Planeerimismeetodid

Milleks planeerimismeetodid on

Planeerimismeetod ütleb statycs’ile, kuidas rea kuuväärtused arvutatakse. statycs pakub kuut meetodit, mis katavad kogu vahemiku käsitsi andmesisestusest täielikult valemipõhiste ridadeni. Kõik spetsialiseeritum — DSO, maksude arvestamine, intress — ehitatakse Valemi meetodi peale rakendusesisese valemimallide valija kaudu.

Kuidas meetodeid rakendatakse

Planeerid ainult 2. taseme positsioone nii P&L kui ka bilansi jaoks — kõrgemad tasemed (L1, vahesummad, summad) on kokkurullimised ja neil pole meetodit. Meetod kinnitatakse iga muudetava L2 rea külge ja salvestatakse plaaniga.

Real saadaolevad meetodid olenevad selle L1 ankrust. Mõned L2 positsioonid on arvutatavad, mitte planeeritavad — Raha ja ekvivalendid, Jaotamata kasum ja P&L ülekanne on tuletatud ja neil pole meetodivalijat.

Uued positsioonid alustavad ilma määratud meetodita — rea silt on Vali meetod, kuni ühe valid. EURk-lahtrid jagavad salvestatud EUR-väärtuse kuvamisel 1000-ga ja korrutavad salvestamisel tagasi.

Meetodeid saab muuta ainult mustandplaanis; aktiivsed plaanid on ainult lugemiseks.

Kuus meetodit

Käsitsi

Trüki väärtused otse kuu kaupa. Kopeeri/kleebi ja vahemikumuudatused töötavad ootuspäraselt. Kasuta seda ebakorrapärasuste ja alistuste jaoks.

Käsitsi muutus

Sisesta absoluutväärtuste asemel kuu-kuu deltad. statycs liidab iga delta eelmisele kuule, alustades baasväärtusest (viimane tegelik väärtus koos kiirtäite abilisega — vaata allpool). Kasulik BS liikumiste jaoks, kus muutus on loomulikum kui varunäitaja.

Kuukasv

Liidab eelmise kuu kuumääraga. Iga kuu määr võib erineda. Baasväärtus on viimane tegelik; kasuta selle külvamiseks kiirtäite abilist. Kasuta stabiilsete trendijoonte jaoks.

Aastakasv

Üks aastamäär plaaniaasta kohta, jaotatud kuude vahel hooajalisuse profiiliga. Profiilid: Jaota ühtlaselt (1/12 kuus), Viimased 12 kuud (peegeldab eelnevat kahtteist tegelikku kuud) või Kohandatud (12-pesaline mustandiredaktor, kus detsembri pesa tasakaalustatakse automaatselt, nii et aasta summeerub 100%-ni). Ava määra kõrval oleva hooajalisuse ikooni kaudu.

% kontost

Rea väärtus = protsent × teise rea väärtus (positsioon või konto). Vali viide üks kord; sisesta protsendid kuu kaupa. Aastane vaade keskmistab protsendid, summeerib absoluutväärtused.

Valem

Kirjuta valemiredaktoris kohandatud valem. Toetab + − × ÷ ^, sulge, funktsioone (abs, min, max) ning viiteid teistele ridadele, teguritele ja alampositsioonidele — iga viide koos valikulise ajanihkega (nagu month(-1)) ja valikulise tagasiulatuva akna agregeerimisega (Summa / Keskmine üle viimase 3, 6 või 12 kuu). Vaata valemisüntaksit.

Valemiridadel võivad olla abi-alampositsioonid — lisaread, mis hoiavad valemi ehitusplokke (nt hind, maht, töötajate arv, FTE kulu). Abilised toidavad valemit, kuid ei rullu kokku ülem-L2-le; ainult valemi arvutatud tulemus panustab L2 kogusummasse. Just see eristab neid planeerimispositsioonidest (lisatakse L2-l + kaudu), mis on iseseisvad read, mis rulluvad kokku.

Kasuta planeerimispositsioone, kui soovid jagada L2 iseseisvalt summeeruvateks ridadeks; kasuta valemi abilisi, kui soovid tuua nähtavale üksiku arvutatud rea sisendid.

Valemimallid

Mallid on eelehitatud valemid, mille valid valijast pärast Valemi meetodi valimist. Need loovad automaatselt vajalikud abi-alampositsioonid ja eeltäidavad viited, kus võimalik. Soovitatud mallid olenevad rea L1 ankrust.

Valija on rühmitatud viide kategooriasse:

• Üldine — YoY kasv, kuukasv, % kontost.
• Tulumudelid — Hind × Maht, SaaS MRR (lihtne / lehter / müügivõimekus), näitajapõhine (kasutus), teenused (arveldatavad tunnid), rent / liising, e-kaubandus.
• Kulud — FTE × koondkulu, inflatsioonikohandus.
• Intress / Maks — Intress rahalt; Maks kuine / kvartaalne / poolaastane / aastane (koos maksegraafiku tõeväärtustega).
• Bilanss — DSO, DPO, DIO.

Ava valija mis tahes Valemi real, et sirvida kogu kataloogi koos valemite, parameetrite ja soovitatud kasutusjuhtudega.

Levinud BS mallid

Mõned mallid ilmuvad peaaegu igas bilansiplaanis:

• DSO — Nõuded ostjate vastu = Tulud / 30 × DSO päevad (tulu viide on eeltäidetud 1. taseme Tulude reale).
• DPO — Võlad tarnijatele = Otsesed kulud / 30 × DPO päevad (kulu viide on eeltäidetud 1. taseme Otseste kulude reale).
• DIO — Varud = Otsesed kulud / 30 × DIO päevad (kulu viide on eeltäidetud 1. taseme Otseste kulude reale).

Levinud P&L mallid

• Intress rahalt — kuine intressitulu = rahasaldo × aastamäär / 12.
• Maks — Maksukulu = (EBT + maksukohandus) × maksumäär, koos maksegraafiku tõeväärtustega raha variantidel (kvartaalne / poolaastane / aastane), mis akumuleerivad kuised kulud maksekuusse.

Kiirtäite abiline

Meetodite jaoks, mis võtavad baasväärtuse (Käsitsi muutus, Kuukasv, Aastakasv), pakub iga positsioon väikest abilist, mis täidab baasi rea tegelikest tulemustest. Klõpsa abilist, et valida:

• Viimane kuu — kõige värskem tegelik.
• Keskm. viimased 3 kuud
• Keskm. viimased 6 kuud
• Keskm. viimased 12 kuud

Kasuta seda lähtepunktina; pärast saad alati sisestada teistsuguse baasi.

Plaani struktuuri režiimid

Iga L2 rida valib muutmisrežiimis struktuuri režiimi selle jaoks, kuidas positsioone korraldatakse:

• Kohandatud positsioonid (vaikimisi) — vabakujulised read, mille lisad ja nimetad ise ümber.
• Kontorühmad — positsioonid peegeldavad ettevõtte kontorühmi L2 all.
• Kontod — positsioonid peegeldavad üksikuid kontosid L2 all.
• D&A / Capex — asendab positsiooniredaktori capexi / vara müügi / kasuliku eluea sisestusruudustikuga; kulum ja BS / CF kokkurullimine tuletatakse nendest kirjetest.

Kontopõhised režiimid ankurdavad plaani struktuuri kontoplaanile, nii et see püsib sünkroonis, kui tegelikud tulemused saabuvad. D&A / Capex on eelvalitud põhivara L2 ridadel (Immateriaalne põhivara, PPE, …), kuna seal on see peaaegu alati see, mida soovid — vaheta see sama struktuurivalijast, kui eelistad planeerida üht neist ridadest kohandatud positsioonidega või kontode järgi.

Märkused käitumise kohta

• Meetodid arvutavad väärtused; nad ei muuda tegelikke tulemusi.
• Alampositsioonid eksisteerivad ainult Valemi ridadel ja on arvutamise abilised — nad ei rullu otse L2-le.
• Valideerimine on pidev: valemivead ja katkised viited tulevad esile alamnavigatsioonis; klõpsa, et hüpata reale.
• Rea meetodi vahetamine säilitab väärtuse, kus võimalik; statycs hoiatab, enne kui hülgab sisendid, mida uus meetod ei suuda esitada.
• Valemi tsükliviite tuvastus on pinnapealne: iseennast viitav positsioon märgistatakse kohe, kuid transitiivseid tsükleid (A → B → A üle positsioonide) täna ei tuvastata.

Seotud

• Planeerimine
• Tegurid
• Plaani import / eksport
• Valemisüntaks