Configurare inițială

Fiecare organizație nouă urmează același flux de configurare inițială pentru a asigura date curate, situații financiare consecvente și analize fiabile. Această configurare este obligatorie și durează doar câteva minute.

Pe scurt

Încarcă o balanță de verificare, proiectează-ți situațiile, mapează-ți conturile. Gata în mai puțin de 10 minute.

1. Încarcă datele

Pasul Încarcă datele, cu încărcarea balanței de verificare și formatele acceptate

Ce faci

  • Îți încarci balanța de verificare folosind formatele acceptate
  • Definești numele companiei, sfârșitul exercițiului fiscal, industria și valuta

De ce contează

  • Importurile standardizate previn problemele de format și de structură
  • Îndrumarea clară asigură exporturi și șabloane corecte

Formate și intrări

  • Se vor adăuga continuu formate de intrare și integrări suplimentare
  • Fluxul de configurare inițială rămâne același pentru toate intrările viitoare

Validare

  • Formatele neacceptate declanșează o eroare cu instrucțiuni clare
  • Poți continua doar după ce este detectată o balanță de verificare validă

2. Proiectează situațiile financiare

Editorul de design al situațiilor financiare, cu ierarhie de tip trage-și-plasează

Ce faci

  • Definești structura P&L, a Bilanțului și a Fluxului de numerar
  • Adaugi și aranjezi poziții de tip Totaluri, Subtotaluri, Nivel 1 și Nivel 2 prin trage-și-plasează
  • Pornești de la șabloane sau extinzi structura predefinită

De ce contează

  • Raportarea reflectă logica afacerii tale - nu planul tău de conturi
  • O structură consecventă permite analize și planificare curate în toate companiile

Poți rafina pozițiile de Nivel 2 și grupurile de conturi mai târziu. Scopul în această etapă este să stabilești o structură solidă și consecventă.

Ierarhia datelor financiare

statycs structurează datele financiare într-o ierarhie clară, pe mai multe niveluri. Aceasta asigură consecvență, transparență și analize fiabile în toate rapoartele și modelele de planificare.

  • Totaluri
    • Subtotaluri (doar BS și CF)
      • Poziții de Nivel 1
        • Poziții de Nivel 2
          • (Opțional) Grupuri de conturi
            • Conturi (balanța de verificare)

De sus în jos, ierarhia funcționează astfel:

Totaluri Exemple: EBITDA, Total active Agregări la nivel înalt care sintetizează mai multe subtotaluri și poziții.

Subtotaluri (doar Bilanț și Flux de numerar) Exemple: Provizioane, Active circulante și cheltuieli în avans Agregări intermediare folosite în Bilanț și Fluxul de numerar pentru a grupa poziții înrudite.

Poziții de Nivel 1 Exemple: Venituri, Active imobilizate Categorii de raportare predefinite care formează coloana vertebrală a situațiilor tale financiare.

Poziții de Nivel 2 Exemple: Cheltuieli de personal, PPE Poziții personalizabile în care îți structurezi raportarea specifică afacerii.

(Opțional) Grupuri de conturi Strat de grupare opțional, între pozițiile de Nivel 2 și conturile individuale. Folosit pentru o structurare mai bună, analiză și factori de planificare.

Conturi Importate direct din balanța ta de verificare. Acestea sunt punctele de date de cel mai jos nivel din ierarhie.

Regula de mapare

Conturile sunt întotdeauna mapate la poziții de Nivel 2. Maparea la Totaluri, Subtotaluri sau poziții de Nivel 1 nu este posibilă.

Aceasta asigură o structură consecventă și permite analize și planificare fiabile.

Poziții de Nivel 1 predefinite

Pozițiile de Nivel 1 sunt predefinite pentru a asigura o logică financiară standardizată și analize fiabile. Aceste poziții nu pot fi eliminate.

P&L

  • Venituri
  • Alte producții din exploatare
  • Costuri directe
  • Cheltuieli de exploatare
  • Alte venituri din exploatare
  • Amortizare și depreciere
  • Dobândă netă
  • Alte venituri / pierderi
  • Elemente nerecurente
  • Cheltuiala cu impozitul

Bilanț

  • Active imobilizate
  • Stocuri
  • Creanțe comerciale
  • Alte active
  • Numerar și echivalente
  • Capitaluri proprii
  • Provizioane
  • Datorii financiare
  • Datorii comerciale
  • Avansuri încasate
  • Alte datorii

Pozițiile de Nivel 2 și grupurile de conturi sunt complet personalizabile în cadrul acestei structuri.

Logică automată și poziții fixe

Anumite poziții includ o logică încorporată pentru a asigura calcule financiare consecvente.

  • Pozițiile de Nivel 2 aflate sub Active imobilizate generează automat înregistrări de Capex, amortizare și flux de numerar
  • Pozițiile aflate sub EBITDA completează înregistrările „Alte fluxuri de numerar”

Poziții fixe (needitabile)

  • EBITDA
  • Rezultatul net
  • Total active
  • Total datorii și capitaluri proprii
  • Numerar și echivalente
  • Rezultat reportat / Reportarea P&L
  • Necategorizat (substituent pentru conturile nemapate)

3. Mapează conturile

Ecranul de mapare a conturilor, cu trage-și-plasează și indicatori de avertizare

Ce faci

  • Mapezi conturile din balanța de verificare la poziții de Nivel 2
  • Creezi grupuri de conturi ca strat structural intermediar între pozițiile de Nivel 2 și conturile individuale
  • Verifici și ajustezi maparea automată (planurile de conturi acceptate sunt recunoscute)
  • Etichetezi conturile de datorie netă și cele intragrup
  • Împarți soldurile de debit și de credit dacă este necesar (de exemplu, creanțe negative tratate ca datorii)

De ce contează

  • Maparea automată reduce semnificativ efortul de configurare
  • Indicatorii de avertizare evidențiază imediat conturile nemapate
  • Structura și etichetarea corecte îți pregătesc datele pentru analiză și planificare

Grupuri de conturi

Grupurile de conturi sunt un strat structural între pozițiile de Nivel 2 și conturile individuale. Ele îmbunătățesc gruparea, permit o analiză mai curată și servesc drept factori în planificare.

Grupurile de conturi sunt reutilizate consecvent în Finanțe, Analiză și Planificare.

Mapare automată și încărcări noi

  • Pentru schemele contabile acceptate, conturile sunt mapate automat — potrivitorul rulează pe server ca parte a încărcării
  • Pentru companiile deja mapate, încărcările noi care conțin conturi noi sau necunoscute plasează automat acele conturi în Necategorizat
  • Aceasta îți permite să identifici și să mapezi imediat corect conturile noi, fără a afecta mapările existente
  • Acoperirea mapării automate va fi extinsă continuu, pe măsură ce sunt acceptate mai multe scheme contabile

Suprascrieri per departament (add-on-ul Departamente)

Cu add-on-ul Departamente activat, conturile de P&L pot purta suprascrieri per departament: același cont se direcționează către un alt Nivel 2 în funcție de departamentul care a înregistrat linia din registru. Deschide fereastra pop-up Departamente de lângă orice cont de P&L pentru a adăuga sau edita suprascrieri — de exemplu, un cont de regie comună care ajunge în Costuri directe pentru Producție, dar în Cheltuieli de exploatare peste tot în rest.