Planificarea pe departamente

La ce folosește planificarea pe departamente

Odată ce departamentele sunt mapate, poți edita un plan pe departament în loc doar la nivel de companie. Producția își deține propriul efectiv de personal și linia de costuri directe; Vânzările își dețin comisioanele; fiecare șef de departament planifică în interiorul feliei sale, iar totalurile se adună automat în planul companiei.

Pe scurt

Bifează Planifică pe departamente când creezi un plan, apoi folosește pastila de domeniu din subantetul Planificării pentru a comuta între Companie (totaluri agregate) și un singur departament (doar acea felie).

Crearea unui plan pe departamente

În dialogul de creare a planului, bifează Planifică pe departamente sub Structura planului. Caseta de bifare este blocată când add-on-ul este dezactivat, cu un tooltip care indică Facturarea. Marcajul persistă pe plan și schimbă modul în care se afișează Planificarea pentru el.

Pastila de domeniu a planului

Subantetul Planificării poartă o pastilă de domeniu cu Companie fixată în partea de sus, urmată de fiecare departament al organizației. Alege Companie pentru a vedea totalurile agregate (doar pentru citire — sunt suma feliilor departamentelor); alege un departament pentru a edita doar acea felie.

Ce se schimbă în domeniul de departament

Când este selectat un departament (adică orice altceva în afară de Companie):

  • P&L se trunchiază la EBITDA — Amortizarea și deprecierea, Dobânda netă, Rezultatul brut, Cheltuiala cu impozitul și Rezultatul net se adună central și nu sunt editabile per departament.
  • Un bloc Investiții apare sub P&L pentru înregistrările de capex / vânzare de active ale șefului de departament, per L2 de active imobilizate (cu chip de durată de viață utilă; planurile de D&A se adună central, așa că șeful de departament introduce doar partea de active). Înregistrările se adună în pozițiile de L2 de active imobilizate planificate central din Bilanț (și liniile de flux de numerar corespunzătoare) — nu există un Bilanț separat per departament, ci doar o contribuție per departament la cel central.
  • Filele Bilanț și Flux de numerar sunt dezactivate — ambele rămân centrale.

În domeniul Companie, L2-urile de P&L de deasupra EBITDA pot fi extinse pentru detaliere pe departament, astfel încât administratorii să poată compara ce contribuie fiecare departament, unul lângă altul, fără a părăsi vederea totalurilor companiei.

Cum apare în Finanțe

Aceeași pastilă de domeniu este montată în Finanțe, plus un al 4-lea comutator de vedere — Dept. — care schimbă coloanele cu departamente în loc de luni. Coloana Total este fixată alături de Etichetă, ca să nu iasă din vedere la 10+ departamente. Se aplică aceleași reguli de trunchiere și de bloc Investiții.

Legate