Andmehaldus
Andmete sektsiooni kasutatakse finantsstruktuuride ja ettevõtte andmete haldamiseks pärast onboardingut.
See eraldab jagatud finantsstruktuuri ettevõttepõhistest andmetest, et tagada järjepidevus üle üksuste.
See jaguneb:
- Organisatsiooni andmed — jagatud finantsaruande struktuur, Osakondade maatriks, FX kursid
- Ettevõtte andmed — üleslaadimised, vastendused ja finantsväärtused üksuse kohta
Organisatsiooni andmed
Siin tehtud muudatused mõjutavad organisatsiooni kõiki ettevõtteid.
Finantsaruande struktuur (FSD)
Mida sa teed
- Halda jagatud finantsaruande struktuuri
- Taga järjepidevad Kogusummad, Vahesummad, 1. taseme ja 2. taseme positsioonid üle üksuste
Mustandid, mõju ja avaldamine
- Kõik muudatused salvestatakse mustanditena
- Enne avaldamist saad üle vaadata struktuurimuudatuste mõju finantsidele
- Klõpsa Kinnita, et rakendada muudatused üle organisatsiooni
Caution
Finantsaruande struktuuri kinnitamine ei ole tagasipööratav.
Tõlked
- Positsioonid salvestatakse kasutaja seadetes määratud keeles
- Vaikimisi positsioonid tõlgitakse automaatselt
- Kohandatud positsioonid, mis pole veel tõlgitud, on märgistatud 🌍︎
- Kohandatud positsioonide tõlkimiseks vaheta keelt ja kohanda finantsaruande struktuuri
Osakonnad
Kui Osakondade lisamoodul on sees, avab Osakondade kaart Organisatsiooni andmetes organisatsiooni osakondade maatriksi: read on organisatsiooni osakonnad, veerud on ettevõtted, lahtrid hoiavad tooreid kulukeskuste kiipe, mis suunduvad igasse organisatsiooni osakonda. Kasuta seda kaarti, et hoida ettevõtteülest osakonnapaigutust, mis juhib iga osakonna ulatusega vaadet Finantsides ja Planeerimises.
FX kursid
Kui su organisatsioon kasutab rohkem kui üht valuutat, loetleb FX kursside leht ECB kuised viitekursid iga kasutusel oleva valuuta jaoks. Vaade on ainult lugemiseks:
- Kursid lükkab taustasüsteem iga kuu lõpus — käsitsi värskendust pole.
- Valuutaloend tuletatakse automaatselt tegelikult kasutusel olevatest valuutadest; lisamist / eemaldamist pole.
- Jälgitakse kaht paralleelset kursitüüpi: keskmine kurss (P&L teisenduseks) ja sulgemiskurss (bilansi teisenduseks).
- Viimane kuu on esile tõstetud; sünkroonimise märk ütleb, millal tabelit viimati värskendati.
Ettevõtte andmed
Ettevõtte andmed mõjutavad ainult valitud ettevõtet.
Need pakuvad tsentraliseeritud ülevaadet kõigist ettevõtetest ja nende andmete olekust.
Ettevõtte ülevaade
Iga ettevõtte kohta näed:
- Viimane sünkroonimine — millal finantsandmeid viimati uuendati
- Üleslaaditud ajavahemik — millised perioodid on saadaval
- Vastenduse olek — kas vastendamata kontosid on
⚠️ Hoiatusindikaator toob esile ettevõtted vastendamata kontodega.
Sellest ülevaatest saad teha kolm põhitoimingut.
Laadi andmed üles
- Laadi üles või sünkrooni saldoandmikke igal ajal
- Uued üleslaadimised kirjutavad üle olemasolevad finantsväärtused
- Üleslaadimise protsess on identne onboardinguga
- Täiendavaid sisendvorminguid ja integratsioone lisatakse pidevalt
Vaata üle enne kinnitamist
- Enne kinnitamist näed ülekirjutatud andmete mõju
Caution
Üleslaadimise ülekirjutamise kinnitamine ei ole tagasipööratav.
Vastendus
- Ava Vastendus, et muuta kontode vastendusi mustandi režiimis
- Sama funktsionaalsus nagu onboardingu ajal
- Uute üleslaadimiste kontod paigutatakse alati Kategoriseerimata alla
- Kasutajad peavad uued kontod otsesõnu üle vaatama ja vastendama
- Kasuta ⚠️ filtreid, et vastendamata kontod kiiresti leida
- Kinnita või pööra muudatused tagasi, et avaldada need elavaks
Kui Osakondade lisamoodul on sees, avab sama vastenduse ekraan Osakondade hüpikakna iga P&L konto kõrval, nii et saad lisada osakonnapõhiseid alistusi seal, kus vaikimisi paigutus ei sobi.
Kustuta andmed
- Kasuta Kustuta andmed, et eemaldada finantsväärtused viimasest üleslaaditud kuust alates
- Mõeldud paranduste ja uuesti üleslaadimiste jaoks
Vaata üle enne kinnitamist
- Enne kinnitamist näed kustutatud andmete mõju
Caution
Andmete kustutamine ei ole tagasipööratav.
- Finantsaruannete struktuure ei mõjutata kunagi
- Kontode vastendusi eemaldatakse ainult siis, kui kustutatakse kõik ettevõtte andmed
Miks see loeb
- Selge nähtavus andmete tervisesse üle kõigi ettevõtete
- Täielik läbipaistvus enne tagasipööramatute toimingute sooritamist
- Täielik kontroll üleslaadimiste, vastenduste ja finantsväärtuste üle üksuse kohta
Seotud
- Onboarding — esmakäivituse voog, mis lõpeb Andmehalduses
- Osakonnad — maatriks ja kontopõhised alistused
- Teavitused — vastendamata konto teated tulevad siin esile