Onboarding

Iga uus organisatsioon järgib sama onboarding-voogu, et tagada puhtad andmed, järjepidevad finantsaruanded ja usaldusväärne analüütika. See seadistus on kohustuslik ja võtab vaid mõne minuti.

1. Laadi andmed üles

Mida sa teed

• Laadi üles oma saldoandmik toetatud vormingutes
• Määra ettevõtte nimi, majandusaasta lõpp, tegevusala ja valuuta

Miks see loeb

• Standardiseeritud impordid hoiavad ära vormingu- ja struktuuriprobleemid
• Selge juhis tagab õiged ekspordid ja mallid

Vormingud ja sisendid

• Täiendavaid sisendvorminguid ja integratsioone lisatakse pidevalt
• Onboarding-voog jääb kõigi tulevaste sisendite jaoks samaks

Valideerimine

• Toetamata vormingud käivitavad vea koos selgete juhistega
• Jätkata saad alles siis, kui kehtiv saldoandmik on tuvastatud

2. Kujunda finantsaruanded

Mida sa teed

• Määra oma P&L, bilansi ja rahavoo struktuur
• Lisa ja korralda Kogusummad, Vahesummad, 1. taseme ja 2. taseme positsioonid pukseerimise abil
• Alusta mallidest või laienda eelmääratud struktuuri

Miks see loeb

• Aruandlus peegeldab sinu äriloogikat — mitte sinu kontoplaani
• Järjepidev struktuur võimaldab puhast analüüsi ja planeerimist üle kõigi ettevõtete

Saad 2. taseme positsioone ja kontogruppe hiljem täpsustada. Selle etapi eesmärk on luua kindel, järjepidev struktuur.

Finantsandmete hierarhia

statycs struktureerib finantsandmed selges mitmetasemelises hierarhias. See tagab järjepidevuse, läbipaistvuse ja usaldusväärse analüütika üle kõigi aruannete ja planeerimismudelite.

• Kogusummad
  • Vahesummad (ainult BS ja CF)
    • 1. taseme positsioonid
      • 2. taseme positsioonid
        • (Valikuline) Kontogrupid
          • Kontod (saldoandmik)

Ülevalt alla töötab hierarhia järgmiselt:

Kogusummad Näited: EBITDA, Varad kokku Kõrgtaseme koondamised, mis võtavad kokku mitu vahesummat ja positsiooni.

Vahesummad (ainult bilanss ja rahavoog) Näited: Eraldised, Käibevara ja viitlaekumised Vahekoondamised, mida kasutatakse bilansi ja rahavoo aruannetes seotud positsioonide rühmitamiseks.

1. taseme positsioonid Näited: Tulud, Põhivara Eelmääratud aruandluskategooriad, mis moodustavad sinu finantsaruannete selgroo.

2. taseme positsioonid Näited: Personalikulu, PPE Kohandatavad positsioonid, kus struktureerid oma äripõhist aruandlust.

(Valikuline) Kontogrupid Valikuline rühmituskiht 2. taseme positsioonide ja üksikute kontode vahel. Kasutatakse parema struktureerimise, analüüsi ja planeerimistegurite jaoks.

Kontod Imporditud otse sinu saldoandmikust. Need on hierarhia madalaima taseme andmepunktid.

Vastendusreegel

Kontod vastendatakse alati 2. taseme positsioonidele. Vastendus Kogusummadele, Vahesummadele või 1. taseme positsioonidele ei ole võimalik.

See tagab järjepideva struktuuri ning võimaldab usaldusväärset analüüsi ja planeerimist.

Eelmääratud 1. taseme positsioonid

1. taseme positsioonid on eelmääratud, et tagada standardiseeritud finantsloogika ja usaldusväärne analüütika. Neid positsioone ei saa eemaldada.

P&L

• Tulud
• Muu äritoodang
• Otsesed kulud
• Tegevuskulud
• Muud äritulud
• Kulum ja amortisatsioon
• Netointress
• Muud tulud / kahjum
• Ühekordsed kirjed
• Tulumaksukulu

Bilanss

• Põhivara
• Varud
• Nõuded ostjate vastu
• Muud varad
• Raha ja ekvivalendid
• Omakapital
• Eraldised
• Finantskohustised
• Võlad tarnijatele
• Saadud ettemaksed
• Muud kohustised

2. taseme positsioonid ja kontogrupid on selle struktuuri sees täielikult kohandatavad.

Automaatne loogika ja fikseeritud positsioonid

Teatud positsioonid sisaldavad sisseehitatud loogikat, et tagada järjepidevad finantsarvutused.

• Põhivara all olevad 2. taseme positsioonid genereerivad automaatselt CapEx-i, kulumi ja rahavoo kirjed
• EBITDA all olevad positsioonid täidavad „Muu rahavoo” kirjed

Fikseeritud (mittemuudetavad) positsioonid

• EBITDA
• Puhaskasum
• Varad kokku
• Kohustised ja omakapital kokku
• Raha ja ekvivalendid
• Jaotamata kasum / P&L ülekanne
• Kategoriseerimata (kohatäide vastendamata kontode jaoks)

3. Vastenda kontod

Mida sa teed

• Vastenda saldoandmiku kontod 2. taseme positsioonidele
• Loo kontogrupid vahekihina 2. taseme positsioonide ja üksikute kontode vahel
• Vaata üle ja kohanda automaatne vastendus (toetatud kontoplaanid tuvastatakse)
• Märgista netovõla ja kontsernisisesed kontod
• Jaga deebet- ja kreeditsaldod, kui vaja (nt negatiivsed nõuded käsitletakse kohustistena)

Miks see loeb

• Automaatne vastendus vähendab seadistamise vaeva märkimisväärselt
• Hoiatusindikaatorid toovad vastendamata kontod kohe esile
• Õige struktuur ja märgistus valmistavad su andmed ette analüüsiks ja planeerimiseks

Kontogrupid

Kontogrupid on struktuurikiht 2. taseme positsioonide ja üksikute kontode vahel. Need parandavad rühmitamist, võimaldavad puhtamat analüüsi ja toimivad teguritena planeerimises.

Kontogruppe kasutatakse järjepidevalt üle Finantside, Analüüsi ja Planeerimise.

Automaatvastendus ja uued üleslaadimised

• Toetatud raamatupidamisskeemide puhul vastendatakse kontod automaatselt — sobitaja jookseb serveripoolel osana üleslaadimisest
• Varem vastendatud ettevõtete puhul paigutavad uued üleslaadimised, mis sisaldavad uusi või tundmatuid kontosid, need kontod automaatselt Kategoriseerimata alla
• See laseb sul uued kontod kohe tuvastada ja õigesti vastendada, mõjutamata olemasolevaid vastendusi
• Automaatvastenduse katvust laiendatakse pidevalt, kui toetatakse rohkem raamatupidamisskeeme

Osakonnapõhised alistused (Osakondade lisamoodul)

Kui Osakondade lisamoodul on sees, saavad P&L kontod kanda osakonnapõhiseid alistusi: sama konto suundub erinevale 2. tasemele olenevalt sellest, milline osakond pearaamatu rea kirjendas. Ava Osakondade hüpikaken mis tahes P&L konto kõrval, et lisada või muuta alistusi — näiteks jagatud üldkulukonto, mis maandub Tootmise puhul Otsestesse kuludesse, kuid kõigi teiste puhul Tegevuskuludesse.