Planlegging

Hva Planlegging er til for

Planlegging er der du bygger det fremadskuende bildet av virksomheten: budsjetter og rullerende prognoser. Du planlegger i månedsceller på tvers av P&L, balanse og kontantstrøm, med full angring, kopier/lim inn og drivere — uten å forlate statycs for et regneark.

Kort fortalt

Planer redigeres i utkast, aktiveres når de er klare, og låses mens de er aktive. Du planlegger kun Nivå 2 for både P&L og balanse — høyere nivåer rulles opp; Kontanter og kontantekvivalenter, opptjent egenkapital og P&L-overføring beregnes. Merk hver L2-posisjon som åpen eller ferdig mens du jobber deg gjennom planen.

Planleggingsarbeidsflate med en Nivå 2-posisjon åpnet i planleggingsmodus

Hvordan Planlegging fungerer

Rutenettet er redigeringsflaten. Hver rad er en P&L-, BS- eller CF-posisjon; hver kolonne er en måned. Du kan bytte periodevisning mellom M (måneder) og Å (årlig aggregering, skrivebeskyttet) — det finnes ingen kvartalsvisning i Planlegging.

Celler tar en verdi, en formel eller en planleggingsmetode. Metoder beregner verdier fra inndataene dine; manuelle celler lagrer verdier direkte. Endringer stables på en angrehistorikk og lagres kun til den aktive planen.

Planleggingselementer

Hva du planlegger og hva som beregnes

Du planlegger kun Nivå 2-posisjoner for både P&L og balanse. Alt over L2 (delsummer, Nivå 1, summer) er en opprulling — du kan ikke redigere de radene.

Noen få L2-posisjoner er også beregnet, ikke planlagt:

  • Kontanter og kontantekvivalenter — utledet fra kontantstrømoppstillingen.
  • Opptjent egenkapital — akkumulert årsresultat fra P&L.
  • P&L-overføring — den løpende overføringen i året fra P&L til egenkapital.

Disse radene er skrivebeskyttet og merket som automatisk beregnet. Kontantstrømmen som helhet utledes fra endringer i P&L- + BS-planen; du skriver ikke inn kontantstrømsverdier direkte.

Settet med tilgjengelige metoder avhenger av L1-ankeret til raden. Metodevelgeren på hver rad viser bare metodene som er tilgjengelige for det ankeret.

Planstatus — utkast vs. aktiv

Hver plan har en status som styrer hvem som kan redigere den:

  • Utkast — fullt redigerbar. Bare utkastplaner kan i det hele tatt redigeres. Det gjeldende utkastet mater aldri Finans, Dashboard eller Analyse-sammenligninger.
  • Aktiv — skrivebeskyttet og brukt overalt. Å aktivere en plan låser den; celler, metoder, drivere — alt er uforanderlig. Å aktivere en plan degraderer automatisk den tidligere aktive planen til et versjonert øyeblikksbilde. Avvik mellom plan og faktiske tall vises på Dashboard, i Finans og i Avviksanalyse i det øyeblikket en plan blir aktiv.

Bare administratorer kan flytte en aktiv plan tilbake til utkast slik at flere endringer kan gjøres. Redaktører og lesere ser aktive planer som skrivebeskyttet.

Når du trenger å fortsette å jobbe med neste års tall uten å røre den levende planen, oppretter du et nytt utkast ved siden av den aktive planen, redigerer der, og aktiverer det nye når det er klart (den tidligere aktive planen trer til side automatisk).

Bruk Ny versjon på en aktiv plan for å klone den til et friskt utkast ved siden av den levende — det nye utkastet arver strukturen, metodene og driverne til kilden, og å velge det bytter automatisk planvisningen til det nye utkastet slik at du kan iterere.

Posisjonsstatus — åpen vs. ferdig

Hver L2-posisjon bærer en åpen- eller ferdig-markør som du veksler mens du jobber deg gjennom en utkastplan. Det er et personlig fremdriftssignal, ikke en tilgangssperre — ferdige rader beregnes fortsatt på nytt når inndataene deres endres. Bruk det til å spore hvilke linjer du har gått gjennom; det gjenstående antallet åpne vises i planhodet slik at du kan se hvor nær du er en fullstendig gjennomgang.

Siste faktiske

Hver plan har en fast måned for siste faktiske. Planleggingen starter måneden etter. Hvis selskapets faktiske tall ikke stemmer med planens grense for siste faktiske, viser statycs et advarselssymbol på planvelgeren — lag ny versjon av planen eller juster grensen.

Plansynlighet

Planer bærer en PlanVisibleRole-liste som styrer hvem som kan se dem. Sett synlighet ved opprettelse, endre den senere fra Rediger plan-modalen — begrensede planer dukker aldri opp i rollefiltrerte visninger eller sammenligninger.

Periodevisning (M / Å)

Veksle M for månedlig redigering, Å for en skrivebeskyttet årlig opprulling. Årlig aggregering følger radtypen: P&L-flytrader summeres, BS-beholdningsrader tar siste måned, %-rader gjennomsnittes. Se Drivere for de fullstendige aggregeringsreglene.

Faktiske tall-vindu

Som standard viser rutenettet de siste tre faktiske månedene før planleggingskolonnene, slik at kontekst er ett blikk unna uten å trenge seg på redigeringsflaten. Veksle Vis alle faktiske tall i tabellmenyen for å utvide visningen til hele historikken med faktiske tall for planåret.

Celleredigering — verdier, formler, metoder

Du kan skrive inn et tall direkte, skrive en formel eller feste en metode til raden. EUR-celler lagrer rå EUR. EURk-celler viser verdien delt på 1000 for inntasting og gjengivelse — når du lagrer, multipliserer statycs med 1000 og lagrer EUR. Skriv EURk-verdien slik du leser den; ikke forhåndsmultipliser.

Områderedigering, kopier/lim inn og Excel-lignende utfylling fungerer alt i rutenettet. All redigering krever at planen er i utkast.

Kontantstrøm-fanen er skrivebeskyttet hele veien: kontantstrømsverdier utledes fra P&L-flyter og balansebevegelser, så det finnes ingen redigerbare posisjoner, metoder eller drivere på CF. Planlegg inndataene på P&L og BS i stedet. Når en plan er avdelingsavgrenset (se Avdelinger nedenfor), blir også Balanse-fanen skrivebeskyttet, siden BS / CF er sentrale — bare P&L planlegges per avdeling.

Planleggingsposisjoner i et Nivå 2

De fleste L2-kategorier er ikke én enkelt linje — Inntekter er flere strømmer, driftskostnader er mange kostnadstyper. Klikk +-knappen på en hvilken som helst L2-rad for å legge til en planleggingsposisjon under den. Hver planleggingsposisjon bærer sin egen metode, kan gis nytt navn og rulles opp til L2-totalen. Legg til så mange du trenger for å speile hvordan virksomheten faktisk tenker om linjen; overordnet L2 forblir verdien Finans og Dashboard leser.

Planleggingsposisjoner er forskjellige fra formelhjelper-underposter — se planleggingsmetoder → Formel for det skillet.

Nye posisjoner starter i en Velg metode-tilstand uten valgt metode — inntil du velger en, bærer raden ingen verdier. Se Planleggingsmetoder for hele listen og hvordan du velger.

For hvert L2 i redigeringsmodus kan du også velge en planstrukturmodus for hvordan posisjoner organiseres: Egendefinerte posisjoner (friform), Kontogrupper, Kontoer, eller — på anleggsmiddellinjer — Avskrivninger / Capex. De kontodrevne modusene forankrer strukturen til kontoplanen; Avskrivninger / Capex åpner en dedikert editor for investering og avskrivning (se D&A og Capex).

% av-referanse

Bruk % av-velgeren på en L2-rad for å sammenligne raden med en referanse. Standarden er Nettoinntekter (nrev); endre referansen per rad fra velgeren (en hvilken som helst L0-sum eller L1 som kan utvides på den aktive oppstillingen kan velges).

Angre / gjør om

Endringer stables på en angre- / gjør-om-historikk. Ctrl+Z angrer den siste handlingen, Ctrl+Y eller Ctrl+Shift+Z gjør den om; de samme handlingene er også tilgjengelige fra tabellmenyen. Historikken er per økt — å lukke fanen eller laste appen på nytt forkaster den.

Driverpanel

Et sammenslåbart panel øverst i rutenettet er vert for gjenbrukbare drivere (bemanning, priser, churn, leasing-flagg) som mater posisjoner og underposisjoner. Veksle det fra tabellmenyen. Se Drivere.

Lån, avskrivninger og capex

To spesialiserte flyter håndterer eiendels- og finansieringsplaner direkte i rutenettet:

  • Lån — sett en balanselinje for finansiell gjeld til Lån-metoden for å modellere et lån (manuelt, annuitet eller PIK). statycs injiserer lånets saldo-, endrings- og renterader og speiler en rentekostnadslinje under Netto finansresultat. Se Lån.
  • D&A og Capex — sett en anleggsmiddel-linje til Avskrivninger / Capex-strukturen for å planlegge investeringer og avskrivninger med en rullerende PPE-saldo. Se D&A og Capex.

Avdelinger

Med Avdelinger-tillegget aktivert kan en plan merkes Planlegg per avdeling ved opprettelse (avmerkingsboksen er ellers låst med en faktureringsmelding). Rutenettet eksponerer da en planomfang-pill i underhodet som veksler mellom Selskap (oppsummerte totaler) og en enkelt avdeling; avdelingsredigeringer rulles opp i selskapstotalen.

I avdelingsomfang kuttes P&L ved EBITDA — Avskrivninger, Netto finansresultat, EBT, Skattekostnad og Årsresultat rulles opp sentralt — og en Investeringer-blokk vises under for capex, salg og brukstid per anleggsmiddel-L2. Fanene Balanse og Kontantstrøm er deaktivert i avdelingsomfang (de tallene holder seg sentrale).

Notater

Fest et notat til en hvilken som helst planleggingsrad. Se Notater i Planlegging.

Excel-rundtur

Eksporter en plan til .xlsx, rediger frakoblet, og importer på nytt. Se Planimport / -eksport.

Relatert