Planeerimine
Milleks planeerimine on
Planeerimine on koht, kus ehitad äri tulevikku suunatud vaate: eelarved ja libisevad prognoosid. Planeerid kuulahtrites üle P&L, bilansi ja rahavoo, koos täieliku tagasivõtmise, kopeeri/kleebi ja teguritega — ilma statycs’ist tabelarvutusprogrammi jaoks lahkumata.
Kokkuvõte
Plaane muudetakse mustandis, aktiveeritakse valmisolekul ja lukustatakse aktiivsena. Planeerid ainult 2. taset nii P&L kui ka bilansi jaoks — kõrgemad tasemed rulluvad kokku; raha ja ekvivalendid, jaotamata kasum ja P&L ülekanne arvutatakse. Märgi iga L2 positsioon avatuks või valmis, kui plaani läbi töötad.
Kuidas planeerimine töötab
Ruudustik on muutmispind. Iga rida on P&L, BS või CF positsioon; iga veerg on kuu. Perioodivaadet saad vahetada K (kuud) ja A (aastane liitmine, ainult lugemiseks) vahel — Planeerimises ei ole kvartalivaadet.
Lahtrid võtavad väärtuse, valemi või planeerimismeetodi. Meetodid arvutavad väärtused sinu sisenditest; käsitsi lahtrid salvestavad väärtused otse. Muudatused virnastatakse tagasivõtmise ajaloole ja salvestatakse ainult aktiivsesse plaani.
Planeerimise elemendid
Mida planeerid ja mida arvutatakse
Planeerid ainult 2. taseme positsioone nii P&L kui ka bilansi jaoks. Kõik, mis on L2-st ülal (vahesummad, 1. tase, summad), on kokkurullimine — neid ridu ei saa muuta.
Mõned L2 positsioonid on samuti arvutatavad, mitte planeeritavad:
- Raha ja ekvivalendid — tuletatud rahavoo aruandest.
- Jaotamata kasum — akumuleeritud puhaskasum P&L-ist.
- P&L ülekanne — aastasisene ülekanne P&L-ist omakapitali.
Need read on ainult lugemiseks ja märgistatud automaatselt arvutatuna. Rahavoog tervikuna tuletatakse P&L + BS plaanimuudatustest; sa ei sisesta rahavoo väärtusi otse.
Saadaolevate meetodite komplekt oleneb rea L1 ankrust. Iga rea meetodivalija näitab ainult sellele ankrule saadaolevaid meetodeid.
Plaani olek — mustand vs. aktiivne
Igal plaanil on olek, mis kontrollib, kes seda muuta saab:
- Mustand — täielikult muudetav. Ainult mustandplaane saab üldse muuta. Praegune mustand ei toida kunagi Finantse, Dashboardi ega Analüüsi võrdlusi.
- Aktiivne — ainult lugemiseks ja kasutatakse kõikjal. Plaani aktiveerimine lukustab selle; lahtrid, meetodid, tegurid — kõik muutumatud. Plaani aktiveerimine alandab automaatselt varem aktiivse plaani versioonitud hetkevõtteks. Plaani vs. tegelike tulemuste hälbed ilmuvad Dashboardil, Finantsides ja hälbeanalüüsis hetkel, mil plaan aktiivseks pöördub.
Ainult administraatorid saavad aktiivse plaani mustandiks tagasi viia, et edasisi muudatusi teha. Toimetajad ja vaatajad näevad aktiivseid plaane ainult lugemiseks.
Kui pead jätkama järgmise aasta numbritega, ilma elavat plaani puudutamata, loo aktiivse plaani kõrvale uus mustand, muuda seal ja aktiveeri uus valmisolekul (eelmine aktiivne plaan astub automaatselt kõrvale).
Kasuta aktiivsel plaanil Uus versioon, et kloonida see värskeks mustandiks elava kõrval — uus mustand pärib lähteallika struktuuri, meetodid ja tegurid ning selle valimine lülitab planeerimisvaate automaatselt uuele mustandile, et saaksid itereerida.
Positsiooni olek — avatud vs. valmis
Iga L2 positsioon kannab avatud või valmis märgist, mida lülitad, kui mustandplaani läbi töötad. See on isikliku edenemise signaal, mitte õiguste värav — valmis read arvutatakse ikka ümber, kui nende sisendid muutuvad. Kasuta seda, et jälgida, milliseid ridu oled üle vaadanud; ülejäänud avatud arv kuvatakse plaani päises, nii et näed, kui lähedal oled täielikule läbikäigule.
Viimased tegelikud tulemused
Igal plaanil on fikseeritud viimaste tegelike tulemuste kuu. Planeerimine algab järgmisest kuust. Kui ettevõtte tegelikud tulemused ei ühti plaani viimaste tegelike tulemuste piiriga, näitab statycs plaanivalijal hoiatussümbolit — versioneeri plaan uuesti või kohanda piiri.
Plaani nähtavus
Plaanid kannavad PlanVisibleRole loendit, mis kontrollib, kes neid näha saab. Määra nähtavus loomisel, seejärel muuda seda hiljem Muuda plaani modaalist — piiratud plaanid ei ilmu kunagi rollifiltriga vaadetes ega võrdlustes.
Perioodivaade (K / A)
Lülita K kuiseks muutmiseks, A ainult loetava aastase kokkurullimise jaoks. Aastane liitmine järgib rea tüüpi: P&L vooread summeeruvad, BS varuread võtavad viimase kuu, %-read keskmistavad. Täielike liitmisreeglite jaoks vaata Tegurid.
Tegelike tulemuste aken
Vaikimisi näitab ruudustik viimast kolme tegelikku kuud enne planeerimisveerge, nii et kontekst on ühe pilguga käes, ilma muutmispinda üle koormamata. Lülita tabelimenüüs Näita kõiki tegelikke tulemusi, et laiendada vaade plaaniaasta täielikule tegelike tulemuste ajaloole.
Lahtrite muutmine — väärtused, valemid, meetodid
Saad sisestada numbri otse, kirjutada valemi või lisada reale meetodi. EUR-lahtrid salvestavad toore EUR. EURk-lahtrid kuvavad väärtuse jagatuna 1000-ga sisestamiseks ja renderdamiseks — salvestamisel korrutab statycs 1000-ga ja salvestab EUR-i. Trüki EURk-väärtus nii, nagu seda loed; ära korruta ette.
Vahemikumuudatused, kopeeri/kleebi ja Exceli-stiilis täitmine töötavad kõik ruudustikus. Kõik muudatused nõuavad, et plaan oleks mustandis.
Rahavoo vahekaart on ainult lugemiseks algusest lõpuni: rahavoo väärtused tuletatakse P&L voogudest ja bilansi liikumistest, nii et CF-il ei ole muudetavaid positsioone, meetodeid ega tegureid. Planeeri sisendid selle asemel P&L-il ja BS-il. Kui plaan on osakonna ulatusega (vaata Osakonnad allpool), muutub ka bilansi vahekaart ainult loetavaks, kuna BS / CF on tsentraalsed — ainult P&L planeeritakse osakonna kohta.
Planeerimispositsioonid 2. taseme sees
Enamik L2 kategooriaid ei ole üksik rida — tulu on mitu voogu, OpEx on palju kulutüüpe. Klõpsa mis tahes L2 real + nupul, et lisada selle alla planeerimispositsioon. Iga planeerimispositsioon kannab oma meetodit, seda saab ümber nimetada ja see rullub L2 kogusummasse. Lisa nii palju, kui vajad, et peegeldada, kuidas äri tegelikult rida mõtestab; ülem-L2 jääb väärtuseks, mida Finantsid ja Dashboard loevad.
Planeerimispositsioonid erinevad valemi abi-alampositsioonidest — seda vahet vaata planeerimismeetodid → Valem.
Uued positsioonid alustavad Vali meetod olekus ilma valitud meetodita — kuni valid, rida ei kanna väärtusi. Täieliku loendi ja valimise juhtnööride jaoks vaata Planeerimismeetodid.
Iga L2 jaoks saad muutmisrežiimis valida ka plaani struktuuri režiimi selle jaoks, kuidas positsioone korraldatakse: kohandatud positsioonid (vabakujuline), kontorühmad, kontod või — põhivara ridadel — D&A / Capex. Kontopõhised režiimid ankurdavad struktuuri kontoplaanile; D&A / Capex avab spetsiaalse investeeringu- ja amortisatsiooniredaktori (vaata D&A ja Capex).
% of viide
Kasuta L2 real % of valijat, et võrrelda rida viitega. Vaikimisi on netotulud (nrev); muuda viide rea kohta valijast (valitav on iga L0 summa või L1 laiendatav aktiivsel aruandel).
Tagasivõtmine / uuestitegemine
Muudatused virnastatakse tagasivõtmise / uuestitegemise ajaloole. Ctrl+Z võtab viimase toimingu tagasi, Ctrl+Y või Ctrl+Shift+Z teeb selle uuesti; samad toimingud on saadaval ka tabelimenüüst. Ajalugu on seansipõhine — vahekaardi sulgemine või rakenduse uuesti laadimine kaotab selle.
Tegurite paneel
Ruudustiku ülaosas asuv ahendatav paneel majutab korduvkasutatavaid tegureid (töötajate arv, hinnad, äravool, rendi lipud), mis toidavad positsioone ja alampositsioone. Lülita see tabelimenüüst. Vaata Tegurid.
Laenud, amortisatsioon ja Capex
Kaks spetsialiseeritud töövoogu haldavad vara- ja finantseerimisgraafikuid otse ruudustikus:
- Laenud — sea bilansi finantskohustiste rida intressikandvale meetodile, et modelleerida laenu (käsitsi, annuiteet või PIK). statycs süstib laenu saldo, muutuse ja intressiread ning peegeldab intressikulu rea netointressi alla. Vaata Laenud.
- D&A ja Capex — sea põhivara rida D&A / Capex struktuurile, et planeerida investeeringuid ja amortisatsiooni libiseva PPE saldoga. Vaata D&A ja Capex.
Osakonnad
Kui Osakondade lisamoodul on lubatud, saab plaani loomisel märkida Planeeri osakondade kaupa (märkeruut on muidu lukustatud arveldusviipega). Ruudustik avab siis alampäises plaani ulatuse pilli, mis lülitab Ettevõtte (kokkurullitud summad) ja üksiku osakonna vahel; osakonnamuudatused rulluvad ettevõtte kogusummasse.
Osakonna ulatuses lõikab P&L EBITDA juures — kulum ja amortisatsioon, netointress, EBT, tulumaksukulu ja puhaskasum rulluvad tsentraalselt — ja allpool ilmub investeeringute plokk capexi, müügi ja kasuliku eluea kirjete jaoks iga põhivara L2 kohta. Bilansi ja rahavoo vahekaardid on osakonna ulatuses keelatud (need numbrid jäävad tsentraalseks).
Märkmed
Lisa mis tahes planeerimisreale märge. Vaata Märkmed Planeerimises.
Exceli edasi-tagasi
Ekspordi plaan .xlsx-i, muuda võrguühenduseta ja impordi uuesti. Vaata Plaani import / eksport.