Gyors útmutató

statycs 5 perc alatt

Ez az útmutató végigvezeti a statycs alapvető munkafolyamatán – az első bejelentkezéstől az érdemi pénzügyi elemzésekig. Azoknak az új felhasználóknak készült, akik meg szeretnék érteni, hogyan működik a statycs, nem pedig minden apró részletet.

1. lépés: Töltse fel az adatait

Minden szervezet a pénzügyi adatok feltöltésével kezdi.

• Töltsön fel egy főkönyvi kivonatot támogatott formátumban
• Adja meg az alapvető vállalati adatokat (üzleti év vége, pénznem, iparág)
• A statycs a folytatás előtt ellenőrzi az adatokat

A megerősítés után az adatai lesznek a Pénzügyek, az Elemzés, a Tervezés és a Dashboard alapja.

2. lépés: Alakítsa ki a pénzügyi kimutatásait

Mielőtt a számokat nézné, meghatározza, hogyan szeretné jelenteni a vállalkozását.

• Alakítsa ki a P&L, a Mérleg és a Cash Flow szerkezetét
• Dolgozzon összegekkel, részösszegekkel, 1. szintű és 2. szintű pozíciókkal
• Bővítse vagy módosítsa az előre definiált struktúrát, hogy illeszkedjen az üzleti logikájához

Ez a struktúra a szervezet összes vállalatára közösen érvényes, és biztosítja a következetességet a riportálásban, az elemzésben és a tervezésben.

3. lépés: Képezze le a számlákat

Ezután kösse össze a könyvelési adatait a riportstruktúrájával.

• Képezze le a főkönyvi kivonat számláit a 2. szintű pozíciókra
• Ahol hasznos, használjon számlacsoportokat további strukturális rétegként
• Tekintse át az automatikus leképezést, és rendezze a le nem képzett számlákat

Az új vagy ismeretlen számlák egyértelműen meg vannak jelölve, így semmi sem marad ki.

4. lépés: Tekintse át a pénzügyeit

Miután az adatok le vannak képezve, a pénzügyei azonnal elérhetők.

• Tekintse meg a P&L, a Mérleg és a Cash Flow kimutatásokat egymás mellett
• Váltson havi és éves nézet között
• Hasonlítsa össze a tényadatokat a tervekkel vagy a korábbi időszakokkal
• Fúrjon le az összegektől az egyes számlákig

A pénzügyek mindig a legutóbb megerősített adatokat, a kiválasztott tervet és a meghatározott utolsó tényadatokat tükrözik.

5. lépés: Elemezze a teljesítményt

Használja az Elemzés munkaterületet a tényezők, trendek és mutatók megértéséhez.

• Fedezze fel az előre elkészített elemzési területeket (P&L, árbevétel, cash flow, forgótőke, mérleg)
• Kövesse a KPI-kat az időben
• Hozzon létre egyéni KPI-kat képletek segítségével

Az elemzés csak olvasható, és soha nem változtatja meg az alapadatait.

6. lépés: Tervezzen és készítsen előrejelzést

A tervezés strukturált havi előrejelzésekké alakítja a feltételezéseket.

• Tervezzen a 2. szintű pozíciókon
• Hozzon létre tervezési pozíciókat különböző tervezési módszerekkel
• Aktiválja a terveket, hogy az egész alkalmazásban használhassa őket

A terveket összehasonlítási referenciaként használjuk, és támogatják a gördülő előrejelzéseket a történeti tényadatok megváltoztatása nélkül.

7. lépés: Kövesse nyomon a Dashboarddal

A Dashboard egy gondosan összeállított, magas szintű nézetet nyújt.

• Kulcs KPI-k, eltérések és likviditási mutatók
• Következetes globális kapcsolók az időszakhoz és az összehasonlításhoz
• Biztonságos megosztás vendéghozzáférésen keresztül

Használja a Dashboardot, hogy az érdekelt felekkel összhangban maradjon anélkül, hogy részletes riportokat tenne közzé.

8. lépés: Kezelje a felhasználókat és a beállításokat

A Beállításokban az adminisztrátorok kezelik a hozzáférést és a konfigurációt.

• Hívjon meg felhasználókat, és rendeljen hozzájuk szerepköröket
• Kezelje a vállalatokat és a szervezeti alapértelmezéseket
• Vezérelje az előfizetést és a számlázást

A Beállítások módosításai azonnal életbe lépnek.

Mit érdemes ezután felfedezni

• Dashboard – a magas szintű nyomon követéshez
• Pénzügyek – a részletes riportáláshoz és a lefúráshoz
• Elemzés – az elemzésekhez és a KPI-khoz
• Tervezés – a költségvetésekhez és az előrejelzésekhez

A dokumentáció minden szakasza részletesen bemutatja a saját munkaterületét.

Készen áll a statycs használatára.

Következő lépés: Bejelentkezés és bevezetés →