Dashboard

Mire való a Dashboard

A Dashboard egy vállalat gondosan összeállított kezdőnézete. A legfontosabb KPI-kat, a P&L-t és a Cash Flow-t mutatja egy kompakt táblázatban, egy árbevétel-diagramot és egy likviditási panelt – mindezt egyetlen oldalon. Gyors tájékozódásra, folyamatos nyomon követésre és az eredmények vendégekkel való megosztására készült.

A Dashboard elrendezése kialakításánál fogva rögzített. Saját elrendezések építéséhez lásd: Egyéni dashboardok.

Hogyan működik a Dashboard

Az összes érték reagál az alfejlécben található három kapcsolóra:

• Időszak – YTD vagy LM (előző hónap)
• Összehasonlítás – tervhez vagy előző évhez (PY) képest
• Eltérés formátuma – Δ (abszolút) vagy Δ% (százalékos)

Az időszakot, a tervet és az utolsó tényadatokat a globális statycs-kontextus örökli (egyszer kiválasztva a felső sávban), így a Dashboard összhangban marad a Pénzügyekkel és a Jelentésekkel.

Amíg az adatok készen nem állnak, egy vázlatos (skeleton) betöltő látható. A KPI-sáv automatikusan összecsukódik egy kisebb magasságúra, amint elgörget a tetejétől, így az oldal fejléce kéznél marad.

Szerepkörök és szerkesztési mód

Az alfejlécben lévő ceruza ikon nyitja meg a szerkesztési módot:

• Super Admin / Admin – teljes szerkesztés (KPI-kártyák, oldalsáv sorrendje, Pénzügyek „%-a”, kommentár közzététele)
• szerkesztő – kommentárpiszkozatot készíthet
• megtekintő / vendég – csak olvasható

A Beállításokon keresztül meghívott vendégek csak a közzétett Dashboardot látják – nincs hozzáférésük a Pénzügyekhez, az Elemzéshez vagy az Adatokhoz.

A Dashboard elemei

KPI-sáv (4 kártya)

Négy pozícióalapú kártya a tetején. A kártyák duplikálhatók (ugyanaz a KPI két helyen) kártyánként független „%-a” beállításokkal, így megjelenítheti például az EBITDA-t abszolút értékben és az árbevétel %-ában egymás mellett.

A választó a KPI-kat P&L, BS, CF és KPI-k szerint csoportosítja. A célértékkel vagy alcímkével rendelkező kártyák folyamatjelző-sáv változatként jelennek meg. Kattintson egy kártyára, hogy a trendjét kiemelje az alatta lévő diagramon.

KPI-oldalsáv

Egy kis táblázat a Pénzügyek rács mellett, a forgótőke- és mérlegmutatókkal:

Pénzeszközök és egyenértékesek, DSO, DIO, DPO, Nettó adósság, Nettó adósság / EBITDA L12M, D/E mutató

Szerkesztési módban húzza a sorokat az átrendezéshez. Érintőképernyős eszközökön használja a fel/le gombokat.

Pénzügyi áttekintés (P&L + Cash Flow)

Egy rögzített táblázat, amely összefoglalja a P&L- és Cash Flow-sorokat, ugyanabból az adatból származtatva, mint a Pénzügyek. Az egyes sorok „%-a” referenciáját a sormenüben állítja be – válasszon az Árbevétel, Teljes teljesítmény, Eszközök összesen, Saját tőke vagy Nincs referencia közül. A lefúrás rekurzívan, legfeljebb három szint mélységig oldódik fel az alárendelt pozíciókba.

Árbevétel alakulása

Hónapok szerint csoportosított, párosított oszlopok: a tény és az összehasonlító sor (terv vagy PY). A sarokban lévő műveletgombokkal másik diagramot cserélhet be a diagramregisztrációból, valamint be- és kikapcsolhatja az elemleírásokat és az adatcímkéket — ezek a megjelenítési kapcsolók csak a munkamenetre érvényesek, és újratöltéskor visszaállnak; a statycs soha nem tárolja őket a böngészőjében.

Pénzeszközök alakulása

Kattintson bármelyik cash flow-kártyára, hogy a diagramot egy 24 hónapos vonaldiagramra cserélje: folytonos tény az elmúlt 12 hónapra, szaggatott előrejelzés a következő 12-re, függőleges szaggatott elválasztóval az utolsó tényadatok hónapjánál. Húzza az x-tengelyt a nagyításhoz.

Runway

Egy színes jelvény a cash flow-kártyák mellett, amely megmutatja, hány hónapnyi pénzeszköze van még hátra. Az összehasonlítási kapcsolóból olvas:

• tervhez képest — a kiválasztott terv szerinti tervezett szabad cash flow segítségével előrevetíti a pénzeszközöket, és megszámolja a hónapokat addig, amíg a pénzeszköz nulla alá esik.
• PY-hoz képest (nincs tervreferencia) — az aktuális pénzeszköz-egyenleget elosztja az elmúlt három hónap átlagos szabad cash flow-jával. Ha az L3M-átlag nem negatív, a runway > 24 hónap-ként jelenik meg.

A jelvény színe a súlyosságot tükrözi (zöld = kényelmes, borostyán = szűkülő, piros = kritikus). Vigye az egérmutatót a címke melletti i ikonra az aktív definícióért.

Kommentár

Az alfejléc ad helyet a Kommentár panelnek (rich-text, automatikusan mentve vállalat × terv × utolsó tényadat-hónap szerint) — az időszakhoz tartozó igazgatósági narratívának. Lásd: Kommentár.

Kapcsolódó

• Egyéni dashboardok – nevesített, több widgetből álló dashboardok építése vállalatonként
• Pénzügyek – lefúrás bármely Dashboard-sorból a számlákig
• Elemzés – új KPI-k definiálása, amelyek megjelennek a választóban