Adatleképezés és felülbírálások

Mire való a leképezés

A részlegek a leképezés két rétegére épülnek. A részlegmátrix dönti el, mely nyers költséghelyek gördülnek melyik szervezeti részlegbe; a számlánkénti felülbírálások pedig azokat az eseteket kezelik, amikor ugyanaz a számla a részlegtől függően eltérő 2. szintekre kellene, hogy kerüljön.

Összefoglalva

Nyissa meg a mátrixot az Adatok → Szervezeti adatok → Részlegek menüben, hogy a nyers költséghely-chipeket szervezeti részlegekhez rendelje. A finomabb irányításhoz nyissa meg a Részlegek felugró panelt a számlahozzárendelő képernyőn bármely P&L-számla mellett, és adjon hozzá részlegenkénti felülbírálásokat.

A szervezeti részlegek mátrixa

Az Adatok → Szervezeti adatok → Részlegek menüben lévő mátrix szervezeti részlegenként egy sort és vállalatonként egy oszlopot tartalmaz. Minden cella az adott vállalat főkönyvéből azokat a nyers költséghely-chipeket hordozza, amelyek az adott szervezeti részlegre képződnek le.

Az itteni szervezeti részlegek a feltöltött adataiból épülnek fel, nem egy fix, előre beállított listából — a vállalatai főkönyvi feltöltéseinek költséghely-struktúrája határozza meg a sorokat. Az egyetlen beépített sor egy rögzített Egyéb, amely minden hozzá nem rendelt elemet összegyűjt. A sor menüjéből átnevezhet, átrendezhet vagy törölhet egy részleget; az Egyéb védett, és nem törölhető. A sorokat a ▴ ▾ nyilakkal vagy a sor menüjén keresztül rendezheti át.

Kézi leképezés

Kattintson a ⋯ gombra bármely nyers chipen, és válassza az Áthelyezés ide… lehetőséget, hogy egy másik szervezeti részleghez rendelje. Mozgasson minden chipet a megfelelő sorba, amíg a mátrix a kívánt szervezeti részlegelrendezést nem tükrözi.

Számlánkénti részleg-felülbírálások

Alapértelmezés szerint minden P&L-számla pontosan egy 2. szintű pozícióhoz kapcsolódik — ez az alapértelmezett elhelyezése. Bekapcsolt Részlegek mellett részlegenkénti felülbírálásokat csatolhat az egyes számlákhoz, így ugyanaz a számla eltérő 2. szintre kerül attól függően, melyik részleg könyvelte a főkönyvi tételt.

Nyissa meg a Részlegek felugró panelt bármely P&L-számla mellett a számlahozzárendelő képernyőn, és adjon hozzá egy felülbírálási sort: válasszon egy részleget a bal oldalon, a jobb oldalon pedig azt a 2. szintet, amelyre kerülnie kell. Ismételje meg minden olyan részlegnél, amely eltérő elhelyezést igényel; a felülbírálási sor nélküli részlegek az alapértelmezett elhelyezésre esnek vissza.

A leggyakoribb felhasználási esetek:

  • Egy megosztott rezsiszámla, amely a Termelésnél a Közvetlen költségek közé, mindenki másnál pedig a Működési ráfordítások közé kellene, hogy kerüljön.
  • Egy utazási vagy képzési számla, amely csak egyetlen részleg projektmunkájánál Capex-jogosult.

A felülbírálások csak a P&L-re vonatkoznak; a Mérleg-számláknak kialakításuknál fogva egyetlen elhelyezésük van.

Kapcsolódó