Finanțe

La ce folosește Finanțe

Spațiul de lucru Finanțe este casa analitică pentru Contul de profit și pierdere, Bilanțul și Fluxul de numerar. Îmbină valorile efective și planul într-o vedere continuă și rulantă, îți permite să detaliezi de la subtotaluri până la conturile individuale și oferă fiecărei celule un loc unde să atașezi context.

Finanțe este doar pentru citire ca vedere. Structura situațiilor, mapările conturilor și datele-sursă sunt gestionate în Configurare inițială și Date.

Pe scurt

Trei situații (P&L, BS, CF), o cronologie continuă efectiv + plan, detaliere până la conturi, cu referințe % din și note per celulă.

Spațiul de lucru Finanțe, care afișează P&L, Bilanțul și Fluxul de numerar în vederea lunară

Cum funcționează Finanțe

Finanțe urmează întotdeauna o prognoză continuă: fiecare perioadă până la și inclusiv ultimele valori efective selectate afișează date efective, iar fiecare perioadă ulterioară afișează valori de plan din planul selectat. Fără un plan, se redau doar valorile efective.

Când ultimele valori efective avansează, statycs rulează automat înainte Rezultatul reportat, Reportarea P&L și Numerarul și echivalentele. Celelalte poziții rămân la valorile de plan.

Dacă ultimele valori efective și planul nu sunt compatibile (de exemplu, o lună lipsă între ele), un simbol de avertizare apare pe selectorul de plan.

Elementele Finanțe

Comutatorul de perioadă (M / A / Δ)

Comutatorul din antet trece între trei vederi:

  • M — vederea lunară, o coloană pe lună
  • A — vederea anuală, o coloană pe exercițiu fiscal
  • Δ — vederea de abatere, două intervale selectabile alăturate, cu coloane de abatere absolută și %

În vederea Δ, coloana 1 este implicit perioada de plan corespunzătoare (sau perioada anului precedent când nu este selectat niciun plan), iar coloana 2 se alege liber prin selectorul de interval — astfel încât comparația este relevantă înainte de a schimba ceva.

Detaliere

Dă clic pe săgeata de pe orice rând pentru a coborî în ierarhie:

Subtotal → Nivel 1 → Nivel 2 → Grupuri de conturi → Conturi individuale

Meniul de rând % din

Fiecare rând poartă o referință % din folosită de coloana procentuală. Deschide meniul rândului pentru a alege o poziție P&L de nivel superior ca numitor: Venituri, Producția totală, Costuri directe, Marja de contribuție I, Cheltuieli de exploatare, Alte venituri din exploatare, EBITDA sau Flux de numerar liber. Fiecare intrare este extensibilă — detaliază într-o poziție de nivel superior pentru a fixa procentul pe una dintre pozițiile ei subordonate. Meniul parcurge ierarhia recursiv, astfel încât poți fixa procentul unui rând pe orice numitor rezonabil.

Vederea pe coloane de departament

Când add-on-ul Departamente este activat, P&L câștigă un segment Dept. în comutatorul de perioadă. Coloanele reprezintă atunci departamente în loc de luni, cu o fixare Societate în partea de sus și detaliere per departament. Vederea Dept. se aplică doar la P&L.

Vederea de comparație

Vederea de comparație cu intervale selectabile

În modul Δ poți compara Efectiv vs Plan sau Efectiv vs Efectiv. Ambele coloane și formatul abaterii (absolut, %) se aleg o singură dată și se aplică în toată situația.

Note

Orice celulă poate purta o mică adnotare. Notele apar ca un indicator pe celulă și deschid un popup de text simplu. Notele sunt ancorate la o celulă (rând × perioadă), partajate în cadrul societății și salvate în contul tău statycs — vezi Note.

Configurează ce vezi

Meniul kebab de pe celula din stânga sus expune opțiuni de afișare per utilizator: Extinde tot / Restrânge tot, Afișează creșterea / % din rând, Afișează nivelurile (Subtotaluri, N1, N2, grupuri de conturi, conturi), Ascunde rândurile goale și Afișează doar valorile efective din […]. Aceste opțiuni sunt salvate în contul tău statycs per utilizator, per societate și per situație (P&L / BS / CF independent), astfel încât te urmăresc pe toate dispozitivele fără a schimba ceea ce văd colegii tăi.

Legături