Metode de planificare
La ce folosesc metodele de planificare
O metodă de planificare îi spune statycs cum se calculează valorile lunare ale unui rând. statycs vine cu șase metode care acoperă întreaga gamă, de la introducerea manuală a datelor la rânduri complet bazate pe formule. Orice este mai specializat — DSO, angajamente de impozit, dobândă — se construiește peste metoda Formulă prin selectorul de șabloane de formulă din aplicație.
Pe scurt
Șase metode: Manual, Modificare manuală, Creștere lunară, Creștere anuală, % dintr-un cont și Formulă. Modelele specializate (DSO / DPO / DIO, Impozit, Dobândă) sunt șabloane care precompletează un rând de tip Formulă.
Cum se aplică metodele
Planifici doar pozițiile de Nivel 2 atât pentru P&L, cât și pentru Bilanț — nivelurile superioare (N1, Subtotaluri, Totaluri) sunt agregări și nu au metodă. O metodă este atașată fiecărui rând de N2 editabil și stocată împreună cu planul.
Metodele disponibile pe un rând depind de ancora sa de N1. Câteva poziții de N2 sunt calculate, nu planificate — Numerarul și echivalentele, Rezultatul reportat și Reportarea P&L sunt derivate și nu au selector de metodă.
Pozițiile noi încep fără nicio metodă atribuită — eticheta rândului afișează Alege metoda până când alegi una. Celulele EURk împart valoarea EUR stocată la 1000 la afișare și înmulțesc înapoi la salvare.
Metodele pot fi schimbate doar într-un plan ciornă; planurile active sunt doar pentru citire.
Cele șase metode
Manual
Tastează valorile direct pe lună. Copierea/lipirea și editările de interval funcționează conform așteptărilor. Folosește-o pentru neregularități și suprascrieri.
Modificare manuală
Introdu abateri de la o lună la alta în loc de valori absolute. statycs adaugă fiecare abatere la luna anterioară, pornind de la o valoare de bază (ultima valoare efectivă, cu un ajutor de umplere rapidă — vezi mai jos). Utilă pentru mișcările BS unde modificarea este mai naturală decât cifra de stoc.
Creștere lunară
Compune luna anterioară cu o rată lunară. Rata fiecărei luni poate diferi. Valoarea de bază este ultima valoare efectivă; folosește ajutorul de umplere rapidă pentru a o iniția. Folosește-o pentru linii de tendință constantă.
Creștere anuală
O rată anuală pe an de plan, distribuită pe luni printr-un profil de sezonalitate. Profiluri: Distribuie uniform (1/12 pe lună), Ultimele 12 luni (oglindește ultimele douăsprezece luni de valori efective) sau Personalizat (un editor de ciornă cu 12 sloturi, unde slotul decembrie se echilibrează automat astfel încât anul să însumeze 100%). Deschide prin pictograma de sezonalitate de lângă rată.
% dintr-un cont
Valoarea rândului = un procent × valoarea altui rând (o poziție sau un cont). Alege referința o singură dată; introdu procentele pe lună. Vederea anuală mediază procentele, însumează absolutele.
Formulă
Scrie o formulă personalizată în editorul de formule. Acceptă + − × ÷ ^, paranteze, funcții (abs, min, max) și referințe la alte rânduri, factori și subpoziții — fiecare referință cu un decalaj de timp opțional (precum month(-1)) și o agregare pe fereastră glisantă opțională (Sumă / Medie pe ultimele 3, 6 sau 12 luni). Vezi sintaxa formulelor.
Rândurile cu formulă pot avea subpoziții ajutătoare — linii suplimentare care conțin componentele formulei (de exemplu, preț, volum, personal, cost per FTE). Ajutătoarele alimentează formula, dar nu se agregă în N2-ul părinte; doar rezultatul calculat al formulei contribuie la totalul N2. Acesta este lucrul care le deosebește de pozițiile de planificare (adăugate prin + de pe un N2), care sunt linii independente care se agregă.
Folosește pozițiile de planificare când vrei să împarți N2 în linii însumate independent; folosește ajutătoarele de formulă când vrei să expui datele de intrare ale unei singure linii calculate.
Șabloane de formulă
Șabloanele sunt formule prefabricate pe care le alegi dintr-un selector după ce alegi metoda Formulă. Ele creează automat subpozițiile ajutătoare de care ai nevoie și precompletează referințele acolo unde este posibil. Șabloanele sugerate depind de ancora de N1 a rândului.
Selectorul este grupat în cinci categorii:
- General — creștere anuală, creștere lunară, % dintr-un cont.
- Modele de venituri — Preț × Volum, SaaS MRR (simplu / pâlnie / capacitate de vânzare), bazat pe indicatori (utilizare), servicii (ore facturabile), chirie / leasing, comerț electronic.
- Costuri — FTE × cost total, ajustare la inflație.
- Dobândă / Impozit — Dobândă la numerar; Impozit lunar / trimestrial / semestrial / anual (cu booleeni de grafic de plată).
- Bilanț — DSO, DPO, DIO.
Deschide selectorul pe orice rând de tip Formulă pentru a răsfoi catalogul complet, cu formule, parametri și cazuri de utilizare sugerate.
Șabloane BS uzuale
Câteva șabloane apar în aproape fiecare plan de Bilanț:
- DSO — Creanțe comerciale =
Venituri / 30 × zile DSO(referința de venituri este precompletată la rândul de Nivel 1 Venituri). - DPO — Datorii comerciale =
Costuri directe / 30 × zile DPO(referința de cost este precompletată la rândul de Nivel 1 Costuri directe). - DIO — Stocuri =
Costuri directe / 30 × zile DIO(referința de cost este precompletată la rândul de Nivel 1 Costuri directe).
Șabloane P&L uzuale
- Dobândă la numerar — venitul din dobândă lunar = soldul de numerar × rata anuală / 12.
- Impozit — Cheltuiala cu impozitul = (EBT + ajustare de impozit) × rata de impozitare, cu booleeni de grafic de plată pe variantele de numerar (trimestrial / semestrial / anual) care acumulează cheltuielile lunare în luna de plată.
Ajutorul de umplere rapidă
Pentru metodele care iau o valoare de bază (Modificare manuală, Creștere lunară, Creștere anuală), fiecare poziție expune un mic ajutor care completează baza din valorile efective ale rândului. Dă clic pe ajutor pentru a alege:
- Ultima lună — cea mai recentă valoare efectivă.
- Media ultimelor 3 luni
- Media ultimelor 6 luni
- Media ultimelor 12 luni
Folosește-l ca punct de plecare; poți oricând să tastezi o altă bază după aceea.
Moduri de structură a planului
Fiecare rând de N2 în modul de editare alege un mod de structură pentru felul în care sunt organizate pozițiile:
- Poziții personalizate (implicit) — linii libere pe care le adaugi și le redenumești singur.
- Grupuri de conturi — pozițiile oglindesc grupurile de conturi ale societății de sub N2.
- Conturi — pozițiile oglindesc conturile individuale de sub N2.
- D&A / Capex — înlocuiește editorul de poziții cu grila de introducere pentru capex / vânzare de active / durată de viață utilă; deprecierea și agregarea BS / CF sunt derivate din acele intrări.
Modurile bazate pe conturi ancorează structura planului la planul de conturi, astfel încât să rămână sincronizată pe măsură ce sosesc valorile efective. D&A / Capex este preselectat pe rândurile de N2 de active imobilizate (Imobilizări necorporale, PPE, …), întrucât aproape întotdeauna asta vrei acolo — schimbă-l prin același selector de structură dacă preferi să planifici unul dintre acele rânduri cu poziții personalizate sau pe baza conturilor.
Note despre comportament
- Metodele calculează valori; nu modifică valorile efective.
- Subpozițiile există doar pe rândurile cu formulă și sunt ajutătoare de calcul — nu se agregă direct în N2.
- Validarea este continuă: erorile de formulă și referințele stricate apar în subnavigare; dă clic pentru a sări la rând.
- Schimbarea metodei unui rând păstrează valoarea acolo unde este posibil; statycs avertizează înainte de a abandona datele de intrare pe care noua metodă nu le poate reprezenta.
- Detectarea referințelor circulare în formule este superficială: o poziție care se referențiază pe sine este marcată imediat, dar ciclurile tranzitive (A → B → A între poziții) nu sunt detectate în prezent.