Tervezési módszerek

Mire valók a tervezési módszerek

Egy tervezési módszer megmondja a statycsnak, hogyan számítódnak egy sor havi értékei. A statycs hat módszert kínál, amelyek a teljes tartományt lefedik a kézi adatbeviteltől a teljesen képletvezérelt sorokig. Bármi ennél speciálisabb — DSO, adóelhatárolások, kamat — a Képlet módszerre épül az alkalmazáson belüli képletsablonok választón keresztül.

Összefoglalva

Hat módszer: Kézi, Kézi változás, Havi növekedés, Éves növekedés, Számla %-ában és Képlet. A speciális minták (DSO / DPO / DIO, Adó, Kamat) olyan sablonok, amelyek előre kitöltenek egy Képlet sort.

Hogyan alkalmazódnak a módszerek

Csak a 2. szintű pozíciókat tervezi mind a P&L, mind a Mérleg esetében — a magasabb szintek (L1, Részösszegek, Összegek) felgördülések, és nincs módszerük. Minden szerkeszthető L2 sorhoz egy módszer kapcsolódik, amely a tervvel együtt tárolódik.

Az egy soron elérhető módszerek a sor L1-gyökerétől függenek. Néhány L2 pozíció számított, nem tervezett — a Pénzeszközök és egyenértékesek, az Eredménytartalék és a P&L eredmény-átvitel levezetett, és nincs módszerválasztójuk.

Az új pozíciók hozzárendelt módszer nélkül indulnak — a sor megnevezése Módszer választása, amíg nem választ egyet. Az EURk-cellák a tárolt EUR-értéket 1000-rel osztják a megjelenítéskor, és mentéskor visszaszorozzák.

A módszerek csak egy piszkozat tervben módosíthatók; az aktív tervek csak olvashatók.

A hat módszer

Kézi

Vigye be az értékeket közvetlenül havonta. A másolás/beillesztés és a tartományszerkesztések a vártnak megfelelően működnek. Szabálytalanságokhoz és felülbírálásokhoz használja.

Kézi változás

Az abszolút értékek helyett hónapról hónapra vett különbségeket adjon meg. A statycs minden különbséget hozzáad az előző hónaphoz, egy bázisértékből kiindulva (az utolsó tényérték, egy gyorskitöltő segéddel — lásd lentebb). Hasznos olyan BS-mozgásoknál, ahol a változás természetesebb, mint az állományérték.

Havi növekedés

Az előző hónapot havi ütemmel kamatoztatja. Minden hónap üteme eltérhet. A bázisérték az utolsó tény; használja a gyorskitöltő segédet a megadásához. Egyenletes trendsorokhoz használja.

Éves növekedés

Egy éves ütem tervévenként, a hónapokra egy szezonalitási profil szerint elosztva. Profilok: Egyenletes elosztás (havi 1/12), Utolsó 12 hónap (a tények megelőző tizenkét hónapját tükrözi) vagy Egyéni (egy 12 rekeszes piszkozatszerkesztő, ahol a decemberi rekesz automatikusan kiegyensúlyozódik, hogy az év 100%-ra összegződjön). A ráta melletti szezonalitás ikonnal nyithatja meg.

Számla %-ában

A sor értéke = egy százalék × egy másik sor értéke (egy pozíció vagy egy számla). Válassza ki a referenciát egyszer; adja meg a százalékokat havonta. Az éves nézet átlagolja a százalékokat, és összegzi az abszolút értékeket.

Képlet

Írjon egyéni képletet a képletszerkesztőben. Támogatja a + − × ÷ ^ jeleket, zárójeleket, függvényeket (abs, min, max), valamint más sorokra, tényezőkre és alpozíciókra való hivatkozásokat — minden hivatkozás egy opcionális időeltolással (mint month(-1)) és egy opcionális gördülő ablakú aggregációval (Összeg / Átlag az utolsó 3, 6 vagy 12 hónapra). Lásd: képletszintaxis.

A Képlet soroknak lehetnek segéd alpozícióik — extra sorok, amelyek a képlet építőelemeit tartják (pl. ár, mennyiség, létszám, FTE-költség). A segédek táplálják a képletet, de nem gördülnek fel a szülő L2-be; csak a képlet számított eredménye járul hozzá az L2-összeghez. Ez különbözteti meg őket a tervezési pozícióktól (az L2-n lévő +-szal hozzáadva), amelyek független sorok, amelyek felgördülnek.

Használjon tervezési pozíciókat, ha az L2-t függetlenül összegzett sorokra szeretné bontani; használjon képletsegédeket, ha egyetlen számított sor bemeneteit szeretné megjeleníteni.

Képletsablonok

A sablonok előre elkészített képletek, amelyeket egy választóból választ ki a Képlet módszer kiválasztása után. Automatikusan létrehozzák a szükséges segéd alpozíciókat, és ahol lehetséges, előre kitöltik a hivatkozásokat. A javasolt sablonok a sor L1-gyökerétől függenek.

Egy Képlet sorból megnyitott Képletsablonok ablak, amely az öt kategóriafület (Általános, Bevételi modellek, Költségek, Kamat / adó, Mérleg) mutatja, az aktív kategóriában sablonkártyákkal és egy keresőmezővel a tetején

A választó öt kategóriába van csoportosítva:

  • Általános — éves növekedés, havi növekedés, számla %-a.
  • Bevételi modellek — Ár × mennyiség, SaaS MRR (egyszerű / tölcsér / értékesítési kapacitás), mutatóalapú (használat), szolgáltatások (számlázható órák), bérlet / lízing, e-kereskedelem.
  • Költségek — FTE × teljes költség, inflációs kiigazítás.
  • Kamat / adó — Pénzeszközök kamata; Adó havi / negyedéves / féléves / éves (fizetési ütemterv logikai értékekkel).
  • Mérleg — DSO, DPO, DIO.

Nyissa meg a választót bármely Képlet soron, hogy böngéssze a teljes katalógust képletekkel, paraméterekkel és javasolt felhasználási esetekkel.

Gyakori BS-sablonok

Néhány sablon szinte minden Mérleg-tervben megjelenik:

  • DSO — Vevőkövetelések = Revenues / 30 × DSO days (a bevétel referenciája előre ki van töltve az 1. szintű Árbevétel sorra).
  • DPO — Szállítói kötelezettségek = Direct costs / 30 × DPO days (a költség referenciája előre ki van töltve az 1. szintű Közvetlen költségek sorra).
  • DIO — Készletek = Direct costs / 30 × DIO days (a költség referenciája előre ki van töltve az 1. szintű Közvetlen költségek sorra).

Gyakori P&L-sablonok

  • Pénzeszközök kamata — havi kamatbevétel = pénzeszközegyenleg × éves kamatláb / 12.
  • Adó — Adóráfordítás = (EBT + adókorrekció) × adókulcs, fizetési ütemterv logikai értékekkel a pénzbeli változatokon (negyedéves / féléves / éves), amelyek a havi terheléseket a befizetés hónapjába halmozzák.

Gyorskitöltő segéd

Azoknál a módszereknél, amelyek bázisértéket vesznek fel (Kézi változás, Havi növekedés, Éves növekedés), minden pozíció egy kis segédet jelenít meg, amely a sor tényadataiból tölti ki a bázist. Kattintson a segédre a választáshoz:

  • Előző hónap — a legutóbbi tény.
  • Átl. utolsó 3 hónap
  • Átl. utolsó 6 hónap
  • Átl. utolsó 12 hónap

Kiindulási pontként használja; utána bármikor beírhat másik bázist.

Tervszerkezeti módok

Minden L2 sor szerkesztési módban egy szerkezeti módot választ arra, hogyan legyenek a pozíciók rendezve:

  • Egyéni pozíciók (alapértelmezett) — szabad formájú sorok, amelyeket Ön ad hozzá és nevez el.
  • Számlacsoportok — a pozíciók a vállalat számlacsoportjait tükrözik az L2 alatt.
  • Számlák — a pozíciók az L2 alatti egyes számlákat tükrözik.
  • ÉCS / Capex — a pozíciószerkesztőt a capex / eszközértékesítés / hasznos élettartam beviteli ráccsal helyettesíti; az értékcsökkenés és a BS / CF felgördülés ezekből a bejegyzésekből van levezetve.

A számlavezérelt módok a tervszerkezetet a számlatükörhöz horgonyozzák, így az szinkronban marad, ahogy a tényadatok beérkeznek. Az ÉCS / Capex előre ki van választva a befektetetteszköz-L2 sorokon (Immateriális javak, PPE, …), mivel ott szinte mindig ezt szeretné — váltsa át ugyanazon a szerkezetválasztón, ha inkább egyéni pozíciókkal vagy számlák szerint tervezné az egyik ilyen sort.

Megjegyzések a viselkedésről

  • A módszerek értékeket számítanak; nem változtatják meg a tényadatokat.
  • Az alpozíciók csak a Képlet sorokon léteznek, és számítási segédek — közvetlenül nem gördülnek fel az L2-be.
  • Az érvényesítés folyamatos: a képlethibák és a hibás hivatkozások megjelennek az alnavigációban; kattintson a sorra ugráshoz.
  • Egy sor módszerének váltása lehetőség szerint megőrzi az értéket; a statycs figyelmeztet, mielőtt eldobná azokat a bemeneteket, amelyeket az új módszer nem tud ábrázolni.
  • A képlet körkörös hivatkozás észlelése felületes: egy önmagára hivatkozó pozíciót azonnal megjelöl, de a tranzitív ciklusokat (A → B → A pozíciók között) ma nem észleli.

Kapcsolódó