Ghid rapid
statycs în 5 minute
Acest ghid te conduce prin fluxul de lucru principal din statycs - de la prima autentificare la informații financiare relevante. Este conceput pentru utilizatorii care intră pentru prima dată și vor să înțeleagă cum funcționează statycs, nu fiecare detaliu.
Pe scurt
Încarcă datele → structurează situațiile financiare → analizează, planifică și monitorizează performanța.
Pasul 1: Încarcă-ți datele
Fiecare organizație începe prin încărcarea datelor financiare.
- Încarcă o balanță de verificare într-un format acceptat
- Definește informațiile de bază ale societății (sfârșitul exercițiului fiscal, valuta, sectorul de activitate)
- statycs validează datele înainte de a continua
Odată confirmate, datele tale devin fundația pentru Finanțe, Analiză, Planificare și Dashboard.
Pasul 2: Proiectează-ți situațiile financiare
Înainte de a privi cifrele, definești cum ar trebui raportată activitatea ta.
- Structurează P&L, Bilanțul și Fluxul de numerar
- Lucrează cu Totaluri, Subtotaluri și pozițiile de Nivel 1 și Nivel 2
- Extinde sau ajustează structura predefinită pentru a se potrivi logicii activității tale
Această structură este partajată de toate societățile din organizația ta și asigură consecvența în raportare, analiză și planificare.
Pasul 3: Mapează conturile
Apoi, conectează datele contabile la structura ta de raportare.
- Mapează conturile din balanța de verificare la pozițiile de Nivel 2
- Folosește grupuri de conturi ca strat structural suplimentar acolo unde este util
- Verifică maparea automată și rezolvă conturile nemapate
Conturile noi sau necunoscute sunt marcate clar, astfel încât nimic să nu fie omis.
Pasul 4: Verifică-ți situațiile financiare
Odată ce datele sunt mapate, situațiile tale financiare sunt imediat disponibile.
- Vizualizează P&L, Bilanțul și Fluxul de numerar alături
- Comută între vederea lunară și cea anuală
- Compară valorile efective cu planurile sau perioadele anterioare
- Detaliază de la totaluri până la conturile individuale
Situațiile financiare reflectă întotdeauna cele mai recente date confirmate, planul selectat și ultimele valori efective definite.
Pasul 5: Analizează performanța
Folosește spațiul de lucru Analiză pentru a înțelege factorii determinanți, tendințele și rapoartele.
- Explorează zonele de analiză predefinite (P&L, venituri, flux de numerar, capital de lucru, bilanț)
- Urmărește KPI în timp
- Creează KPI personalizați folosind formule
Analiza este doar pentru citire și nu modifică niciodată datele tale de bază.
Pasul 6: Planifică și prognozează
Planificarea transformă ipotezele în prognoze lunare structurate.
- Planifică pe pozițiile de Nivel 2
- Creează poziții de planificare folosind diferite metode de planificare
- Activează planurile pentru a le folosi în întreaga aplicație
Planurile sunt folosite ca referințe de comparație și susțin prognozele continue fără a modifica valorile efective istorice.
Pasul 7: Monitorizează cu Dashboard
Dashboard oferă o vedere de ansamblu, curatoriată.
- KPI principali, abateri și indicatori de lichiditate
- Comutatoare globale consecvente pentru perioadă și comparație
- Partajare securizată prin acces pentru invitați
Folosește Dashboard pentru a rămâne aliniat cu părțile interesate fără a expune rapoarte detaliate.
Pasul 8: Gestionează utilizatorii și setările
În Setări, administratorii gestionează accesul și configurarea.
- Invită utilizatori și atribuie roluri
- Gestionează societățile și valorile implicite ale organizației
- Controlează abonamentul și facturarea
Modificările din Setări intră în vigoare imediat.
Ce să explorezi în continuare
- Dashboard - pentru monitorizare de ansamblu
- Finanțe - pentru raportare detaliată și detaliere
- Analiză - pentru informații și KPI
- Planificare - pentru bugete și prognoze
Fiecare secțiune din documentație își explică în detaliu spațiul de lucru.
Ești gata să folosești statycs.