Onboarding

Hver ny organisasjon følger den samme onboarding-flyten for å sikre rene data, konsistente finansoppstillinger og pålitelig analyse. Dette oppsettet er obligatorisk og tar bare noen få minutter.

1. Last opp data

Hva du gjør

• Last opp saldobalansen din i støttede formater
• Definer selskapsnavn, regnskapsårets slutt, bransje og valuta

Hvorfor det er viktig

• Standardiserte importer forhindrer format- og strukturproblemer
• Tydelig veiledning sikrer korrekte eksporter og maler

Formater og inndata

• Flere inndataformater og integrasjoner legges til fortløpende
• Onboarding-flyten forblir den samme for alle fremtidige inndata

Validering

• Ikke-støttede formater utløser en feil med tydelige instruksjoner
• Du kan bare fortsette når en gyldig saldobalanse er registrert

2. Utform finansoppstillinger

Hva du gjør

• Definer strukturen for P&L, balanse og kontantstrøm
• Legg til og ordne summer, delsummer, nivå 1- og nivå 2-posisjoner via dra og slipp
• Start fra maler eller utvid den forhåndsdefinerte strukturen

Hvorfor det er viktig

• Rapporteringen gjenspeiler forretningslogikken din - ikke kontoplanen din
• En konsistent struktur muliggjør ren analyse og planlegging på tvers av alle selskaper

Du kan finjustere nivå 2-posisjoner og kontogrupper senere. Målet på dette stadiet er å etablere en solid, konsistent struktur.

Hierarki av finansdata

statycs strukturerer finansdata i et tydelig, flernivå-hierarki. Dette sikrer konsistens, transparens og pålitelig analyse på tvers av alle rapporter og planleggingsmodeller.

• Summer
  • Delsummer (kun BS og CF)
    • Nivå 1-posisjoner
      • Nivå 2-posisjoner
        • (Valgfritt) Kontogrupper
          • Kontoer (saldobalanse)

Fra topp til bunn fungerer hierarkiet slik:

Summer Eksempler: EBITDA, Sum eiendeler Aggregeringer på høyt nivå som oppsummerer flere delsummer og posisjoner.

Delsummer (kun balanse og kontantstrøm) Eksempler: Avsetninger, Omløpsmidler og periodiseringer Mellomaggregeringer brukt i balanse- og kontantstrømoppstillinger for å gruppere relaterte posisjoner.

Nivå 1-posisjoner Eksempler: Inntekter, Anleggsmidler Forhåndsdefinerte rapporteringskategorier som utgjør ryggraden i finansoppstillingene dine.

Nivå 2-posisjoner Eksempler: Personalkostnad, PPE Tilpassbare posisjoner der du strukturerer den virksomhetsspesifikke rapporteringen din.

(Valgfritt) Kontogrupper Valgfritt grupperingslag mellom nivå 2-posisjoner og enkeltkontoer. Brukt for bedre strukturering, analyse og planleggingsdrivere.

Kontoer Importert direkte fra saldobalansen din. Dette er datapunktene på laveste nivå i hierarkiet.

Tilordningsregel

Kontoer tilordnes alltid til nivå 2-posisjoner. Tilordning til summer, delsummer eller nivå 1-posisjoner er ikke mulig.

Dette sikrer en konsistent struktur og muliggjør pålitelig analyse og planlegging.

Forhåndsdefinerte nivå 1-posisjoner

Nivå 1-posisjoner er forhåndsdefinerte for å sikre standardisert finanslogikk og pålitelig analyse. Disse posisjonene kan ikke fjernes.

P&L

• Inntekter
• Annen driftsproduksjon
• Direkte kostnader
• Driftskostnader
• Andre driftsinntekter
• Avskrivninger
• Netto finansresultat
• Andre inntekter / tap
• Ikke-gjentakende poster
• Skattekostnad

Balanse

• Anleggsmidler
• Varelager
• Kundefordringer
• Andre eiendeler
• Kontanter og kontantekvivalenter
• Egenkapital
• Avsetninger
• Finansiell gjeld
• Leverandørgjeld
• Mottatte forskuddsbetalinger
• Annen gjeld

Nivå 2-posisjoner og kontogrupper er fullt tilpassbare innenfor denne strukturen.

Automatisk logikk og faste posisjoner

Enkelte posisjoner inkluderer innebygd logikk for å sikre konsistente finansberegninger.

• Nivå 2-posisjoner under Anleggsmidler genererer automatisk oppføringer for Capex, avskrivning og kontantstrøm
• Posisjoner under EBITDA fyller ut «Andre kontantstrøm»-oppføringer

Faste (ikke-redigerbare) posisjoner

• EBITDA
• Årsresultat
• Sum eiendeler
• Sum egenkapital og gjeld
• Kontanter og kontantekvivalenter
• Opptjent egenkapital / P&L-overføring
• Ikke-kategorisert (plassholder for ikke-tilordnede kontoer)

3. Tilordne kontoer

Hva du gjør

• Tilordne saldobalansekontoer til nivå 2-posisjoner
• Opprett kontogrupper som et mellomstrukturlag mellom nivå 2-posisjoner og enkeltkontoer
• Gå gjennom og juster automatisk tilordning (støttede kontoplaner gjenkjennes)
• Merk netto gjeld og konserninterne kontoer
• Splitt debet- og kreditsaldoer om nødvendig (f.eks. negative fordringer behandlet som gjeld)

Hvorfor det er viktig

• Automatisk tilordning reduserer oppsettsarbeidet betydelig
• Advarselsindikatorer fremhever ikke-tilordnede kontoer umiddelbart
• Riktig struktur og merking klargjør dataene dine for analyse og planlegging

Kontogrupper

Kontogrupper er et strukturlag mellom nivå 2-posisjoner og enkeltkontoer. De forbedrer gruppering, muliggjør renere analyse og fungerer som drivere i planlegging.

Kontogrupper gjenbrukes konsistent på tvers av Finans, Analyse og Planlegging.

Automatisk tilordning og nye opplastinger

• For støttede regnskapsskjemaer tilordnes kontoer automatisk — matcheren kjører på serversiden som en del av opplastingen
• For tidligere tilordnede selskaper plasserer nye opplastinger som inneholder nye eller ukjente kontoer de kontoene automatisk i Ikke-kategorisert
• Dette lar deg umiddelbart identifisere og tilordne nye kontoer korrekt uten å påvirke eksisterende tilordninger
• Dekningen for automatisk tilordning vil utvides fortløpende etter hvert som flere regnskapsskjemaer støttes

Avdelingsoverstyringer (Avdelinger-tillegget)

Med Avdelinger-tillegget på kan P&L-kontoer bære avdelingsoverstyringer: den samme kontoen rutes til et annet nivå 2 avhengig av hvilken avdeling som bokførte hovedbokslinjen. Åpne Avdelinger-popoveren ved siden av en hvilken som helst P&L-konto for å legge til eller redigere overstyringer — for eksempel en delt felleskostnadskonto som havner i Direkte kostnader for Produksjon, men Driftskostnader overalt ellers.