Tervezés
Mire való a Tervezés
A Tervezés az a hely, ahol felépíti a vállalkozás előretekintő nézetét: költségvetéseket és gördülő előrejelzéseket. Havi cellákban tervez a P&L, a Mérleg és a Cash Flow körén, teljes visszavonással, másolással/beillesztéssel és tényezőkkel — anélkül, hogy táblázatkezelőért elhagyná a statycsot.
Összefoglalva
A terveket piszkozatban szerkeszti, készen aktiválja, és aktív állapotban zárolja őket. Csak a 2. szintet tervezi mind a P&L, mind a Mérleg esetében — a magasabb szintek felgördülnek; a Pénzeszközök és egyenértékesek, az Eredménytartalék és a P&L eredmény-átvitel számított. Minden L2 tételt jelöljön meg nyitottként vagy készként, ahogy végigdolgozza a tervet.
Hogyan működik a Tervezés
A rács a szerkesztőfelület. Minden sor egy P&L-, BS- vagy CF-tétel; minden oszlop egy hónap. Az időszaknézetet H (hónapok) és É (éves aggregálás, csak olvasható) között válthatja — a Tervezésben nincs negyedéves nézet.
A cellák egy értéket, egy képletet vagy egy tervezési módszert fogadnak. A módszerek a bemeneteiből számítanak értékeket; a kézi cellák közvetlenül tárolják az értékeket. A szerkesztések egy visszavonási előzményre halmozódnak, és csak az aktív tervbe mentődnek.
A Tervezés elemei
Mit tervez és mi számítódik
Csak a 2. szintű tételeket tervezi mind a P&L, mind a Mérleg esetében. Minden, ami az L2 felett van (Részösszegek, 1. szint, Összegek), felgördülés — azokat a sorokat nem szerkesztheti.
Néhány L2 tétel szintén számított, nem tervezett:
- Pénzeszközök és egyenértékesek — a cash flow-kimutatásból levezetve.
- Eredménytartalék — a P&L felhalmozott adózott eredménye.
- P&L eredmény-átvitel — az éven belüli átvitel a P&L-ből a saját tőkébe.
Ezek a sorok csak olvashatók, és automatikusan számítottként vannak megjelölve. A Cash Flow egésze a P&L + BS tervmódosításaiból van levezetve; a Cash Flow értékeit nem közvetlenül viszi be.
Az elérhető módszerek halmaza a sor L1-gyökerétől függ. Az egyes sorokon lévő módszerválasztó csak az adott gyökérhez elérhető módszereket mutatja.
Terv állapota — piszkozat vs aktív
Minden tervnek van egy állapota, amely szabályozza, ki szerkesztheti:
- Piszkozat — teljesen szerkeszthető. Csak a piszkozat tervek szerkeszthetők egyáltalán. Az aktuális piszkozat soha nem táplálja a Pénzügyeket, a Dashboardot vagy az Elemzés összehasonlításait.
- Aktív — csak olvasható és mindenhol használt. Egy terv aktiválása zárolja azt; a cellák, módszerek, tényezők — mind megváltoztathatatlanok. Egy terv aktiválása automatikusan verziózott pillanatképpé fokozza le a korábban aktív tervet. A terv vs tény eltérések megjelennek a Dashboardon, a Pénzügyekben és az Eltéréselemzésben, abban a pillanatban, amikor egy terv aktívvá vált.
Csak az adminok állíthatnak vissza egy aktív tervet piszkozatba, hogy további szerkesztéseket végezhessenek. A szerkesztők és megtekintők az aktív terveket csak olvashatóként látják.
Amikor a jövő évi számokon szeretne tovább dolgozni anélkül, hogy az élőt megbolygatná, hozzon létre egy új piszkozatot az aktív terv mellett, szerkesszen ott, és aktiválja az újat, amikor készen áll (a korábbi aktív terv automatikusan félreáll).
Használja az Új verzió lehetőséget egy aktív terven, hogy egy friss piszkozatba klónozza az élő mellett — az új piszkozat örökli a forrás szerkezetét, módszereit és tényezőit, a kiválasztása pedig automatikusan az új piszkozatra váltja a tervezési nézetet, hogy iterálhasson.
Tétel állapota — nyitott vs kész
Minden L2 tétel egy nyitott vagy kész jelölőt hordoz, amelyet átválthat, ahogy végigdolgozik egy piszkozat terven. Ez egy személyes haladásjelző, nem jogosultsági kapu — a kész sorok akkor is újraszámítódnak, ha a bemeneteik megváltoznak. Használja arra, hogy nyomon kövesse, mely sorokat tekintette át; a hátralévő nyitottak száma a tervfejlécben látható, így láthatja, milyen közel jár egy teljes átnézéshez.
Utolsó tények
Minden tervnek van egy rögzített utolsó tényadatok hónapja. A tervezés az azt követő hónapban indul. Ha a vállalat tényadatai nem illeszkednek a terv utolsó-tények zárópontjához, a statycs egy figyelmeztető szimbólumot mutat a tervválasztón — verziózza újra a tervet, vagy igazítsa a zárópontot.
Terv láthatósága
A tervek egy PlanVisibleRole listát hordoznak, amely szabályozza, ki láthatja őket. Állítsa be a láthatóságot a létrehozáskor, majd módosítsa később a Terv szerkesztése ablakból — a korlátozott tervek soha nem jelennek meg a szerep szerint szűrt nézetekben vagy összehasonlításokban.
Időszaknézet (H / É)
Váltson H-ra a havi szerkesztéshez, É-re egy csak olvasható éves felgördüléshez. Az éves aggregálás a sortípust követi: a P&L folyamatsorok összegződnek, a BS állománysorok az utolsó hónapot veszik, a %-sorok átlagolódnak. A teljes aggregálási szabályokért lásd: Tényezők.
Tényadat-ablak
Alapértelmezés szerint a rács a tervezési oszlopok előtt az utolsó három tényhónapot mutatja, így a kontextus egyetlen pillantással elérhető, anélkül, hogy zsúfolná a szerkesztőfelületet. Kapcsolja be az Összes tény megjelenítése lehetőséget a táblázatmenüben, hogy a nézetet a tervév teljes tényadat-előzményére szélesítse.
Cellaszerkesztés — értékek, képletek, módszerek
Beírhat közvetlenül egy számot, írhat képletet, vagy csatolhat egy módszert a sorhoz. Az EUR-cellák nyers EUR-t tárolnak. Az EURk-cellák az értéket 1000-rel osztva jelenítik meg a beviteléhez és megjelenítéséhez — amikor menti, a statycs megszorozza 1000-rel, és EUR-t tárol. Írja be az EURk-értéket úgy, ahogy olvassa; ne szorozza fel előre.
A tartományszerkesztések, a másolás/beillesztés és az Excel-stílusú kitöltés mind működnek a rácsban. Minden szerkesztéshez az kell, hogy a terv piszkozatban legyen.
A Cash Flow fül végig csak olvasható: a cash flow-értékek a P&L-folyamatokból és a Mérleg-mozgásokból vezetődnek le, így a CF-en nincsenek szerkeszthető tételek, módszerek vagy tényezők. A bemeneteket helyette a P&L-en és a BS-en tervezze. Ha egy terv részleg-hatókörű (lásd Részlegek lentebb), a Mérleg fül is csak olvashatóvá válik, mivel a BS / CF központi — csak a P&L-t tervezi részlegenként.
Tervezési pozíciók egy 2. szinten belül
A legtöbb L2 kategória nem egyetlen sor — az Árbevétel több áram, a működési költségek sok költségtípusból állnak. Kattintson a + gombra bármely L2 soron egy tervezési pozíció hozzáadásához alá. Minden tervezési pozíció a saját módszerét hordozza, átnevezhető, és felgördül az L2-összegbe. Adjon hozzá annyit, amennyi szükséges ahhoz, hogy tükrözze, ahogy a vállalkozás valójában gondolkodik a sorról; a szülő L2 marad az az érték, amelyet a Pénzügyek és a Dashboard olvasnak.
A tervezési pozíciók különböznek a képletsegéd alpozícióktól — arról a különbségtételről lásd: tervezési módszerek → Képlet.
Az új pozíciók Módszer választása állapotban indulnak, kiválasztott módszer nélkül — amíg nem választ egyet, a sor nem hordoz értékeket. A teljes listáért és a választás módjáért lásd: Tervezési módszerek.
Minden L2 esetében szerkesztési módban választhat egy tervszerkezeti módot is arra, hogyan legyenek a pozíciók rendezve: Egyéni pozíciók (szabad formájú), Számlacsoportok, Számlák, vagy — befektetetteszköz-sorokon — ÉCS / Capex. A számlavezérelt módok a struktúrát a számlatükörhöz horgonyozzák; az ÉCS / Capex egy dedikált beruházás- és értékcsökkenés-szerkesztőt nyit meg (lásd ÉCS és Capex).
% a referenciából
Használja a %-ban választót egy L2 soron, hogy a sort egy referenciához hasonlítsa. Az alapértelmezett a Nettó árbevétel (nrev); soronként módosítsa a referenciát a választóból (bármely L0-összeg vagy L1-kibontható kiválasztható az aktív kimutatáson).
Visszavonás / mégis
A szerkesztések egy visszavonás / mégis előzményre halmozódnak. A Ctrl+Z visszavonja az utolsó műveletet, a Ctrl+Y vagy a Ctrl+Shift+Z megismétli; ugyanezek a műveletek a táblázatmenüből is elérhetők. Az előzmény munkamenetenkénti — a fül bezárása vagy az alkalmazás újratöltése eldobja.
Tényezők panel
A rács tetején egy összecsukható panel újrafelhasználható tényezőket (létszám, árak, lemorzsolódás, lízingjelzők) tartalmaz, amelyek pozíciókat és alpozíciókat táplálnak. Kapcsolja be a táblázatmenüből. Lásd: Tényezők.
Kölcsönök, értékcsökkenés és capex
Két speciális folyamat kezeli az eszköz- és finanszírozási ütemterveket közvetlenül a rácsban:
- Kölcsönök — állítson be egy mérleg Pénzügyi kötelezettségek sort a kamatozó módszerre egy kölcsön modellezéséhez (kézi, annuitásos vagy PIK). A statycs beszúrja a kölcsön egyenleg-, változás- és kamatsorait, és tükröz egy kamatráfordítás-sort a Nettó kamat alatt. Lásd: Kölcsönök.
- ÉCS és Capex — állítson be egy befektetetteszköz sort az ÉCS / Capex struktúrára, hogy beruházásokat és értékcsökkenést tervezzen egy gördülő PPE-egyenleggel. Lásd: ÉCS és Capex.
Részlegek
Az engedélyezett Részlegek bővítménnyel egy terv a létrehozáskor megjelölhető Tervezés részlegenként módban (a jelölőnégyzet egyébként zárolva van egy számlázási felszólítással). A rács ekkor egy terv hatókör-pillt jelenít meg az alfejlécben, amely a Vállalat (felgördített összegek) és egyetlen részleg között vált; a részlegenkénti szerkesztések felgördülnek a vállalati összegbe.
Részleg-hatókörben a P&L az EBITDA-nál levágódik — az Értékcsökkenés és amortizáció, a Nettó kamat, az EBT, az Adóráfordítás és az Adózott eredmény központilag gördülnek fel —, és egy Beruházások blokk jelenik meg alatta a capex-, értékesítési és hasznos élettartam bejegyzésekhez, befektetetteszköz-L2-nként. A Mérleg és a Cash Flow fülek részleg-hatókörben le vannak tiltva (azok a számok központiak maradnak).
Jegyzetek
Csatoljon egy jegyzetet bármely tervezési sorhoz. Lásd: Jegyzetek a Tervezésben.
Excel oda-vissza
Exportáljon egy tervet .xlsx-be, szerkessze offline, és importálja vissza. Lásd: Terv importálása / exportálása.