Motparter
Hva motpartsvisningen er til for
De samme posteringene, men med et annet spørsmål: ikke hva har skjedd på denne kontoen, men hva foregår mellom oss og denne motparten. Leverandører og kunder ligger i én liste, fordi en bilagseksport ikke har noen side — halvparten av motpartslisten ligger alltid på den andre siden av hovedboken, og kilden sier ikke hvilken.
Kort fortalt
Bytt Posteringer-fanen til Motpart for én rad per motpart. Dobbeltklikk en rad for et kort med tolv måneders historikk og en oppdeling etter konto og avdeling. Der samme motpart står oppført med flere skrivemåter, samler Slå sammen motparter dem til én — bare i visningen, og alltid mulig å angre.
Motpartslisten
Analyse → Posteringer → Motpart aggregerer den valgte perioden til én rad per motpart:
| Kolonne | Hva den viser |
|---|---|
| Motpart | Navnet slik det kom fra kilden, eller det sammenslåtte navnet der du har slått sammen skrivemåter |
| Posteringer | Antall posteringer i perioden |
| Totalt | Netto for perioden — en total med fortegn, ikke forbruk |
| Gj.sn./mnd | Netto siste tolv måneder delt på tolv, ikke på antall måneder med posteringer |
| Største | Den største enkeltposteringen |
| Sist | Dato for den nyeste posteringen |
Bunnteksten sier hvor mange motparter perioden inneholder. Filtre og søk fungerer nøyaktig som i Alle-visningen.
Gruppert etter navnet slik det er skrevet
Før du slår dem sammen, er tre skrivemåter av én leverandør tre rader og tre totaler. Det står på kortet, i stedet for at totalen blir underrapportert i det stille — se Slå sammen skrivemåter nedenfor.
Motpartskortet
Dobbeltklikk en rad for å åpne kortet i et panel over rutenettet. Rutenettet blir stående der det var, så du kan åpne fem motparter på rad uten å miste plassen din; Esc eller et klikk utenfor lukker kortet.
På kortet finner du:
- Chipper med motpartens navn, perioden, valutaen og — der motparten fører et stabilt beløp hver måned — Gjentakende.
- Totalt, L12M — netto siste tolv måneder, med månedssnittet ved siden av.
- Et tolvmånedersdiagram over netto per måned, med et bånd som markerer det faste beløpet der et slikt finnes — slik at et brudd med et stabilt nivå blir synlig og ikke noe du må regne deg fram til.
- Etter konto — hvor denne motpartens posteringer havner i kontoplanen din.
- Etter avdeling — den samme oppdelingen per avdeling, når Avdelinger-tillegget er aktivt.
- Siste posteringer — de nyeste posteringene, som en snarvei tilbake til detaljene.
- Mulige dubletter — andre motparter som ser ut til å være den samme, hver med knappen Slå sammen med denne.
Nederst tar Vis posteringer deg tilbake til rutenettet filtrert på denne motparten.
Alt på kortet er regnet ut fra posteringene statycs har for perioden; det er en profil av det som ble funnet, ikke en oppføring i stamdata. Kortet bygger på den fastslåtte identiteten og ikke på én enkelt skrivemåte — kortet for en sammenslått motpart dekker derfor alle skrivemåtene i gruppen og stemmer med raden du åpnet det fra.
Det finnes ingen merkelapp Leverandør eller Kunde
En bilagseksport bærer et navn, ikke en side. statycs kunne gjettet den ut fra fortegnet på nettobeløpet, og lar bevisst være: en leverandør som utsteder én stor kreditnota, er ikke en kunde, og en merkelapp som stemmer mesteparten av tiden, er nøyaktig den typen opplysning noen siterer i et møte.
Slå sammen skrivemåter
Acme GmbH, ACME Gmbh og Acme G.m.b.H. er ett selskap og tre totaler. En sammenslåing gjør dem til én, og kontrollen Lignende motpartsnavn finnes nettopp for å løfte fram tilfellene det er verdt å slå sammen.
Åpne Slå sammen motparter fra Motpart-visningen. Panelet har tre deler:
- Forslag — klynger statycs har funnet ut fra navnelikhet. Hver klynge viser alle skrivemåtene med antall posteringer og total, merket Sterkt treff eller Ligner. Velg hvilken skrivemåte som beholdes, og slå sammen hele klyngen i én handling.
- Slå sammen manuelt — søk, kryss av to eller flere, og velg hvilken som beholdes. Dette er for parene ingen algoritme kan se: et handelsnavn og et juridisk navn deler ikke en eneste bokstav, og bare et menneske vet at de er ett selskap.
- Sammenslåtte motparter — hver gruppe som finnes, største først, hver med sin egen Angre. Fell ut en av dem for å gi den nytt navn, for å gå tilbake til hovedbokens eget navn, eller for å Skill ut ett enkelt medlem fra gruppen igjen.
Motpartsidentiteten holdes for hele organisasjonen og ikke per selskap, så en gruppe kan gå på tvers av selskaper — derfor viser hvert medlem hvilket selskap det kom fra, som samtidig er den eneste måten å skille to likelydende medlemmer på. Et medlem kan også merkes Konsernintern: et søsterselskap hvis posteringer er interne og ikke forbruk utad.
Tallene kan henge etter grupperingene
Antall posteringer og totaler i dette panelet kommer fra et materialisert register som tar igjen ved neste opplasting. Er de eldre enn siste import, sier panelet fra: grupperingene er oppdaterte, tallene følger etter.
Hva en sammenslåing gjør og ikke gjør
En sammenslåing skriver aldri om en postering. Den registrerer at flere skrivemåter er én og samme motpart; motpartsnavnet fra kilden blir stående nøyaktig slik det kom inn. Det er det som gjør hver sammenslåing mulig å angre, og som holder hovedboken tro mot kilden.
Fordi en gruppe holder referanser og ikke en oppslukt kopi, er det å angre den den nøyaktige motsatsen, og det blokkeres aldri — det finnes ingen kjede av sammenslåinger å gå tilbake gjennom, og å skille ut ett medlem er den samme operasjonen med en kortere liste. Et navnebytte angrer du ved å tømme navnet, ikke ved å gjenopprette et husket navn: hovedbokens egen skrivemåte under har aldri vært borte.
Sammenslåing deles med alle i organisasjonen og krever Redaktør eller Administrator, i tillegg til ubegrenset avdelingstilgang. En bruker som bare har fått tildelt noen av avdelingene, kan ikke administrere motparter i det hele tatt, fordi en motpartstotal går på tvers av avdelingene brukeren ikke får se. Uten de rettighetene åpnes panelet skrivebeskyttet og sier fra om det.
Se også
- Bilagsposter — Posteringer-fanen og kolonnene
- Automatiske kontroller — kontrollen for lignende navn, som finner kandidater til sammenslåing
- Merkinger og kommentarer — å stille spørsmål ved en motparts postering
- Avdelinger — det som fyller oppdelingen etter avdeling