Dashboard

La ce folosește Dashboard

Dashboard este vederea de start curatoriată a unei societăți. Îți afișează cei mai importanți KPI, P&L și Fluxul de numerar într-un tabel compact, un grafic de venituri și un panou de lichiditate - toate pe o singură pagină. Este conceput pentru orientare rapidă, monitorizare continuă și partajarea rezultatelor cu invitații.

Dashboard este fix prin design. Pentru a-ți construi propriile aranjamente, vezi Dashboarduri personalizate.

Cum funcționează Dashboard

Toate valorile răspund la cele trei comutatoare din subantet:

• Perioadă - YTD sau LP (ultima lună)
• Comparație - vs. Plan sau vs. Anul precedent (AP)
• Formatul abaterii - Δ (absolut) sau Δ% (procentual)

Perioada, planul și ultimele valori efective sunt moștenite din contextul global statycs (selectat o singură dată în bara de sus), astfel încât Dashboard rămâne consecvent cu Finanțe și Rapoarte.

Un loader schelet este afișat până când datele sunt gata. Banda de KPI se restrânge automat la o înălțime mai mică odată ce derulezi dincolo de partea de sus, astfel încât antetul paginii să rămână la îndemână.

Roluri și modul de editare

Pictograma creion din subantet deschide modul de editare:

• Super Admin / Admin - editare completă (carduri KPI, ordinea barei laterale, „% din” din Finanțe, publicarea Comentariului)
• editor - poate redacta Comentariul
• vizualizator / invitat - doar citire

Invitații adăugați prin Setări văd doar Dashboard-ul publicat - fără acces la Finanțe, Analiză sau Date.

Elementele Dashboard

Banda de KPI (4 carduri)

Patru carduri bazate pe poziții, de-a lungul părții de sus. Cardurile pot fi duplicate (același KPI în două sloturi) cu setări „% din” independente per card, astfel încât să poți afișa, de exemplu, EBITDA în valoare absolută și ca % din venituri, unul lângă altul.

Selectorul grupează KPI după P&L, BS, CF și KPI. Cardurile cu o țintă sau o subetichetă sunt redate ca variantă cu bară de progres. Dă clic pe un card pentru a-i evidenția tendința în graficul de dedesubt.

Bara laterală de KPI

Un tabel mic lângă grila Finanțe, cu rapoartele privind capitalul de lucru și bilanțul:

Numerar și echivalente, DSO, DIO, DPO, Datorie netă, Datorie netă / EBITDA L12M, Rata datorie / capitaluri proprii

În modul de editare, trage rândurile pentru a le reordona. Pe dispozitivele tactile, folosește butoanele sus/jos.

Prezentarea generală a situațiilor financiare (P&L + Flux de numerar)

Un tabel fix care rezumă rândurile de P&L și Flux de numerar, derivat din aceleași date ca Finanțe. Referința % din a fiecărui rând se setează din meniul rândului - alege Venituri, Producția totală, Total active, Capitaluri proprii sau Fără referință. Detalierea se rezolvă recursiv până la trei niveluri în pozițiile subordonate.

Evoluția veniturilor

Bare pereche grupate pe luni: Efectiv vs seria de comparație (Plan sau AP). Butoanele de acțiune din colț îți permit să înlocuiești cu un alt grafic din registrul de grafice și să comuți tooltipurile și etichetele de date — aceste comutatoare de afișare sunt valabile doar pentru sesiune și se resetează la reîncărcare; statycs nu le stochează niciodată în browserul tău.

Evoluția numerarului

Dă clic pe orice card de flux de numerar pentru a schimba graficul cu un grafic liniar pe 24 de luni: linie continuă Efectiv pentru ultimele 12 luni, prognoză punctată pentru următoarele 12, cu un separator vertical punctat la luna ultimelor valori efective. Trage pe axa x pentru a mări.

Runway

O insignă colorată lângă cardurile de flux de numerar, care arată câte luni de numerar îți mai rămân. Se citește din comutatorul de comparație:

• vs. Plan — proiectează numerarul în viitor folosind fluxul de numerar liber planificat din planul tău selectat și numără lunile până când numerarul scade sub zero.
• vs. AP (fără referință de plan) — împarte soldul curent de numerar la fluxul de numerar liber mediu al ultimelor trei luni. Dacă media U3L este nenegativă, runway este afișat ca > 24 de luni.

Culoarea insignei reflectă severitatea (verde = confortabil, chihlimbar = se strânge, roșu = critic). Treci cu mouse-ul peste pictograma i de lângă etichetă pentru definiția activă.

Comentariu

Subantetul găzduiește panoul de Comentariu (text îmbogățit, salvat automat per societate × plan × lună a ultimelor valori efective) — narațiunea pachetului de consiliu pentru perioadă. Vezi Comentariu.

Legături

• Dashboarduri personalizate - construiește dashboarduri cu mai multe widgeturi, denumite, per societate
• Finanțe - detaliază din orice rând din Dashboard până la conturi
• Analiză - definește KPI noi care apar în selector