Partnerek
Mire való a partnernézet
Ugyanazok a tételek, más kérdéssel: nem az, hogy mi történt ezen a számlán, hanem az, hogy milyen forgalmunk van ezzel a partnerrel. A szállítók és a vevők egy listában vannak, mert egy naplóexportnak nincs oldala — minden partnerlista fele a főkönyv másik oldalán áll, és az adatforrás nem mondja meg, melyiken.
Összefoglalva
Váltsa a Naplótételek fület Partner nézetre, és partnerenként egy sort kap. Kattintson duplán egy sorra: megnyílik egy kártya tizenkét hónapnyi előzménnyel, valamint számla és részleg szerinti bontással. Ahol egy partner több írásmóddal szerepel, a Partnerek összevonása összefogja őket — csak a megjelenítést érinti, és mindig visszavonható.
A partnerlista
Az Elemzés → Naplótételek → Partner nézet az aktuális időszakot partnerenként egy sorba összesíti:
| Oszlop | Mit mutat |
|---|---|
| Partner | A név úgy, ahogy az adatforrásból érkezett, vagy az egyesített név ott, ahol összevonta az írásmódokat |
| Tételek | Az időszakban lévő tételek száma |
| Összesen | Az időszak nettó összege — előjeles összeg, nem kiadás |
| Átlag/hó | Az elmúlt tizenkét hónap nettó összege tizenkettővel osztva, nem a könyvelt hónapok számával |
| Legnagyobb | A legnagyobb egyedi tétel |
| Utoljára | A legfrissebb tétel dátuma |
A lábléc kiírja, hány partnert tartalmaz az időszak. A szűrők és a keresés pontosan úgy működnek, mint az Összes nézetben.
A név írásmódja szerint csoportosítva
Amíg össze nem vonja őket, egy szállító három írásmódja három sor és három összeg. A kártya ezt ki is mondja, nem pedig csendben kevesebbet mutat a valóságosnál — lásd lentebb az Írásmódok összevonása részt.
A partnerkártya
Kattintson duplán egy sorra: a kártya panelként nyílik meg a táblázat fölött. A táblázat ott marad, ahol volt, így egymás után öt partnert is megnyithat anélkül, hogy elveszítené a helyét; az Esc vagy egy kattintás a panelen kívül bezárja.
A kártyán a következők szerepelnek:
- Chipek a partner nevével, az időszakkal, a pénznemmel és — ahol a partner minden hónapban azonos összeget könyvel — az Ismétlődő jelöléssel.
- Összesen, L12M — az elmúlt tizenkét hónap nettó összege, mellette a havi átlag.
- Egy tizenkét hónapos diagram a havi nettó összegről, sávval jelölve az ismétlődő összeget, ahol van ilyen — így a stabil bázistól való elmozdulás látszik, nem következtetni kell rá.
- Számla szerint — hová kerülnek ennek a partnernek a tételei a számlatükrében.
- Részleg szerint — ugyanez a bontás részlegenként, ha a Részlegek bővítmény aktív.
- Legutóbbi tételek — a legfrissebb tételek, gyors visszaútként a részletekhez.
- Lehetséges duplikátumok — más partnerek, amelyek ugyanannak tűnnek, mindegyik mellett egy Összevonás ebbe gomb.
Alul a Tételek megjelenítése visszavezeti a táblázathoz, erre a partnerre szűrve.
A kártyán minden abból a tételállományból számítódik, amelyet a statycs az adott időszakra tárol; a kártya arról ad képet, amit a statycs megtalált, nem törzsadat. A kártya a feloldott azonosságra épül, nem egyetlen írásmódra — egy összevont partner kártyája tehát a csoport minden írásmódját lefedi, és egyezik azzal a sorral, amelyből megnyitotta.
Nincs Szállító vagy Vevő címke
Egy naplóexport nevet hordoz, nem oldalt. A statycs kitalálhatná a nettó előjeléből, és szándékosan nem teszi: az a szállító, aki egyetlen nagy jóváíró számlát állít ki, nem lesz vevő — egy olyan címke pedig, amely legtöbbször stimmel, épp az a fajta adat, amelyet valaki idézni fog egy megbeszélésen.
Írásmódok összevonása
Az Acme GmbH, az ACME Gmbh és az Acme G.m.b.H. egy vállalat és három összeg. Az összevonás egybefogja őket, a Hasonló partnernevek ellenőrzés pedig azért van, hogy felszínre hozza az összevonásra érdemes eseteket.
Nyissa meg a Partnerek összevonása panelt a Partner nézetből. A panel három részből áll:
- Javaslatok — a statycs által névhasonlóság alapján talált csoportok; minden csoportban ott az összes írásmód a tételszámával és összegével, Erős egyezés vagy Hasonló jelöléssel. Válassza ki, melyik írásmód maradjon meg, majd vonja össze a csoportot egyetlen művelettel.
- Összevonás kézzel — keressen, jelöljön be kettőt vagy többet, és válassza ki a megmaradót. Ez azokra a párokra való, amelyeket egyetlen algoritmus sem lát: egy kereskedelmi név és egy cégjogi név gyakran egyetlen betűben sem egyezik, és csak egy ember tudja, hogy egy vállalatról van szó.
- Összevont partnerek — minden létező csoport, a legnagyobbal elöl, mindegyik mellett egy Visszavonás. Nyisson ki egyet, hogy átnevezze, hogy visszatérjen a főkönyv saját nevéhez, vagy hogy egyetlen tagot Leválasztással kivegyen a csoportból.
A partner azonosságát a statycs a teljes szervezetre tartja nyilván, nem vállalatonként, így egy csoport több vállalatot is átfoghat — ezért mutatja minden tag, melyik vállalatból származik, ami egyben az egyetlen mód két azonos nevű tag megkülönböztetésére. Egy tag Csoporton belüli jelölést is kaphat: olyan testvérvállalat, amelynek tételei belsők, nem kifelé irányuló ráfordítások.
A számok lemaradhatnak a csoportosítások mögött
A panel tételszámai és összegei egy materializált nyilvántartásból származnak, amely a következő feltöltéskor zárkózik fel. Ha régebbiek a legutóbbi importnál, a panel ezt ki is írja: a csoportosítások aktuálisak, a számok követik őket.
Mit tesz és mit nem tesz az összevonás
Az összevonás soha nem írja át a könyvelési tételt. Csak azt rögzíti, hogy több írásmód egy és ugyanaz a partner; az adatforrásból érkezett partnernév pontosan úgy marad, ahogy megérkezett. Ettől visszavonható minden összevonás, és ezért marad a főkönyv hű a forrásához.
Mivel egy csoport hivatkozásokat tart, nem bekebelezett másolatot, a visszavonása pontos ellentéte a műveletnek, és soha nincs letiltva — nincs összevonási lánc, amelyen visszafelé kellene végigmenni, egyetlen tag leválasztása pedig ugyanaz a művelet rövidebb listával. Az átnevezést a név törlésével vonja vissza, nem egy megjegyzett név visszaállításával: a főkönyv saját írásmódja alatta soha nem tűnt el.
Az összevonás a szervezet minden tagjával közös, és Szerkesztő vagy Adminisztrátor jogosultságot, valamint korlátlan részleg-hozzáférést igényel. Az a felhasználó, akihez csak bizonyos részlegeket rendeltek, egyáltalán nem kezelheti a partnereket, mert egy partnerenkénti összeg átnyúlik azokon a részlegeken is, amelyeket nem láthat. E jogosultságok nélkül a panel csak olvasható módban nyílik meg, és ezt ki is írja.
Kapcsolódó
- Könyvelési tételek — a Naplótételek fül és az oszlopai
- Automatikus ellenőrzések — a hasonló neveket kereső ellenőrzés, amely az összevonási jelölteket megtalálja
- Jelölések és megjegyzések — kérdés felvetése egy partner tételén
- Részlegek — ami a részleg szerinti bontást feltölti