Planificare
La ce folosește Planificarea
Planificarea este locul unde construiești vederea de perspectivă a activității: bugete și prognoze continue. Planifici în celule lunare în P&L, Bilanț și Flux de numerar, cu anulare completă, copiere/lipire și factori — fără a părăsi statycs pentru o foaie de calcul.
Pe scurt
Planurile sunt editate în ciornă, activate când sunt gata și blocate cât timp sunt active. Planifici doar Nivelul 2 atât pentru P&L, cât și pentru Bilanț — nivelurile superioare se agregă; Numerarul și echivalentele, Rezultatul reportat și Reportarea P&L sunt calculate. Marchează fiecare poziție de N2 ca deschisă sau finalizată pe măsură ce parcurgi planul.
Cum funcționează Planificarea
Grila este suprafața de editare. Fiecare rând este o poziție P&L, BS sau CF; fiecare coloană este o lună. Poți comuta vederea de perioadă între M (luni) și A (agregare anuală, doar pentru citire) — nu există o vedere trimestrială în Planificare.
Celulele acceptă o valoare, o formulă sau o metodă de planificare. Metodele calculează valorile din datele tale; celulele manuale stochează valorile direct. Editările sunt stivuite pe un istoric de anulare și salvate doar în planul activ.
Elementele Planificării
Ce planifici și ce se calculează
Planifici doar pozițiile de Nivel 2 atât pentru P&L, cât și pentru Bilanț. Tot ce este deasupra N2 (Subtotaluri, Nivel 1, Totaluri) este o agregare — nu poți edita acele rânduri.
Câteva poziții de N2 sunt și ele calculate, nu planificate:
- Numerar și echivalente — derivat din situația fluxului de numerar.
- Rezultatul reportat — rezultatul net acumulat din P&L.
- Reportarea P&L — reportul din cursul anului din P&L în capitalurile proprii.
Aceste rânduri sunt doar pentru citire și sunt etichetate ca autocalculate. Fluxul de numerar ca întreg este derivat din modificările de plan P&L + BS; nu introduci direct valori de Flux de numerar.
Setul de metode disponibile depinde de ancora de N1 a rândului. Selectorul de metodă de pe fiecare rând afișează doar metodele disponibile pentru acea ancoră.
Starea planului — ciornă vs activ
Fiecare plan are o stare care controlează cine îl poate edita:
- Ciornă — complet editabil. Doar planurile ciornă pot fi editate. Ciorna curentă nu alimentează niciodată Finanțe, Dashboard sau comparațiile din Analiză.
- Activ — doar pentru citire și folosit peste tot. Activarea unui plan îl blochează; celulele, metodele, factorii — toate imuabile. Activarea unui plan retrogradează automat planul activ anterior într-un instantaneu versionat. Abaterile plan vs valori efective apar pe Dashboard, în Finanțe și în analiza de Abatere în momentul în care un plan devine activ.
Doar administratorii pot readuce un plan activ la ciornă pentru a face editări suplimentare. Editorii și vizualizatorii văd planurile active doar pentru citire.
Când trebuie să continui să lucrezi la cifrele de anul viitor fără a-l atinge pe cel live, creează o ciornă nouă alături de planul activ, editează acolo și activează noul plan când este gata (planul activ anterior se dă la o parte automat).
Folosește Versiune nouă pe un plan activ pentru a-l clona într-o ciornă proaspătă alături de cel live — noua ciornă moștenește structura, metodele și factorii sursei, iar selectarea ei comută automat vederea de planificare pe noua ciornă, ca să poți itera.
Starea poziției — deschisă vs finalizată
Fiecare poziție de N2 poartă un marcaj deschisă sau finalizată pe care îl comuți pe măsură ce parcurgi un plan ciornă. Este un semnal de progres personal, nu o barieră de permisiune — rândurile finalizate se recalculează în continuare când li se schimbă datele de intrare. Folosește-l pentru a urmări ce linii ai revizuit; numărul de poziții deschise rămase este afișat în antetul planului, ca să vezi cât de aproape ești de o trecere completă.
Ultimele valori efective
Fiecare plan are o lună a ultimelor valori efective fixă. Planificarea începe din luna următoare. Dacă valorile efective ale societății nu se aliniază cu limita ultimelor valori efective ale planului, statycs afișează un simbol de avertizare pe selectorul de plan — reversionează planul sau ajustează limita.
Vizibilitatea planului
Planurile poartă o listă PlanVisibleRole care controlează cine le poate vedea. Setează vizibilitatea la creare, apoi schimb-o ulterior din fereastra Editează planul — planurile restricționate nu apar niciodată în vederile sau comparațiile filtrate pe rol.
Vederea de perioadă (M / A)
Comută M pentru editare lunară, A pentru o agregare anuală doar pentru citire. Agregarea anuală urmează tipul rândului: rândurile de flux P&L se însumează, rândurile de stoc BS iau ultima lună, rândurile % se mediază. Vezi Factori pentru regulile complete de agregare.
Fereastra de valori efective
În mod implicit, grila afișează ultimele trei luni efective înaintea coloanelor de planificare, astfel încât contextul să fie la o privire distanță fără a aglomera suprafața de editare. Comută Afișează toate valorile efective în meniul tabelului pentru a lărgi vederea la întregul istoric de valori efective al anului de plan.
Editarea celulelor — valori, formule, metode
Poți introduce direct un număr, poți scrie o formulă sau poți atașa o metodă rândului. Celulele EUR stochează EUR bruți. Celulele EURk afișează valoarea împărțită la 1000 pentru introducere și redare — când salvezi, statycs înmulțește cu 1000 și stochează EUR. Tastează valoarea EURk așa cum o citești; nu o premultiplica.
Editările de interval, copierea/lipirea și umplerea în stil Excel funcționează toate în grilă. Toate editările necesită ca planul să fie în ciornă.
Fila Flux de numerar este doar pentru citire de la un capăt la altul: valorile fluxului de numerar sunt derivate din fluxurile P&L și mișcările Bilanțului, așa că nu există poziții, metode sau factori editabili pe CF. Planifică în schimb datele de intrare pe P&L și BS. Când un plan este delimitat pe departament (vezi Departamente mai jos), și fila Bilanț devine doar pentru citire, întrucât BS / CF sunt centrale — doar P&L se planifică per departament.
Poziții de planificare în cadrul unui Nivel 2
Majoritatea categoriilor de N2 nu sunt o singură linie — Venitul este mai multe fluxuri, OpEx sunt multe tipuri de costuri. Dă clic pe butonul + de pe orice rând de N2 pentru a adăuga o poziție de planificare sub el. Fiecare poziție de planificare poartă propria metodă, poate fi redenumită și se agregă în totalul N2. Adaugă câte îți trebuie pentru a reflecta felul în care activitatea gândește efectiv linia; N2-ul părinte rămâne valoarea pe care o citesc Finanțe și Dashboard.
Pozițiile de planificare sunt diferite de subpozițiile ajutătoare din formule — vezi metode de planificare → Formulă pentru acea distincție.
Pozițiile noi încep într-o stare Alege metoda fără nicio metodă selectată — până când alegi una, rândul nu poartă valori. Vezi Metode de planificare pentru lista completă și cum să alegi.
Pentru fiecare N2 în modul de editare, poți alege și un mod de structură a planului pentru felul în care sunt organizate pozițiile: Poziții personalizate (liber), Grupuri de conturi, Conturi sau — pe liniile de active imobilizate — D&A / Capex. Modurile bazate pe conturi ancorează structura la planul de conturi; D&A / Capex deschide un editor dedicat de investiții și amortizare (vezi D&A și Capex).
% dintr-o referință
Folosește selectorul % din de pe un rând de N2 pentru a compara rândul cu o referință. Valoarea implicită este Venituri nete (nrev); schimbă referința per rând din selector (poate fi selectat orice total de N0 sau N1 extensibil din situația activă).
Anulare / refacere
Editările sunt stivuite pe un istoric de anulare / refacere. Ctrl+Z anulează ultima acțiune, Ctrl+Y sau Ctrl+Shift+Z o reface; aceleași acțiuni sunt disponibile și din meniul tabelului. Istoricul este per sesiune — închiderea filei sau reîncărcarea aplicației îl abandonează.
Panoul de factori
Un panou restrângibil din partea de sus a grilei găzduiește factori reutilizabili (personal, prețuri, atriție, indicatori de leasing) care alimentează pozițiile și subpozițiile. Comută-l din meniul tabelului. Vezi Factori.
Împrumuturi, amortizare și capex
Două fluxuri specializate gestionează graficele de active și de finanțare direct în grilă:
- Împrumuturi — setează o linie de Datorii financiare din bilanț la metoda purtătoare de dobândă pentru a modela un împrumut (manual, anuitate sau PIK). statycs injectează rândurile de sold, modificare și dobândă ale împrumutului și oglindește o linie de cheltuială cu dobânda sub Dobânda netă. Vezi Împrumuturi.
- D&A și Capex — setează o linie de active imobilizate la structura D&A / Capex pentru a planifica investițiile și amortizarea cu un sold PPE continuu. Vezi D&A și Capex.
Departamente
Cu add-on-ul Departamente activat, un plan poate fi marcat Planifică pe departamente la creare (altfel caseta este blocată, cu un mesaj de facturare). Grila expune apoi o pastilă de domeniu al planului în subantet, care comută între Societate (totaluri agregate) și un singur departament; editările pe departament se agregă în totalul societății.
În domeniul de departament, P&L se trunchiază la EBITDA — Deprecierea și amortizarea, Dobânda netă, EBT, Cheltuiala cu impozitul și Rezultatul net se agregă central — și un bloc Investiții apare dedesubt pentru intrările de capex, vânzări și durată de viață utilă per N2 de active imobilizate. Filele Bilanț și Flux de numerar sunt dezactivate în domeniul de departament (acele cifre rămân centrale).
Note
Atașează o notă oricărui rând de planificare. Vezi Note în Planificare.
Circuit dus-întors în Excel
Exportă un plan în .xlsx, editează offline și reimportă. Vezi Import / Export plan.