Tényezők

Mire valók a Tényezők

A tényezőkkel egyszer tervezhet, és mindenhol újrafelhasználhatja. Létszám, árak, lemorzsolódás, konverziós arányok, lízingjelzők — határozza meg őket a Tényezők panelen, és hivatkozzon rájuk bármely tervezési sorból, alpozícióból vagy képletből. Egy tényező szerkesztése átterjed az aktív terv minden felhasználójára.

Összefoglalva

A tényezők egy összecsukható teal sorban élnek a tervezési rács tetején. Válasszon egy mértékegység-típust (Pénznem / Érték / Százalék / Logikai), egy tényezőnkénti módszert (Kézi / Képlet / Éves növekedés / Egyéni), és hivatkozzon a tényezőre bármely sorból. Az éves aggregálás a mértékegységet követi (Összeg / Záró / Átlag).

Tervezési oldal a rács tetején kibontott Tényezők panellel, több tényezővel különböző mértékegység-típusokban — EUR/EURk, érték, százalék és egy 0/1 logikai — és alatta a kimutatássorokkal

Hogyan működnek a Tényezők

A Tényezők panel a kimutatássorok felett helyezkedik el a Tervezés rácsában. Kapcsolja be a táblázatmenüből (a panel elrejtőzik, ha nincs rá szükség, így a kimutatássorok fókuszban maradnak).

Minden tényező egy felcímkézett idősor egy mértékegység-típussal. A tényezők nem jelennek meg a kimutatásokban — azért léteznek, hogy pozíciókat, alpozíciókat és képlethivatkozásokat tápláljanak.

A Tényezők elemei

Mértékegység-típusok

  • Pénznem (EURk) — pénznem, ezresekben megjelenítve. A tárolt EUR-értéket 1000-rel osztva jeleníti meg, és mentéskor visszaszorozza.
  • Érték (#) — darabszám vagy abszolút szám, skálázás nélkül.
  • Százalék (%) — törtként tárolva, egy tizedesjeggyel megjelenítve.
  • Logikai (0/1) — fizetési ütemtervekhez, lízingaktiváláshoz, kiváltó jelzőkhöz.

Tényezőnkénti módszerek

Minden tényezőnek saját módszere van, az őt felhasználó soroktól függetlenül beállítva:

  • Kézi — közvetlenül vigye be a havi értékeket.
  • Képlet — számítson más tényezőkből, sorokból vagy konstansokból.
  • Éves növekedés — éves ütem egy szezonalitási profil szerint elosztva.
  • Egyéni — tényezőspecifikus minták (például ütemterv-logikai értékek).

Alpozíció-felgördülés

A tényezők mind alpozíciókat (segédsorok egy képletalapú sor alatt), mind magát a szülő sort táplálják. Az alpozíciók önmagukban nem gördülnek fel az L2-be — azért léteznek, hogy a szülő képletét olvashatóvá tegyék. A szülő számított értéke az, ami az L1-hez és az összegekhez hozzájárul.

Éves aggregálás

Amikor a rácsot É nézetre váltja, a statycs minden tényezőt és minden sort egy sortípus szerint választott szabállyal aggregál:

  • Összeg — E/K folyamatsorok (árbevétel, költségek, működési költségek). Az E/K nem százalékos sorainak alapértelmezése.
  • Záró — Mérleg állománysorok. Az éves érték az utolsó hónap értéke.
  • Átlag — százaléksorok. Az éves érték a havi százalékok egyszerű átlaga.

Alapértelmezés szerint a százaléksorok a hónapok átlagát veszik, a Mérleg-sorok az utolsó hónap értékét, minden más sor pedig összegződik. Az aggregálási szimbólum (Σ / Záró / ⌀) a tényezőcímke mellett jelenik meg, így egy pillantással láthatja, hogyan gördül fel az éves érték.

A panel be-/kikapcsolása

Nyissa meg vagy zárja be a Tényezők panelt a rácsfejlécben lévő táblázatmenüből. A panel állapota tervenkénti, nem globális, így a különböző tervek különböző tényezőkészleteket jeleníthetnek meg.

Tényezők szerkesztése

  • Hozzáadás: kattintson a +-ra a panel alján.
  • Átnevezés: kattintson duplán a tényezőcímkére.
  • Eltávolítás: sor menü → Törlés.
  • Logikai tényezők: a cellák kattintásra 0/1 között váltanak; a kézi logikai cellák szerkeszthetők maradnak, a képletvezérelt logikai értékek csak olvashatók.

Egy tényező törlése minden rá hivatkozó képletet megtör — a felhasználó pozíciók hibás hivatkozás hibát mutatnak a képletszerkesztőben és az érvényesítési alnavigációban. Javítsa vagy távolítsa el a hivatkozásokat a törlés előtt, vagy használja az érvényesítési listát, hogy utólag végigjárja az érintett sorokat.

Kézi KPI tervezése

Egy kézi KPI — rendelésállomány, pipeline, kézzel bevitt létszám — mögött nincs kimutatássor, így egyetlen terv sem mozdítja. Az összekapcsolás ezt oldja meg: egy tényezőt a kézi KPI tervsorozatává nyilvánít, és a KPI olyan előretekintést kap, amellyel önmagában nem rendelkezhetne.

Az összekapcsolás menete

A tényező sormenüjében válassza a KPI összekapcsolása lehetőséget, majd vegyen egy elemet a Kézi KPI-k listából. Csak kézi KPI-k jelennek meg; a számítottak amúgy is a kimutatásokból származnak. Az ugyanazon terv másik tényezője által már használt KPI így jelenik meg: Ebben a tervben már összekapcsolva — tervenként és KPI-nként egy tényező.

Mit változtat az összekapcsolás

A KPI átveszi azt, ami leírja, a tényező pedig megtartja azt, ami tervezi:

  • A név, a mértékegység és az aggregálás a KPI-ből jön. A tényező címkéje ezt mutatja: Összekapcsolva ezzel a KPI-vel, az átnevezés és a mértékegység menü pedig csak olvashatóvá válik — a mértékegység buboréksúgója szerint A mértékegység az összekapcsolt KPI-ből származik.
  • A KPI megtartja az előzményeit. Tényadatai kitöltik a tényező sorának tény oszlopait, amelyek összekapcsolatlan tényezőnél üresen állnak. Az előzmények nélküli KPI így szerepel: még nincs tény — ettől még összekapcsolható.
  • A jövőbeli hónapok a tényezőé. Amit ott megtervez, az lesz a KPI tervsorozata, évre aggregálva a KPI saját aggregálása szerint, nem a tényezőé.

Mivel a kapcsolat a tényezőn él, tervenként érvényes: ugyanaz a KPI a Költségvetésben és az Előrejelzésben másként tervezhető, a forgatókönyv váltása pedig soha nem módosítja magát a KPI-t.

Eltávolítás és javítás

A Kapcsolat eltávolítása bontja a köteléket. A tényező megtartja értékeit, és a címkéje ismét szerkeszthető; a KPI megtartja előzményeit, és csupán a tervsorozatot veszíti el.

Ha a KPI-t törlik, miközben egy tényező még rá mutat, a tényező borostyánsárgán jelzi: Az összekapcsolt KPI már nem létezik. A tényezőt és a számait ez nem érinti — kapcsolja össze másik KPI-vel, vagy távolítsa el a kapcsolatot.

Tip

Nincs miből választani? A választó ezt írja: Még nincs kézi KPI. Hozzon létre egyet itt: Elemzés → KPI-k. Kézi KPI-k a KPI-k lapon jönnek létre; csak ezután tervezheti őket egy tényező.

Tényezők hivatkozása

Nyissa meg a képletszerkesztőt a felhasználó pozíción, és válasszon egy tényezőt a böngészőválasztóból (a tényezők saját kategóriájukban jelennek meg az E/K-, BS- és CF-hivatkozások mellett). Közvetlenül is rákattinthat egy tényezősorra a rácsban, amíg a szerkesztő nyitva van, hogy hivatkozásként beszúrja. Minden hivatkozás egy időeltolást vesz fel egy kis menüből — ez a hónap, előző hónap, 1 évvel ezelőtt vagy Egyéni (amely egy ablakot nyit meg, ahol hónapszámot és irányt választ). Ugyanezek az eltolások működnek a sorok közötti hivatkozásoknál is.

Kapcsolódó