Gestionarea datelor

Secțiunea Date este folosită pentru a gestiona structurile financiare și datele companiei după configurarea inițială.

Ea separă structura financiară partajată de datele specifice companiei pentru a asigura consecvența între entități.

Este împărțită în:

• Date organizaționale — designul situațiilor financiare partajat, matricea Departamente, cursuri FX
• Datele companiei — încărcări, mapări și valori financiare per entitate

Date organizaționale

Modificările făcute aici afectează toate companiile din organizație.

Designul situațiilor financiare (FSD)

Ce faci

• Întreții designul partajat al situațiilor financiare
• Asiguri poziții de Totaluri, Subtotaluri, Nivel 1 și Nivel 2 consecvente între entități

Ciorne, impact și publicare

• Toate modificările sunt salvate ca ciorne
• Poți revizui impactul modificărilor de design asupra situațiilor financiare înainte de publicare
• Dă clic pe Confirmă pentru a aplica modificările în întreaga organizație

Traduceri

• Pozițiile sunt stocate în limba definită în setările utilizatorului
• Pozițiile implicite sunt traduse automat
• Pozițiile personalizate încă netraduse sunt marcate cu 🌍︎
• Pentru a traduce pozițiile personalizate, schimbă limba și ajustează designul situațiilor financiare

Departamente

Cu add-on-ul Departamente activat, cardul Departamente din Datele organizaționale expune matricea departamentelor organizației: rândurile sunt departamentele organizației, coloanele sunt companiile, iar celulele conțin chipurile de centre de cost brute care se direcționează către fiecare departament al organizației. Folosește acest card pentru a întreține structura de departamente între companii care determină fiecare vedere restricționată la departamente din Finanțe și Planificare.

Cursuri FX

Când organizația ta folosește mai mult de o valută, o pagină Cursuri FX listează cursurile de referință lunare BCE pentru fiecare valută utilizată. Vederea este doar pentru citire:

• Cursurile sunt împinse de backend la fiecare sfârșit de lună — nu există reîmprospătare manuală.
• Lista de valute este derivată automat din valutele efectiv utilizate; nu există adăugare / eliminare.
• Sunt urmărite două tipuri de cursuri paralele: un curs mediu (pentru conversia P&L) și un curs de închidere (pentru conversia Bilanțului).
• Cea mai recentă lună este evidențiată; o insignă de sincronizare îți spune când a fost reîmprospătat ultima dată tabelul.

Datele companiei

Datele companiei afectează doar compania selectată.

Ele oferă o prezentare generală centralizată a tuturor companiilor și a stării datelor lor.

Prezentare generală a companiei

Pentru fiecare companie poți vedea:

• Ultima sincronizare — când au fost actualizate ultima dată datele financiare
• Intervalul de timp încărcat — ce perioade sunt disponibile
• Starea mapării — dacă există conturi nemapate

⚠️ Un indicator de avertizare evidențiază companiile cu conturi nemapate.

Din această prezentare generală poți efectua trei acțiuni de bază.

Încarcă datele

• Încarcă sau sincronizează balanțe de verificare oricând
• Încărcările noi suprascriu valorile financiare existente
• Procesul de încărcare este identic cu cel din configurarea inițială
• Se vor adăuga continuu formate de intrare și integrări suplimentare

Verifică înainte de a confirma

• Vei vedea impactul datelor suprascrise înainte de a confirma

Mapare

• Deschide Mapare pentru a edita mapările conturilor în modul ciornă
• Aceeași funcționalitate ca în timpul configurării inițiale
• Conturile din încărcările noi sunt întotdeauna plasate sub Necategorizat
• Utilizatorii trebuie să revizuiască și să mapeze explicit conturile noi
• Folosește filtrele ⚠️ pentru a localiza rapid conturile nemapate
• Confirmă sau anulează modificările pentru a le publica live

Cu add-on-ul Departamente activat, același ecran de mapare expune fereastra pop-up Departamente de lângă fiecare cont de P&L, ca să poți atașa suprascrieri per departament acolo unde plasarea implicită nu este corectă.

Șterge datele

• Folosește Șterge datele pentru a elimina valori financiare de la ultima lună încărcată încolo
• Concepută pentru corecții și reîncărcări

Verifică înainte de a confirma

• Vei vedea impactul datelor șterse înainte de a confirma

De ce contează

• Vizibilitate clară asupra stării datelor în toate companiile
• Transparență completă înainte de a efectua acțiuni ireversibile
• Control complet asupra încărcărilor, mapărilor și valorilor financiare per entitate

Legate

• Configurare inițială — fluxul de prima rulare care se încheie în Gestionarea datelor
• Departamente — matricea și suprascrierile per cont
• Notificări — aici apar alertele privind conturile nemapate