Onboarding

Minden új szervezet ugyanazt az onboarding folyamatot követi a tiszta adatok, a konzisztens pénzügyi kimutatások és a megbízható analitika biztosításához. Ez a beállítás kötelező, és csak néhány percet vesz igénybe.

Összefoglalva

Töltsön fel egy főkönyvi kivonatot, alakítsa ki a kimutatásait, képezze le a számláit. 10 percen belül kész.

1. Adatok feltöltése

Az Adatok feltöltése lépés a főkönyvi kivonat feltöltésével és a támogatott formátumokkal

Amit tesz

  • Töltse fel a főkönyvi kivonatát a támogatott formátumokkal
  • Adja meg a cégnevet, az üzleti év végét, az iparágat és a pénznemet

Miért fontos

  • A szabványosított importálások megelőzik a formátum- és szerkezeti problémákat
  • A világos útmutatás biztosítja a helyes exportálásokat és sablonokat

Formátumok és bemenetek

  • Folyamatosan bővülnek a további beviteli formátumok és integrációk
  • Az onboarding folyamat minden jövőbeli bemenetnél ugyanaz marad

Érvényesítés

  • A nem támogatott formátumok világos útmutatással ellátott hibát váltanak ki
  • Csak akkor folytathatja, ha érvényes főkönyvi kivonatot észlel a rendszer

2. Pénzügyi kimutatások kialakítása

Pénzügyi kimutatás kialakítása szerkesztő fogd és vidd hierarchiával

Amit tesz

  • Határozza meg a P&L, a Mérleg és a Cash Flow szerkezetét
  • Adjon hozzá és rendezzen el Összegeket, Részösszegeket, 1. szintű és 2. szintű pozíciókat fogd és vidd módszerrel
  • Induljon sablonokból, vagy bővítse az előre definiált szerkezetet

Miért fontos

  • A jelentéskészítés az Ön üzleti logikáját tükrözi – nem a számlatükrét
  • A konzisztens szerkezet tiszta elemzést és tervezést tesz lehetővé minden vállalatnál

A 2. szintű pozíciókat és számlacsoportokat később finomíthatja. A cél ebben a szakaszban egy szilárd, konzisztens szerkezet kialakítása.

A pénzügyi adatok hierarchiája

A statycs a pénzügyi adatokat világos, többszintű hierarchiában strukturálja. Ez biztosítja a konzisztenciát, az átláthatóságot és a megbízható analitikát minden jelentésben és tervezési modellben.

  • Összegek
    • Részösszegek (csak BS és CF)
        1. szintű pozíciók
          1. szintű pozíciók
          • (Opcionális) Számlacsoportok
            • Számlák (Főkönyvi kivonat)

Fentről lefelé a hierarchia a következőképpen működik:

Összegek Példák: EBITDA, Eszközök összesen Magas szintű aggregációk, amelyek több részösszeget és pozíciót összegeznek.

Részösszegek (csak Mérleg és Cash Flow) Példák: Céltartalékok, Forgóeszközök és elhatárolások Köztes aggregációk, amelyeket a Mérleg és a Cash Flow kimutatásokban használnak az összefüggő pozíciók csoportosítására.

1. szintű pozíciók Példák: Árbevétel, Befektetett eszközök Előre definiált jelentéskategóriák, amelyek a pénzügyi kimutatásainak gerincét alkotják.

2. szintű pozíciók Példák: Személyi jellegű ráfordítások, PPE Testreszabható pozíciók, ahol az üzletspecifikus jelentéskészítését strukturálja.

(Opcionális) Számlacsoportok Opcionális csoportosítási réteg a 2. szintű pozíciók és az egyes számlák között. Jobb strukturáláshoz, elemzéshez és tervezési tényezőkhöz használatos.

Számlák Közvetlenül a főkönyvi kivonatából importálva. Ezek a hierarchia legalacsonyabb szintű adatpontjai.

Leképezési szabály

A számlák mindig 2. szintű pozíciókra képződnek le. Összegekre, Részösszegekre vagy 1. szintű pozíciókra való leképezés nem lehetséges.

Ez konzisztens szerkezetet biztosít, és megbízható elemzést és tervezést tesz lehetővé.

Előre definiált 1. szintű pozíciók

Az 1. szintű pozíciók előre definiáltak a szabványosított pénzügyi logika és a megbízható analitika biztosításához. Ezek a pozíciók nem távolíthatók el.

P&L

  • Árbevétel
  • Egyéb üzemi teljesítmény
  • Közvetlen költségek
  • Működési költségek
  • Egyéb üzemi bevétel
  • Értékcsökkenés és amortizáció
  • Nettó kamat
  • Egyéb bevétel / veszteség
  • Nem ismétlődő tételek
  • Adóráfordítás

Mérleg

  • Befektetett eszközök
  • Készletek
  • Vevőkövetelések
  • Egyéb eszközök
  • Pénzeszközök és pénzeszköz-egyenértékesek
  • Saját tőke
  • Céltartalékok
  • Pénzügyi kötelezettségek
  • Szállítói kötelezettségek
  • Kapott előlegek
  • Egyéb kötelezettségek

A 2. szintű pozíciók és a számlacsoportok teljesen testreszabhatók ezen a szerkezeten belül.

Automatikus logika és rögzített pozíciók

Bizonyos pozíciók beépített logikát tartalmaznak a konzisztens pénzügyi számítások biztosításához.

  • A Befektetett eszközök alatti 2. szintű pozíciók automatikusan Capex-, értékcsökkenési és cash flow-bejegyzéseket hoznak létre
  • Az EBITDA alatti pozíciók kitöltik az „Egyéb cash flow” bejegyzéseket

Rögzített (nem szerkeszthető) pozíciók

  • EBITDA
  • Adózott eredmény
  • Eszközök összesen
  • Források összesen
  • Pénzeszközök és pénzeszköz-egyenértékesek
  • Eredménytartalék / P&L eredmény-átvitel
  • Nem besorolt (helyőrző a le nem képzett számláknak)

3. Számlák hozzárendelése

Számlahozzárendelő képernyő fogd és vidd módszerrel és figyelmeztető jelzőkkel

Amit tesz

  • Rendelje hozzá a főkönyvi kivonat számláit 2. szintű pozíciókhoz
  • Hozzon létre számlacsoportokat köztes strukturális rétegként a 2. szintű pozíciók és az egyes számlák között
  • Tekintse át és igazítsa az automatikus hozzárendelést (a támogatott számlatükröket felismeri a rendszer)
  • Címkézze fel a nettó adósság és a csoportközi számlákat
  • Ossza fel a tartozik és követel egyenlegeket, ha szükséges (pl. negatív követelések kötelezettségként kezelve)

Miért fontos

  • Az automatikus hozzárendelés jelentősen csökkenti a beállítási munkát
  • A figyelmeztető jelzők azonnal kiemelik a hozzá nem rendelt számlákat
  • A helyes szerkezet és címkézés előkészíti az adatait az elemzésre és a tervezésre

Számlacsoportok

A számlacsoportok egy strukturális réteg a 2. szintű pozíciók és az egyes számlák között. Javítják a csoportosítást, tisztább elemzést tesznek lehetővé, és tényezőként szolgálnak a tervezésben.

A számlacsoportokat konzisztensen újrafelhasználja a Pénzügyek, az Elemzés és a Tervezés.

Automatikus hozzárendelés és új feltöltések

  • A támogatott könyvelési sémáknál a számlák automatikusan hozzárendelődnek — az illesztő szerveroldalon fut a feltöltés részeként
  • A korábban hozzárendelt vállalatoknál az új vagy ismeretlen számlákat tartalmazó új feltöltések ezeket a számlákat automatikusan a Nem besorolt kategóriába helyezik
  • Ez lehetővé teszi, hogy azonnal azonosítsa és helyesen hozzárendelje az új számlákat a meglévő hozzárendelések befolyásolása nélkül
  • Az automatikus hozzárendelés lefedettsége folyamatosan bővül, ahogy egyre több könyvelési séma támogatottá válik

Részlegenkénti felülbírálások (Részlegek bővítmény)

A bekapcsolt Részlegek bővítménnyel a P&L-számlák részlegenkénti felülbírálásokat hordozhatnak: ugyanaz a számla eltérő 2. szintre kerül attól függően, melyik részleg könyvelte a főkönyvi tételt. Nyissa meg a Részlegek felugró panelt bármely P&L-számla mellett a felülbírálások hozzáadásához vagy szerkesztéséhez — például egy megosztott rezsiszámla, amely a Termelésnél a Közvetlen költségek közé, mindenhol máshol pedig a Működési költségek közé kerül.