Planleggingsmetoder

Hva planleggingsmetoder er til for

En planleggingsmetode forteller statycs hvordan en rads månedsverdier beregnes. statycs leveres med seks metoder som dekker hele spennet fra manuell datainntasting til fullt formeldrevne rader. Alt mer spesialisert — DSO, skatteperiodiseringer, renter — bygges oppå Formel-metoden via formelmaler-velgeren i appen.

Kort fortalt

Seks metoder: Manuell, Manuell endring, Månedlig vekst, Årlig vekst, % av konto og Formel. Spesialiserte mønstre (DSO / DPO / DIO, Skatt, Renter) er maler som forhåndsutfyller en Formel-rad.

Hvordan metoder anvendes

Du planlegger kun Nivå 2-posisjoner for både P&L og balanse — høyere nivåer (L1, delsummer, summer) er opprullinger og har ingen metode. En metode festes til hver redigerbar L2-rad og lagres med planen.

De tilgjengelige metodene på en rad avhenger av dens L1-anker. Noen få L2-posisjoner er beregnet, ikke planlagt — Kontanter og kontantekvivalenter, opptjent egenkapital og P&L-overføring utledes og har ingen metodevelger.

Nye posisjoner starter uten tilordnet metode — radetiketten sier Velg metode til du velger en. EURk-celler deler den lagrede EUR-verdien på 1000 ved visning og multipliserer tilbake ved lagring.

Metoder kan bare endres i en utkast-plan; aktive planer er skrivebeskyttet.

De seks metodene

Manuell

Skriv verdier direkte per måned. Kopier/lim inn og områderedigering fungerer som forventet. Bruk den for uregelmessigheter og overstyringer.

Manuell endring

Skriv inn måned-til-måned-avvik i stedet for absolutte verdier. statycs legger hvert avvik til forrige måned, med utgangspunkt i en basisverdi (den siste faktiske verdien, med en hurtigfyll-hjelper — se nedenfor). Nyttig for BS-bevegelser der endringen er mer naturlig enn beholdningstallet.

Månedlig vekst

Renterente på forrige måned med en månedlig rate. Hver måneds rate kan være ulik. Basisverdien er den siste faktiske; bruk hurtigfyll-hjelperen for å så den. Bruk for jevne trendlinjer.

Årlig vekst

Én årlig rate per planår, fordelt over månedene med en sesongprofil. Profiler: Fordel jevnt (1/12 per måned), Siste 12 måneder (speiler de foregående tolv månedene med faktiske tall), eller Egendefinert (en 12-plassers utkasteditor der desember-plassen auto-balanseres slik at året summerer til 100 %). Åpne via sesong-ikonet ved siden av raten.

% av konto

Radens verdi = en prosent × en annen rads verdi (en posisjon eller en konto). Velg referansen én gang; skriv inn prosenter per måned. Årsvisning gjennomsnitter prosenter, summerer absolutte tall.

Formel

Skriv en egendefinert formel i formeleditoren. Støtter + − × ÷ ^, parenteser, funksjoner (abs, min, max), og referanser til andre rader, drivere og underposisjoner — hver referanse med en valgfri tidsforskyvning (som month(-1)) og en valgfri aggregering over et etterslepende vindu (Sum / Gjennomsnitt over de siste 3, 6 eller 12 månedene). Se formelsyntaks.

Formelrader kan ha hjelper-underposter — ekstra linjer som holder byggeklossene til formelen (f.eks. pris, volum, bemanning, FTE-kostnad). Hjelpere mater formelen, men rulles ikke opp til overordnet L2; bare formelens beregnede resultat bidrar til L2-totalen. Dette er det som skiller dem fra planleggingsposisjoner (lagt til via + på et L2), som er uavhengige linjer som rulles opp.

Bruk planleggingsposisjoner når du vil bryte L2 opp i uavhengig summerte linjer; bruk formelhjelpere når du vil eksponere inndataene til én enkelt beregnet linje.

Formelmaler

Maler er ferdigbygde formler du velger fra en velger etter at du har valgt Formel-metoden. De auto-oppretter hjelper-underpostene du trenger og forhåndsutfyller referanser der det er mulig. Foreslåtte maler avhenger av L1-ankeret til raden.

Formelmaler-modal åpnet fra en Formel-rad, som viser de fem kategorifanene (Generelt, Inntektsmodeller, Kostnader, Renter / skatt, Balanse) med malkort i den aktive kategorien og et søkefelt øverst

Velgeren er gruppert i fem kategorier:

  • Generelt — vekst år over år, månedlig vekst, % av konto.
  • Inntektsmodeller — Pris × Volum, SaaS MRR (enkel / trakt / salgskapasitet), måltallsbasert (bruk), tjenester (fakturerbare timer), leie / leasing, e-handel.
  • Kostnader — FTE × fullkostnad, inflasjonsjustering.
  • Renter / skatt — Renter på kontanter; Skatt månedlig / kvartalsvis / halvårlig / årlig (med boolske verdier for betalingsplan).
  • Balanse — DSO, DPO, DIO.

Åpne velgeren på en hvilken som helst Formel-rad for å bla gjennom hele katalogen med formler, parametere og foreslåtte bruksområder.

Vanlige BS-maler

Noen få maler dukker opp i nesten hver balanseplan:

  • DSO — Kundefordringer = Inntekter / 30 × DSO-dager (inntektsreferansen er forhåndsutfylt til Nivå 1-raden Inntekter).
  • DPO — Leverandørgjeld = Direkte kostnader / 30 × DPO-dager (kostnadsreferansen er forhåndsutfylt til Nivå 1-raden Direkte kostnader).
  • DIO — Varelager = Direkte kostnader / 30 × DIO-dager (kostnadsreferansen er forhåndsutfylt til Nivå 1-raden Direkte kostnader).

Vanlige P&L-maler

  • Renter på kontanter — månedlig renteinntekt = kontantsaldo × årlig rate / 12.
  • Skatt — Skattekostnad = (EBT + skattejustering) × skattesats, med boolske verdier for betalingsplan på kontantvariantene (kvartalsvis / halvårlig / årlig) som akkumulerer månedlige belastninger inn i betalingsmåneden.

Hurtigfyll-hjelper

For metoder som tar en basisverdi (Manuell endring, Månedlig vekst, Årlig vekst) eksponerer hver posisjon en liten hjelper som fyller basisen fra radens faktiske tall. Klikk hjelperen for å velge:

  • Forrige måned — den nyeste faktiske.
  • Snitt siste 3 måneder
  • Snitt siste 6 måneder
  • Snitt siste 12 måneder

Bruk det som et utgangspunkt; du kan alltid skrive inn en annen basis etterpå.

Planstrukturmoduser

Hver L2-rad i redigeringsmodus velger en strukturmodus for hvordan posisjoner organiseres:

  • Egendefinerte posisjoner (standard) — friformlinjer du legger til og gir nytt navn selv.
  • Kontogrupper — posisjoner speiler selskapets kontogrupper under L2.
  • Kontoer — posisjoner speiler de enkelte kontoene under L2.
  • Avskrivninger / Capex — erstatter posisjonseditoren med inndatarutenettet for capex / eiendelssalg / brukstid; avskrivning og BS- / CF-opprullingen utledes fra de oppføringene.

De kontodrevne modusene forankrer planstrukturen til kontoplanen slik at den holder seg synkronisert etter hvert som faktiske tall kommer inn. Avskrivninger / Capex er forhåndsvalgt på anleggsmiddel-L2-rader (immaterielle eiendeler, PPE, …) siden det nesten alltid er det du vil ha der — bytt det via den samme strukturvelgeren hvis du heller vil planlegge en av de radene med egendefinerte posisjoner eller mot kontoer.

Merknader om oppførsel

  • Metoder beregner verdier; de endrer ikke faktiske tall.
  • Underposter finnes bare på Formel-rader og er beregningshjelpere — de rulles ikke opp til L2 direkte.
  • Validering er kontinuerlig: formelfeil og ugyldige referanser dukker opp i undernavigasjonen; klikk for å hoppe til raden.
  • Å bytte en rads metode bevarer verdien der det er mulig; statycs advarer før den forkaster inndata som den nye metoden ikke kan representere.
  • Deteksjon av sirkulære referanser i formler er grunn: en posisjon som refererer til seg selv flagges umiddelbart, men transitive sykluser (A → B → A på tvers av posisjoner) oppdages ikke i dag.

Relatert