Aruannete koostaja
Milleks Aruannete koostaja on
Aruannete koostaja muudab ettevõtte otsesed statycs’i andmed valmis esitluseks või dokumendiks, mille saad anda juhatusele, investorile või sisemisele huvirühmale. Vali mall, korralda graafikud, tabelid, KPI-d ja tekst ning statycs täidab numbrid — ja soovi korral kirjutab kommentaari sinu eest. Kõik jääb seotuks otseandmetega, nii et aruande uuesti avamine peegeldab alati värskeimaid numbreid.
Kokkuvõte
Ava see ülariba aruandeikoonist (koostamiseks administraator/toimetaja; avada, esitleda ja eksportida saab igaüks). Alusta mallist kas 16:9 esitluskomplektina või A4-dokumendina, kukuta plokid sisse ja ekspordi PDF-i. Kommentaar luuakse automaatselt sinu numbritest.
Aruannete koostaja avamine
Koostaja asub aruandeikooni taga ülaribal, ettevõtte valijast vasakul. See avaneb täisekraani kihina — vajuta avalehel Esc (või kasuta sulgemisnuppu), et naasta sinna, mida parasjagu tegid.
- Igaüks saab selle avada, et sirvida, esitleda ja eksportida salvestatud aruandeid.
- Muutmine (aruannete loomine, plokkide lisamine, salvestamine, mallide salvestamine) on piiratud rollidele Super Admin / Admin / Editor; vaatajad saavad ainult loetava avalehe.
- Ikoon on peidetud Andmete, Seadete ja Planeerimise all — aruanded ehitatakse Dashboardi / Analüüsi / Finantside pindadelt, mitte planeerijast.
Kaks aruandetüüpi
Vali tüüp aruande loomisel; hiljem neid ühest teiseks ei teisenda.
- Esitlus — 16:9 slaidikomplekt, ehitatud ekraani ja projektori jaoks.
- Aruanne — A4-püstpaigutuses dokument, mille jaotised voolavad üle tegelike eraldiseisvate lehekülgede (ekraan vastab täpselt prindile, koos jooksvate päiste ja leheküljenumbritega).
Avaleht eraldab need Esitluste veeruks ja Aruannete veeruks, üleval Automaatsete otseandmemallide ribaga.
Avaleht
- Tume Salvestatud riba vasakul loetleb sinu ettevõtte salvestatud aruanded (ja Mustandi kirje, kui üks on pooleli), koos kustutamise juhtnuppudega.
- Automaatsed mallid on eelehitatud koos otseandmete ja kommentaariga.
- Esitlused hoiab sinu kohandatud malle pluss Tühja esitluse; Aruanded hoiab Tühja aruannet.
Mallid
Vaikimisi tarnitakse kuus malli. Iga salvestab mida näidata, mitte külmutatud numbreid, nii et numbrid on alati ajakohased:
| Mall | Tüüp | Mis selles on |
|---|---|---|
| Juhatuse koosolek | komplekt | Täielik finantsjuhi kaar: kokkuvõte, P&L vs. plaan, tulud, EBITDA sild, marginaalid, raha ja likviidsus, käibekapital, väljavaade. |
| Kuuesitlus | komplekt | Lühem kuukomplekt: kokkuvõte, tulud, P&L, raha, käibekapital, väljavaade. |
| Kuuaruanne | dokument | A4-aruanne: kokkuvõte, P&L, tulud, marginaalid, EBITDA sild, liikujad ja jälgitavad kirjed, bilanss ja raha, kogu aasta prognoos, tegevused — pluss lisa P&L / BS / CF tabelid. |
| Kiiraruanne | dokument | Lühike A4-ülevaade: tulemused, kommentaar, väljavaade. |
| Tühi esitlus | komplekt | Tühi komplekt nullist ehitamiseks. |
| Tühi aruanne | dokument | Tühi A4-dokument. |
Kasuta tööriistaribal Salvesta mallina, et salvestada praegune aruanne kohandatud mallina, mis on jagatud üle ettevõtte.
Aruande koostamine
Igal aruandel on kaas, üks või mitu sisulehte ja fikseeritud lõpuleht (komplektidel „Loodud statycs’iga” lõpp; dokumentidel lõpuleht), mida ei saa kustutada. Dokumendid võivad kanda ka nummerdatud jaotisi ja tähtedega lisasid (iga lisa alustab oma lehekülge).
Vasakpoolselt leheribalt saad lehti lisada, ümber järjestada (lohista või liiguta üles/alla), dubleerida ja kustutada (aruanne hoiab alati vähemalt ühe).
Paigutus
Iga sisuslaid on vabakujuline 12-veeruline ruudustik — lohista ja muuda mis tahes ploki suurust ükskõik millisesse asukohta ja mõõtu; kattuvad plokid lükatakse allapoole. (Dokumentides virnastuvad plokid järjekorras täislaiuses.) Mallidel on plokid juba paigutatud, nii et saad alustada valmis välja nägevast lehest ja kohandada.
Plokid
Kukuta plokid lehele + / Lisa plokk menüüst. Andmeplokid jagavad aruande praegust perioodi ja võrdlust (määratud kontekstiribal).
- Graafik — mis tahes graafik Analüüsi graafikuregistrist (sh sinu kohandatud graafikud), renderdatud reaalajas. Seeriapõhine valija laseb üksikuid jooni näidata/peita.
- Näitaja — üksik esiletõstetud number koos oma soodsa/ebasoodsa hälbega.
- KPI — väike KPI-de riba punaste/merevaigukollaste/roheliste olekutäppidega.
- Tabel — kompaktne P&L, bilansi või rahavoo tabel tasemelülitiga (Kokkuvõte / Kategooriad / Üksikasjalik) ja peida tühjad read.
- Tekst — rikasteksti plokk ühes viiest stiilist: Pealkiri, Alapealkiri, Põhitekst, Esiletõste, Täpploend.
- Kommentaar — automaatselt kirjutatud proosa (vaata allpool).
Ülevaateplokid
Komplekt valmis analüütilisi visuaale, mille saad sisse kukutada ilma seadistamiseta — need loevad otse aruande perioodi ja võrdlust:
- Käibekapitali plaadid — DSO / DIO / DPO / CCC.
- P&L selgroog — Kogutoodang → Kattemarginaal I → EBITDA → EBIT → Puhaskasum.
- Suurimad liikujad — suurimad P&L hälbed võrdlusaluse suhtes.
- Jälgitavad kirjed — hoiatuskaardid ridade jaoks, mis vajavad tähelepanu.
- Kogu aasta prognoos — aasta algusest tegelikud tulemused pluss ülejäänud plaanijärgselt kogu aasta plaani suhtes.
- BS positsioonide esiletõsted — peamised bilansiread märgistatud käibekapitali päevadega.
Automaatselt kirjutatud kommentaar
Kommentaari plokk (ja mallidesse sisseehitatud kommentaar) luuakse sinu numbritest — samad numbrid annavad alati sama teksti, aruande keeles. See ei ole AI: see on determineeritud jutustusmootor, mis hõlmab kokkuvõtet juhtkonnale, kuu P&L lugemist, tulusid, EBITDA silda, marginaale, raha, bilanssi, käibekapitali ja väljavaadet. See renderdub komplektidel täppidena ja dokumentides proosana ning slaidi alapealkirjad tõstavad automaatselt esile peamise liikumise (teal soodsa, punane ebasoodsa jaoks).
Kommentaar uueneb reaalajas, kui muudad perioodi, võrdlust või ulatust. Muuda mis tahes kommentaariplokki, et see alistada; juhtnupp Lähtesta otsetekstile taastab loodud versiooni.
Kontekstiriba
Päiserida juhib kogu aruannet:
- Ulatus, viimane tegelik kuu ja Plaan — määravad ettevõtte, tegelike tulemuste lõikepunkti ja plaani, millega võrrelda (need kasutavad sama globaalset konteksti kui ülejäänud rakendus).
- Vorming — numbriskaala (ühikud / tuhanded / miljonid).
- Keel — aruande külmutatud sisukeel (vaata allpool).
- Vaade (komplektid) — periood YTD / LM, võrdlus vs. plaan / vs. PY, jaluse lüliti ja brändi lüliti (Logo / Nimi / Mõlemad / Mitte ükski).
- Võta tagasi / Tee uuesti ja „Uuendamine…” indikaator, kui numbrid uuesti tuletatakse.
Aruandepõhine keel
Aruande sisu (kommentaar, graafikusildid, kuupäevad, ühikud) on külmutatud keelde, milles see loodi — rakenduse keele vahetamine ei tõlgi salvestatud aruannet kunagi uuesti. Muuda aruande keelt kontekstiriba maakera juhtnupust. Koostaja enda menüüd jäävad sinu rakenduse keelde.
Eksport
Ekspordi nupuga Ekspordi PDF-i, mis kasutab sinu brauseri prindidialoogi: statycs seab lehe suuruse automaatselt — 16:9 esitlustele, A4 püstpaigutus dokumentidele — ja eemaldab brauseri päised, nii et saad puhta komplekti või lehekülgedeks jaotatud aruande. (Eraldi Exceli eksporti pole.)
Püsivus ja jagamine
Aruanded ja mallid salvestatakse sinu statycs’i kontole (spetsiaalne aruannete teenus) — mitte brauserisse — jagatud üle ettevõtte ja muudetavad administraatorite/toimetajate poolt. Aruanne, mida ehitad, salvestub automaatselt üheks jagatud mustandiks, kuni salvestad selle raamatukokku. Salvestatakse ainult spetsifikatsioon (milline graafik, milline KPI, milline tekst); numbrid tuletatakse reaalajas iga kord, kui aruanne avatakse, nii et miski ei vanane. Kui kaks toimetajat muudavad asju korraga, laadib statycs värskeima uuesti ja teatab sulle.
Seotud
- Analüüs — graafikud ja KPI-d, millest koostaja tõmbab
- Dashboard — KPI-d ja näitajad, mis aruandeplokkides esile tulevad
- Kohandatud dashboardid — aruandekomplektide interaktiivne, rakendusesisene õde-vend