Contrapărți
La ce folosește vederea pe contrapărți
Aceleași înregistrări, cu o altă întrebare: nu ce s-a întâmplat în acest cont, ci ce face această contraparte cu noi. Furnizorii și clienții stau în aceeași listă, pentru că un export de registru nu ține de o singură parte — jumătate din orice listă de contrapărți se află pe cealaltă parte a registrului, iar sursa nu spune pe care.
Pe scurt
Comută fila Înregistrări contabile pe Contraparte pentru câte un rând per contraparte. Dă dublu clic pe un rând pentru o fișă cu douăsprezece luni de istoric și o defalcare pe cont și pe departament. Acolo unde o contraparte apare sub mai multe grafii, Îmbină contrapărți le unifică — afectează doar afișarea și se poate anula oricând.
Lista de contrapărți
Analiză → Înregistrări contabile → Contraparte agregă intervalul curent într-un rând per contraparte:
| Coloană | Ce arată |
|---|---|
| Contraparte | Numele așa cum a venit din sursă sau numele îmbinat, acolo unde ai unificat grafiile |
| Înregistrări | Numărul de înregistrări din interval |
| Total | Netul pe interval — un total cu semn, nu o cheltuială |
| Medie/lună | Net pe ultimele douăsprezece luni împărțit la doisprezece, nu la numărul lunilor cu înregistrări |
| Cea mai mare | Cea mai mare înregistrare individuală |
| Ultima dată | Data celei mai recente înregistrări |
Subsolul arată câte contrapărți conține intervalul. Filtrele și căutarea funcționează exact ca în vederea Toate.
Grupat după numele așa cum este scris
Până le unifici, trei grafii ale aceluiași furnizor înseamnă trei rânduri și trei totaluri. Lucrul acesta este spus explicit pe fișă, în loc să fie raportat în minus pe tăcute — vezi Îmbinarea grafiilor, mai jos.
Fișa de contraparte
Dă dublu clic pe un rând pentru a deschide fișa ca panou peste grilă. Grila rămâne unde era, așa că poți deschide cinci contrapărți la rând fără să îți pierzi locul; Esc sau un clic în afara ei o închide.
Fișa conține:
- Etichete cu numele contrapărții, intervalul, moneda și — acolo unde contrapartea înregistrează o sumă stabilă lună de lună — Recurent.
- Total, L12M — netul pe ultimele douăsprezece luni, cu media lunară alături.
- Un grafic pe douăsprezece luni al netului lunar, cu o bandă care marchează suma recurentă acolo unde există una — astfel încât o abatere de la o bază stabilă să se vadă, nu să fie dedusă.
- După cont — unde ajung înregistrările acestei contrapărți în planul tău de conturi.
- După departament — aceeași defalcare pe departamente, când add-on-ul Departamente este activ.
- Înregistrări recente — cele mai recente înregistrări, ca scurtătură înapoi în detaliu.
- Posibile duplicate — alte contrapărți care par a fi aceeași, fiecare cu un buton Unește aici.
Jos, Afișează înregistrările te duce înapoi în grilă, filtrată pe această contraparte.
Tot ce se află pe fișă se calculează din înregistrările pe care statycs le are pentru intervalul selectat; este un profil al a ceea ce s-a găsit, nu o fișă din nomenclatorul de parteneri. Fișa se construiește pe identitatea rezolvată, nu pe o singură grafie — fișa unei contrapărți îmbinate acoperă astfel fiecare grafie din grup și se potrivește cu rândul din care ai deschis-o.
Nu există etichetă de Furnizor sau de Client
Un export de registru poartă un nume, nu o parte. statycs ar putea-o ghici din semnul netului și în mod deliberat nu o face: un furnizor care emite o singură notă de credit mare nu devine client, iar o etichetă corectă de cele mai multe ori este exact genul de informație pe care cineva o citează într-o ședință.
Îmbinarea grafiilor
Acme GmbH, ACME Gmbh și Acme G.m.b.H. sunt o singură companie și trei totaluri. Îmbinarea le aduce într-una singură, iar verificarea Nume de contraparte similare există tocmai ca să scoată la iveală cazurile care merită unificate.
Deschide Îmbină contrapărți din vederea Contraparte. Panoul are trei părți:
- Sugestii — grupuri pe care statycs le-a găsit după asemănarea numelor; fiecare listează grafiile cu numărul lor de înregistrări și totalul, marcate ca Potrivire puternică sau Similar. Alege ce grafie rămâne, apoi îmbină grupul dintr-o singură acțiune.
- Îmbină manual — caută, bifează două sau mai multe și stabilește care rămâne. Este pentru perechile pe care niciun algoritm de potrivire nu le poate vedea: un nume comercial și o denumire juridică nu au nicio literă în comun și doar o persoană știe că sunt aceeași companie.
- Contrapărți îmbinate — fiecare grup existent, cele mai mari primele, fiecare cu Anulează. Extinde unul ca să îl redenumești, să revii la numele din registru sau să Desprinzi un singur membru din grup.
Identitatea contrapărții se ține pentru întreaga organizație, nu per companie, așa că un grup poate cuprinde mai multe companii — de aceea fiecare membru arată compania din care provine, singurul mod de a deosebi doi membri cu același nume. Un membru poate fi marcat și ca Intragrup: o companie-soră ale cărei înregistrări sunt interne, nu cheltuială către exterior.
Cifrele pot rămâne în urma grupărilor
Numărul de înregistrări și totalurile din acest panou vin dintr-un registru materializat care recuperează la următoarea încărcare. Când sunt mai vechi decât ultimul import, panoul o spune: grupările sunt la zi, cifrele vin după.
Ce face și ce nu face o îmbinare
O îmbinare nu rescrie niciodată o înregistrare. Ea doar consemnează că mai multe grafii sunt una și aceeași contraparte; numele de contraparte venit din sursă rămâne exact așa cum a sosit. De aceea orice îmbinare poate fi anulată și de aceea registrul rămâne fidel sursei sale.
Pentru că un grup ține referințe, nu o copie absorbită, anularea lui este exact operațiunea inversă și nu este niciodată blocată — nu există niciun lanț de îmbinări de parcurs înapoi, iar desprinderea unui singur membru este aceeași operațiune cu o listă mai scurtă. O redenumire se anulează ștergând numele, nu restaurând unul memorat: grafia din registru de dedesubt nu a dispărut niciodată.
Îmbinarea este partajată cu toți din organizație și necesită rolul Editor sau Administrator, plus acces nelimitat la departamente. Un utilizator căruia i s-au atribuit doar unele departamente nu poate gestiona deloc contrapărțile, pentru că un total per contraparte se întinde peste departamentele pe care nu are voie să le vadă. Fără aceste drepturi, panoul se deschide doar pentru citire și o spune.
Legături
- Înregistrări contabile — fila Înregistrări contabile și coloanele ei
- Verificări automate — verificarea numelor similare, care găsește candidații pentru îmbinare
- Marcaje și comentarii — cum ridici o întrebare pe înregistrarea unei contrapărți
- Departamente — ce alimentează defalcarea pe departamente