesmo plano; as linhas bloqueadas e quaisquer linhas não reconhecidas são ignoradas. Os departamentos e as empresas são detetados a partir dos nomes das folhas.

Validação

O statycs valida na importação:

• Nomes de folhas em falta ou desconhecidos → importação rejeitada.
• Incompatibilidade da estrutura da folha (colunas renomeadas, linhas removidas) → erros ao nível da linha apresentados antes de os valores serem confirmados.
• Valores de célula não analisáveis (texto numa célula numérica) → reportados por célula; tudo o resto ainda é importado.

As linhas bloqueadas e as células calculadas são descartadas silenciosamente na análise — apenas as entradas de N2 são confirmadas no plano.

EUR vs EURk

O modelo apresenta os valores na unidade armazenada da empresa. Se uma coluna estiver identificada como EURk, escreva o valor tal como o lê (1500 significa 1.500.000 EUR); o statycs multiplica de volta na importação. Não pré-multiplique.

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