Adatkezelés
Az Adatok szakasz a pénzügyi struktúrák és a vállalati adatok kezelésére szolgál az onboarding után.
Elkülöníti a megosztott pénzügyi struktúrát a vállalatspecifikus adatoktól, hogy biztosítsa a konzisztenciát az entitások között.
A következőkre oszlik:
- Szervezeti adatok — megosztott pénzügyi kimutatás kialakítása, Részlegek mátrix, FX-árfolyamok
- Vállalati adatok — feltöltések, leképezések és pénzügyi értékek entitásonként
Szervezeti adatok
Az itt végzett módosítások minden vállalatra hatással vannak a szervezetben.
Pénzügyi kimutatás kialakítása (FSD)
Amit tesz
- Karbantartja a megosztott pénzügyi kimutatás kialakítását
- Biztosítja a konzisztens Összegeket, Részösszegeket, 1. szintű és 2. szintű pozíciókat az entitások között
Piszkozatok, hatás és közzététel
- Minden módosítás piszkozatként mentődik
- A közzététel előtt áttekintheti a kialakítási módosítások hatását a pénzügyekre
- Kattintson a Megerősítés gombra a módosítások szervezetszintű alkalmazásához
Caution
Egy pénzügyi kimutatás kialakításának megerősítése nem vonható vissza.
Fordítások
- A pozíciók a felhasználói beállításokban meghatározott nyelven tárolódnak
- Az alapértelmezett pozíciók automatikusan lefordítódnak
- A még le nem fordított egyéni pozíciók 🌍︎ jellel vannak megjelölve
- Az egyéni pozíciók lefordításához váltson nyelvet, és igazítsa a pénzügyi kimutatás kialakítását
Részlegek
A bekapcsolt Részlegek bővítménnyel a Szervezeti adatokon lévő Részlegek kártya megjeleníti a szervezeti részlegek mátrixát: a sorok a szervezeti részlegek, az oszlopok a vállalatok, a cellák pedig a nyers költséghely-chipeket tartalmazzák, amelyek az egyes szervezeti részlegekbe irányulnak. Használja ezt a kártyát a vállalatközi részlegelrendezés karbantartására, amely minden részleg-hatókörű nézetet vezérel a Pénzügyekben és a Tervezésben.
FX-árfolyamok
Ha a szervezete több pénznemet használ, egy FX-árfolyamok oldal felsorolja az ECB havi referenciaárfolyamait minden használatban lévő pénznemhez. A nézet csak olvasható:
- Az árfolyamokat a háttérrendszer minden hónap végén betölti — nincs kézi frissítés.
- A pénznemlista a ténylegesen használt pénznemekből automatikusan származtatódik; nincs hozzáadás / eltávolítás.
- Két párhuzamos árfolyamtípust követünk: egy átlag árfolyamot (a P&L átváltásához) és egy záró árfolyamot (a Mérleg átváltásához).
- A legutóbbi hónap kiemelve; egy szinkronizálás-jelvény mutatja, mikor frissült utoljára a táblázat.
Vállalati adatok
A Vállalati adatok csak a kiválasztott vállalatra hatnak.
Központosított áttekintést nyújt az összes vállalatról és azok adatállapotáról.
Vállalati áttekintés
Minden vállalatnál láthatja:
- Utolsó szinkronizálás — mikor frissültek utoljára a pénzügyi adatok
- Feltöltött időtartomány — mely időszakok érhetők el
- Leképezési állapot — vannak-e le nem képzett számlák
⚠️ Egy figyelmeztető jelző kiemeli a le nem képzett számlákkal rendelkező vállalatokat.
Ebből az áttekintésből három alapvető műveletet végezhet el.
Adatok feltöltése
- Töltsön fel vagy szinkronizáljon főkönyvi kivonatokat bármikor
- Az új feltöltések felülírják a meglévő pénzügyi értékeket
- A feltöltési folyamat megegyezik az onboardingéval
- Folyamatosan bővülnek a további beviteli formátumok és integrációk
Áttekintés a megerősítés előtt
- A megerősítés előtt látni fogja a felülírt adatok hatását
Caution
Egy feltöltés felülírásának megerősítése nem vonható vissza.
Leképezés
- Nyissa meg a Leképezést a számlaleképezések piszkozat módban való szerkesztéséhez
- Ugyanaz a funkció, mint az onboarding során
- Az új feltöltésekből származó számlák mindig a Nem besorolt alá kerülnek
- A felhasználóknak kifejezetten át kell nézniük és le kell képezniük az új számlákat
- Használja a ⚠️ szűrőket a le nem képzett számlák gyors megtalálásához
- Erősítse meg vagy vonja vissza a módosításokat az élesítésükhöz
A bekapcsolt Részlegek bővítménnyel ugyanez a leképezőképernyő megjeleníti a Részlegek felugró panelt minden P&L-számla mellett, így részlegenkénti felülbírálásokat csatolhat, ahol az alapértelmezett elhelyezés nem megfelelő.
Adatok törlése
- Használja az Adatok törlése lehetőséget a pénzügyi értékek eltávolítására az utolsó feltöltött hónaptól kezdve
- Javításokhoz és újrafeltöltésekhez tervezve
Áttekintés a megerősítés előtt
- A megerősítés előtt látni fogja a törölt adatok hatását
Caution
Az adatok törlése nem vonható vissza.
- A pénzügyi kimutatás kialakításait soha nem érinti
- A számlaleképezések csak akkor törlődnek, ha az összes vállalati adatot törli
Miért fontos
- Tiszta rálátás az adategészségre minden vállalatnál
- Teljes átláthatóság a visszafordíthatatlan műveletek végrehajtása előtt
- Teljes kontroll a feltöltések, leképezések és pénzügyi értékek felett entitásonként
Kapcsolódó
- Onboarding — az első futtatási folyamat, amely az Adatkezelésben ér véget
- Részlegek — a mátrix és a számlánkénti felülbírálások
- Értesítések — a le nem képzett számlákra vonatkozó riasztások itt jelennek meg