Finans

Hva Finans er til for

Arbeidsflaten Finans er det analytiske hjemmet for resultatregnskapet, balansen og kontantstrømmen din. Den blander faktiske tall og plan til en sammenhengende rullerende visning, lar deg bore fra delsummer helt ned til enkeltkontoer, og gir hver celle et sted å feste kontekst.

Finans er skrivebeskyttet som visning. Oppstillingsstruktur, kontotilordninger og kildedata administreres i Onboarding og data.

Kort fortalt

Tre oppstillinger (P&L, BS, CF), én rullerende tidslinje med faktiske tall + plan, detaljutforsking ned til kontoer, med % av-referanser og notater per celle.

Finans-arbeidsflate som viser P&L, balanse og kontantstrøm i månedsvisning

Hvordan Finans fungerer

Finans følger alltid en rullerende prognose: hver periode til og med den valgte siste faktiske viser faktiske data, hver senere periode viser planverdier fra den valgte planen. Uten en plan gjengis bare faktiske tall.

Når siste faktiske flyttes fremover, ruller statycs automatisk frem opptjent egenkapital, P&L-overføring og kontanter og kontantekvivalenter. Andre posisjoner blir stående på plan.

Hvis siste faktiske og planen ikke er kompatible (for eksempel en gapmåned mellom dem), vises et advarselssymbol på planvelgeren.

Finans-elementer

Periodebryter (M / Å / Δ)

Bryteren i hodet veksler mellom tre visninger:

  • M — månedsvisning, én kolonne per måned
  • Å — årsvisning, én kolonne per regnskapsår
  • Δ — avviksvisning, to valgbare områder side om side med kolonner for absolutt avvik og %-avvik

I Δ-visning er kolonne 1 som standard den tilsvarende planperioden (eller foregående års periode når ingen plan er valgt), og kolonne 2 velges fritt via områdevelgeren — slik at sammenligningen er meningsfull før du endrer noe.

Detaljutforsking

Klikk chevronen på en hvilken som helst rad for å gå ned i hierarkiet:

Delsum → Nivå 1 → Nivå 2 → Kontogrupper → Enkeltkontoer

% av-radmeny

Hver rad bærer en % av-referanse som brukes av prosentkolonnen. Åpne radmenyen for å velge en P&L-posisjon på toppnivå som nevner: Inntekter, Total produksjon, Direkte kostnader, Dekningsbidrag I, Driftskostnader, Andre driftsinntekter, EBITDA eller Fri kontantstrøm. Hver oppføring kan utvides — bor deg inn i en posisjon på toppnivå for å feste prosenten til en av dens underposisjoner i stedet. Menyen går rekursivt gjennom hierarkiet, så du kan feste en rads prosent til en hvilken som helst fornuftig nevner.

Avdelingskolonnevisning

Når Avdelinger-tillegget er aktivert, får P&L et Avd-segment i periodebryteren. Kolonnene representerer da avdelinger i stedet for måneder, med en Selskap-pin øverst og detaljutforsking per avdeling. Avd-visning gjelder kun P&L.

Sammenligningsvisning

Sammenligningsvisning med valgbare områder

I Δ-modus kan du sammenligne faktiske tall mot plan eller faktiske tall mot faktiske tall. Begge kolonnene og avviksformatet (absolutt, %) velges én gang og anvendes på tvers av oppstillingen.

Notater

Hvilken som helst celle kan bære en liten annotering. Notater vises som en indikator på cellen og åpner en ren-tekst-popup. Notater er forankret til en celle (rad × periode), deles på tvers av selskapet og lagres til statycs-kontoen din — se Notater.

Konfigurer hva du ser

Kebab-menyen på cellen øverst til venstre viser visningsalternativer per bruker: Utvid alle / Slå sammen alle, Vis vekst / % av-rad, Vis nivåer (delsummer, L1, L2, kontogrupper, kontoer), Skjul tomme rader og Vis kun faktiske tall fra […]. Disse alternativene lagres til statycs-kontoen din per bruker, per selskap og per oppstilling (P&L / BS / CF uavhengig), slik at de følger deg på tvers av enheter uten å endre det kollegene dine ser.

Relatert