Raamatupidamiskanded

Milleks raamatupidamiskanded on

Iga number statycs’is on kannete summa. Raamatupidamiskanded avavad selle summa: saad liikuda aruandes olevalt numbrilt üksikute ridadeni, millest see koosneb, otsida korraga kõigilt kontodelt, rühmitada kanded vastaspoolte kaupa ja lasta statycs’il pearaamatust üles otsida kanded, mis näevad välja nagu vead.

See on statycs’i osa, mitte eraldi moodul, ja selle avab raamatupidamiskannete üleslaadimine. Ühenda ettevõtte kohta andmevoog või laadi fail üles ning süvenemine, Kannete vahekaart ja seadete leht ilmuvad kõik korraga.

Mida raamatupidamiskanded vajavad

Perioodi andmed tulevad kas saldoandmikust või raamatupidamiskannetest — mitte kunagi mõlemast. Nende perioodide puhul, mille kohta sa kanded üles laadid, asendavad kanded saldoandmikku ja aruannete numbrid on juba oma ehituselt nende endi kannete summa.

Just see teebki süvenemise usaldusväärseks: ühel numbril ei ole kahte allikat, seega ei ole midagi vastavusse viia ja sahtel ei saa kunagi minna vastuollu lahtriga, mille sa avasid.

Ettevõtet saab ühelt allikalt teisele viia ja statycs küsib seda enne üle: kui laadid saldoandmiku üles kuudele, millel juba on raamatupidamiskanded, kustutatakse imporditud kanded ja neist tuletatud tegelikud tulemused. Kinnitus ütleb seda enne, kui midagi kirja pannakse.

Mall

Kasuta raamatupidamiskannete malli, mida pakutakse jaotises Andmed → Lae andmed üles. See on neljateistkümne veeruga tabel sinu enda keeles ja kaks asja otsustavad, kas numbrid lähevad kokku:

• Üks majandusaasta faili kohta, alates selle aasta esimesest päevast. Pooleliolev aasta sobib samuti — laadi see uuesti üles, kui andmeid lisandub.
• Lisa algsaldod — majandusaasta esimese päeva kuupäevaga algsaldokanded (DATEV: Saldenvorträge). Ilma nendeta näitab iga bilansinumber saldo asemel aasta liikumist.

Kuus veergu on kohustuslikud — tabelis türkiissinised:

Kande kuupäev · Konto number · Konto nimi · Kirjeldus · Summa (neto) · Vastaspool

Üks rida iga kanderea kohta, deebet + ja kreedit −, käibemaksuta — sama märgikokkulepe nagu saldoandmiku mallis.

Ülejäänud kaheksa veergu on valikulised ja igaüks neist annab midagi juurde:

Oma ekspordi üleslaadimine malli asemel

Malli ei pea kasutama. Laadi üles oma pearaamatu eksport ja kui statycs kohtab esimest korda paigutust, mida ta ära ei tunne, palub ta sul veerud vastendada — ühe korra. Iga kohustuslik väli saab veeru sinu failist, iga valiku kõrval näidatakse näidisväärtusi ja see, mida sa ei vastenda, jääb kande juurde alles ja kuvatakse sahtlis, selle asemel et minna kaotsi.

Vastendust kasutatakse edaspidi automaatselt iga sama paigutusega üleslaadimise puhul. See kehtib kogu organisatsioonis, nii et üks vastendus teenindab iga ettevõtet, mis ekspordib samamoodi — mis tähendab ka, et selle muutmine muudab seda, mida nad kõik impordivad. Salvestatud vastendused leiad Andmetest, ettevõtete ülevaate alt, nime all Kannete veergude vastendused, kus administraator saab ühe avada ja vastendust muuta. Muudatus kehtib järgmisest üleslaadimisest; juba imporditud kanded säilitavad need veerud, millega neid loeti.

Kus raamatupidamiskanded ilmuvad

Raamatupidamiskanded lisavad statycs’i kolm uut kohta.

1 · Süvenemine Finantside lahtrist

Finantsides topeltklõpsa 2. taseme, kontorühma või konto real — või tee sellel paremklõps ja vali Näita kandeid —, et avada sahtel selle lahtri kannetega.

Süveneda saab kolmes vaates:

• Kuu — mis tahes kuu tegelike tulemuste veerus.
• Võrdlus (Δ) — kahes tegelike väärtuste veerus. Hälbe- ja protsendiveerud ei avane: hälve on kahe numbri vahe, mitte kannete hulk. Ka võrdlusveerg ei avane — plaani alusel ei ole kandeid üldse ja eelmise aasta alusel loetleks sahtel selle aasta kanded eelmise aasta numbri all.
• Osakonnad — osakonnaveerg ehk selle konto kanded selle osakonna kohta vaate ajavahemikus. Kinnitatud veerg Kokku ei avane: see on ettevõtte number, mille juurde pääseb kuuvaatest.

Aasta vaade ei süvene. Aastane bilansilahter on detsembri lõppsaldo, mitte kaheteistkümne kuu summa, nii et aastane süvenemine peaks piirduma vooväärtustega.

Read, mis on 2. tasemest kõrgemal, ei avane. Sellel kõrgusel koondab lahter kaugelt rohkem, kui sahtel näidata suudab — Otsesed kulud aasta algusest on päris raamatupidamises üle 1 500 kande, lehele mahub 500 —, nii et võimalust lihtsalt ei pakuta, selle asemel et see pakkuda ja siis keelduda. Ka rahavoog ei avane kunagi: sellel ei ole kontomõõdet ja see tuletatakse bilansi liikumistest ja KA-st, nii et sinna ei kirjendata kunagi midagi. Konsolideeritud kontserniaruanne ei avane, sest selle number ei kuulu ühegi üksiku ettevõtte pearaamatusse.

Seal, kus lahtrit avada ei saa, ei pakuta võimalust üldse, selle asemel et see pakkuda ja siis keelduda. Ainus erand on konfidentsiaalne kirje: katse ütleb sulle, et see on konfidentsiaalne — muidu peaks see, kes eelmisel nädalal selle lahtri avada sai, puuduvat võimalust veaks.

Sahtlis on:

• Number päises. KA-s on see avatud lahtri väärtus ega muutu filtreerimisel ega lehitsemisel. Bilansis on see perioodi liikumine — number, mida kannete loend tegelikult selgitab, sest lõppsaldo ei ole kuu kannete summa. Valuutajääk saab oma rea nimega Valuuta ümberhindlus, selle asemel et jääda seletamatuks vaheks.
• Top-riba lahtri kolme suurima vastaspoolega ja +N kiip, mis lülitab vastaspoole kaupa rühmitamisele.
• Otsingukast valikutega Arvesta tõstutundlikkust ja Terve sõna, sortimise menüü (kuupäev, summa, vastaspool, osakond — kasvavalt või kahanevalt) ja rühmitamine vastaspoole, nädala või osakonna kaupa. Osakonna järgi sortimine ja rühmitamine ilmuvad ainult Osakondade lisamooduliga.
• Exceli eksport täpselt sellest, mis on ekraanil, ja kuvatud järjekorras.
• Veel sulgemata pill, kui kuu on veel avatud, sest kanded on puudulikud ja muutuvad veel.
• Kopeeri selle lahtri link — link, mis avab sama sahtli uuesti samas kohas, rakenduse sees. See ei kanna endaga kaasa osakonnapõhist ulatust: saaja näeb lahtrit läbi oma juurdepääsu, mis on ka ainus õige vastus.

Sahtel laadib korraga kuni 500 kannet. Sellest rohkema puhul ütleb ta seda ja soovitab otsingut kitsendada või hoopis rühmitada.

2 · Analüüs → Kanded

Kannete vahekaart on kontoülene vaade. Kui sahtel vastab küsimusele „mis on selles lahtris“, siis Kannete vahekaart vastab küsimusele „kus see kogu pearaamatus on“.

3 · Andmed → Raamatupidamiskanded

Administraatori leht kahe kaardiga:

• Automaatsed kontrollid — millised kontrollid käivituvad ja kui tundlikuks on rekordi lävi seatud.
• Konfidentsiaalsed kirjed — millised kirjed ja kontod peidavad oma üksikasjad mitteadministraatorite eest.

Sellel lehel ei kirjutata midagi klõpsamise käigus. Mõlemad kaardid jagavad üht mustandit ja üles ilmub riba — Sul on kinnitamata muudatusi. — nuppudega Kinnita muudatused ja Loobu muudatustest. Miks, selgitavad Automaatsed kontrollid.

Kannete vahekaart

Üks tabel, kolm vaadet, sinu valitud ajavahemikus:

• Kõik — kõik selle ajavahemiku kanded, arv on piiratud, uuemad eespool.
• Vastaspool — samad kanded, koondatud vastaspoolte kaupa. Vaata Vastaspooled.
• Märgistatud — sama tabel, põhjusefilter juba peal. Tööriistariba pill näitab ajavahemikus lahtiste leidude arvu. Vaata Automaatsed kontrollid ja Märgistused ja kommentaarid.

Vahemik

Vahemiku pillil on tavapärased eelseaded. See on piiratud kuudega, mille kohta sul tegelikult kandeid on — kannete kaetus on sageli lühem kui saldoandmiku oma, nii et esimesest üleslaadimisest kaugemale ulatuv vahemik tõmmatakse tagasi, selle asemel et anda tühi tabel.

Veerud

Kuupäev · Tee · Konto · Kirjeldus · Vastaspool · Dokument · Osak. · Summa, millele märgistatud vaates lisanduvad Põhjus ja Tõendus.

• Tee näitab rea asukohta sinu finantsaruande struktuuris kuni 2. tasemeni. Filtreeri seda hulgana: EBITDA → Muud tegevuskulud valimine haarab kaasa kõik selle all olevad kontod. Tee arvutatakse rea lugemise hetkel ega ole kandele külge kirjutatud, nii et see järgib iga muudatust, mille sa aruandestruktuuris teed.
• Dokument on link, kui andmevoos on dokumendi URL, ja lihttekst, kui ei ole — DATEV-ekspordi puhul alati, sest pearaamatus on ainult dokumendi number ja dokument ise asub dokumendihaldussüsteemis.
• Osak. ilmub ainult siis, kui Osakondade lisamoodul on aktiivne.
• Summa kuvatakse pearaamatu algse märgiga — deebet plussis, kreedit miinuses — nagu kannete ekspordis tavaks. Seda ei pöörata aruande esitusloogika järgi ümber.

Iga sinu ekspordi veerg, mida statycs ei vastendanud, jääb kande juurde alles ja seda saab ka siin kuvada. Menüüst Veerud tabeli paremklõpsumenüüs saad peita veerud, mida sa ei vaja; valik jäetakse meelde.

Otsing, filtrid ja kogusumma

Filtrid on veerupäistes ja koonduvad üheks märgiseks Tühjenda filtrid (N) otsingukasti kõrval — nii näed ühest kohast, kui kitsaks vaade on aetud, ja saad selle ühe klõpsuga tühistada. Veerufilter rakendub nupuga Rakenda, mitte iga linnukesega: need filtrid käivad serveris ja hõlmavad kogu pearaamatut, mitte ainult laaditud lehte. Ridade valimine näitab valiku jooksvat summat.

Jalus ütleb ausalt välja, millega on tegemist: kannete arv, kas loend on kärbitud („Kuvatakse N kõige uuemat M-st, kuupäeva järgi“) ja mitu automaatkontrolli selles vahemikus käivituda sai.

Eksport

Ekspordi Excelisse tabeli kontekstimenüüst kirjutab faili journal-entries.xlsx nende veergude, järjekorra ja filtritega, mis on parasjagu ekraanil. Kuupäevad kirjutatakse päris Exceli kuupäevalahtritena, nii et saaja saab neid sortida ja liigendtabelisse tõmmata, ning summad eksporditakse täies mahus, olenemata sellest, kas vaatad tuhandeid või miljoneid.

Konfidentsiaalsus ja juurdepääs

Seda, mida inimene näeb, piiravad kaks eri mehhanismi ja neid tasub lahus hoida:

• Osakonnapõhine ulatus (Osakondade lisamoodulist). Kasutaja, kellele on antud ainult osa osakondi, ei saa Kannete vahekaarti üldse avada — leht ütleb seda ja suunab ta administraatori poole. Põhjus: vastaspoole kogusumma või konto koond, mis on arvutatud osakondade üleselt, mida ta näha ei tohi, avaldab midagi ilma ühtki rida kuvamata, nii et jaotisest keeldutakse, selle asemel et vastata poolikult. Süvenemine Finantsidest töötab tema enda ulatuses edasi.
• Konfidentsiaalsed kirjed peidab valitud kirjete ja kontode taga olevad üksikasjad mitteadministraatorite eest, jättes aruannete kogusummad puutumata.

Seotud

• Automaatsed kontrollid — kontrollide kataloog ja kuidas neid häälestada
• Märgistused ja kommentaarid — leidude tõstatamine, lahendamine ja tagasilükkamine
• Vastaspooled — vastaspoole kaart ja kirjapiltide liitmine
• Konfidentsiaalsed kirjed — üksikasjade peitmine mitteadministraatorite eest
• Finantsid — kust lahtrisüvenemine algab
• Andmehaldus — üleslaadimised, mallid ja kaetus