Terv importálása / exportálása

Mire való a Terv importálása / exportálása

Amikor inkább Excelben tervezne — vagy egy sablont adna át egy kontrollernek, részlegvezetőnek vagy leányvállalatnak —, a statycs egy teljesen strukturált munkafüzetet generál az FSD-jéből, hagyja offline kitölteni, és importáláskor visszaolvassa egy tervbe. A lemezre írt séma közös a generátor és az értelmező között, így az oda-vissza út veszteségmentes a beviteli sorokra nézve.

Összefoglalva

Válasszon egy módot (összesen, vagy részlegenkénti a Részlegek bővítménnyel), válassza ki az időszakot, töltse le az .xlsx-t, töltse ki a kék beviteli cellákat, majd importálja vissza. Az L1-összegek SUM képletek; a Pénzeszközök és egyenértékesek, az Eredménytartalék és a P&L eredmény-átvitel zárolva marad.

Terv exportálása ablak az alkalmazásban, a módválasztóval (összesen / részlegenkénti), az időszaktartomány mezőkkel, a terv legördülővel és a Letöltés gombbal

Hogyan működik a Terv importálása / exportálása

Az Exportálás egy .xlsx-t épít, amely tükrözi a vállalat pénzügyi kimutatásának kialakítását: összegek, részösszegek, zárolt 1. szintű összegzősorok, valamint szerkeszthető, kék színű 2. szintű beviteli sorok, mellettük havi oszlopokkal. Töltse ki a kék cellákat Excelben. Az Importálás visszaolvassa a fájlt, és az új értékeket ugyanarra a tervre alkalmazza. A zárolt sorokat importáláskor figyelmen kívül hagyja.

Elemhivatkozás

Módok

  • összesen — egy P&L lap és egy Mérleg lap az egész vállalatra. Az alapértelmezett.
  • részlegenkénti — a Részlegek bővítménnyel részlegenként egy P&L lap, az EBITDA-nál levágva (a részlegek nem hordoznak EBITDA alatti sorokat). Egy vállalati Mérleg lap a végén.

Lapelnevezés

  • Összesen: P&L, Mérleg.
  • Részlegenkénti: {Részleg} részlegenként (csak P&L), majd Mérleg.

Az Excel 31 karakterben korlátozza a lapneveket. A statycs szükség esetén három ponttal rövidíti le a hosszú részlegneveket.

Zárolt sorok

Három Mérleg L2 sor zárolva marad (lentebb számított — sosem felhasználói bevitel):

  • Pénzeszközök és egyenértékesek
  • Eredménytartalék
  • P&L eredmény-átvitel

A zárolt sorok tompított szürkével, egy automatikusan számított címkével jelennek meg. Az importáláskor beléjük írt bármely értéket figyelmen kívül hagyja.

Összegképletek az összegeken

Minden L1-, részösszeg- és összegsor a gyermek L2 sorainak zárolt összege. A képletek oszloponként vannak megírva, így egy érték hozzáadása bármely L2-ben azonnal felgördül az Excelen belül — nem kell újra megnyitni a statycsot.

Beviteli cellák

Az L2 beviteli cellák terv-kékre vannak színezve (ugyanaz a kék, amelyet az alkalmazáson belüli tervezési rácsban lát), így nyilvánvaló, hová kell gépelni. A lapfejléc hordozza a pénznemet, az időszakot és az automatikusan számított megjegyzést.

Időszaktartomány

Válasszon egy ablakot, amely a terv utolsó tényadatok hónapjánál kezdődik, és annyira előre nyúlik, amennyire szüksége van. Az összes hónap 60-ban van korlátozva, hogy a munkafüzet mérete ésszerű maradjon.

Oda-vissza

  1. Exportálás: töltse le az .xlsx-t (a fájlnév a terv nevét hordozza).
  2. Offline szerkesztés: töltse ki a kék beviteli cellákat. A zárolt sorok Excel-képletekkel frissülnek, ahogy gépel.
  3. Importálás: töltse fel újra a fájlt. A statycs visszaolvassa az L2 bemeneteket, és ugyanarra a tervre alkalmazza őket; a zárolt sorokat és a fel nem ismert sorokat figyelmen kívül hagyja. A részlegeket és a vállalatokat a lapnevekből ismeri fel.

Érvényesítés

A statycs importáláskor érvényesít:

  • Hiányzó vagy ismeretlen lapnevek → az importálás elutasítva.
  • Lapszerkezeti eltérés (átnevezett oszlopok, eltávolított sorok) → sorszintű hibák, mielőtt az értékek véglegesülnének.
  • Beolvashatatlan cellaértékek (szöveg egy számcellában) → cellánként jelentve; minden más így is importálódik.

A zárolt sorokat és a számított cellákat beolvasáskor csendben eldobja — csak az L2 bemenetek véglegesülnek a tervbe.

EUR vs EURk

A sablon a vállalat tárolt mértékegységében jeleníti meg az értékeket. Ha egy oszlop EURk-val van címkézve, gépelje be az értéket úgy, ahogy olvassa (az 1500 azt jelenti: 1 500 000 EUR); a statycs importáláskor visszaszorozza. Ne szorozza fel előre.

Kapcsolódó