Dataadministrasjon

Data-seksjonen brukes til å administrere finansstrukturer og selskapsdata etter onboarding.

Den skiller delt finansstruktur fra selskapsspesifikke data for å sikre konsistens på tvers av enheter.

Den er delt inn i:

  • Organisasjonsdata — delt finansoppstillingsdesign, Avdelinger-matrise, FX-kurser
  • Selskapsdata — opplastinger, tilordninger og finansverdier per enhet

Organisasjonsdata

Endringer som gjøres her, påvirker alle selskaper i organisasjonen.

Finansoppstillingsdesign (FSD)

Hva du gjør

  • Vedlikehold det delte finansoppstillingsdesignet
  • Sikre konsistente summer, delsummer, nivå 1- og nivå 2-posisjoner på tvers av enheter

Utkast, virkning og publisering

  • Alle endringer lagres som utkast
  • Du kan gå gjennom virkningen av designendringer på finansregnskapet før publisering
  • Klikk Bekreft for å anvende endringene på tvers av organisasjonen

Caution

Å bekrefte et finansoppstillingsdesign er ikke reversibelt.

Oversettelser

  • Posisjoner lagres i språket definert i brukerinnstillingene
  • Standardposisjoner oversettes automatisk
  • Egendefinerte posisjoner som ennå ikke er oversatt, merkes med 🌍︎
  • For å oversette egendefinerte posisjoner, bytt språk og juster finansoppstillingsdesignet

Avdelinger

Med Avdelinger-tillegget på eksponerer Avdelinger-kortet på Organisasjonsdata org-avdelingsmatrisen: rader er org-avdelinger, kolonner er selskaper, celler holder de rå kostnadssted-chipsene som rutes inn i hver org-avdeling. Bruk dette kortet til å vedlikeholde det tverrselskapelige avdelingsoppsettet som driver hver avdelingsavgrenset visning i Finans og Planlegging.

FX-kurser

Når organisasjonen din bruker mer enn én valuta, lister en FX-kurser-side ECBs månedlige referansekurser for hver valuta i bruk. Visningen er skrivebeskyttet:

  • Kurser skyves av backend ved hver månedsslutt — det er ingen manuell oppdatering.
  • Valutalisten utledes automatisk fra valutaene som faktisk er i bruk; det er ingen legg til / fjern.
  • To parallelle kurstyper spores: en gjennomsnittskurs (for P&L-omregning) og en sluttkurs (for balanseomregning).
  • Den nyeste måneden er fremhevet; et synkronisert-merke forteller deg når tabellen sist ble oppdatert.

Selskapsdata

Selskapsdata påvirker bare det valgte selskapet.

Den gir en sentralisert oversikt over alle selskaper og deres datastatus.

Selskapsoversikt

Selskapsoversikt som viser synkroniseringsstatus, opplastet tidsintervall og tilordningsstatus per enhet

For hvert selskap kan du se:

  • Siste synkronisering — når finansdata sist ble oppdatert
  • Opplastet tidsintervall — hvilke perioder som er tilgjengelige
  • Tilordningsstatus — hvorvidt det finnes ikke-tilordnede kontoer

⚠️ En advarselsindikator fremhever selskaper med ikke-tilordnede kontoer.

Fra denne oversikten kan du utføre tre kjernehandlinger.

Last opp data

  • Last opp eller synkroniser saldobalanser når som helst
  • Nye opplastinger overskriver eksisterende finansverdier
  • Opplastingsprosessen er identisk med onboarding
  • Flere inndataformater og integrasjoner legges til fortløpende

Gjennomgå før bekreftelse

  • Du vil se virkningen av overskrevne data før du bekrefter

Caution

Å bekrefte en opplastingsoverskriving er ikke reversibelt.

Tilordning

  • Åpne Tilordning for å redigere kontotilordninger i utkast-modus
  • Samme funksjonalitet som under onboarding
  • Kontoer fra nye opplastinger plasseres alltid under Ikke-kategorisert
  • Brukere må uttrykkelig gå gjennom og tilordne nye kontoer
  • Bruk ⚠️-filtre for å finne ikke-tilordnede kontoer raskt
  • Bekreft eller tilbakestill endringer for å publisere dem live

Med Avdelinger-tillegget på eksponerer den samme tilordningsskjermen Avdelinger-popoveren ved siden av hver P&L-konto slik at du kan feste avdelingsoverstyringer der standardplasseringen ikke er riktig.

Slett data

  • Bruk Slett data for å fjerne finansverdier fra den sist opplastede måneden og fremover
  • Utformet for korrigeringer og reopplastinger

Gjennomgå før bekreftelse

  • Du vil se virkningen av slettede data før du bekrefter

Caution

Å slette data er ikke reversibelt.

  • Finansoppstillingsdesign påvirkes aldri
  • Kontotilordninger fjernes bare hvis alle selskapsdata slettes

Hvorfor det er viktig

  • Tydelig innsyn i datahelsen på tvers av alle selskaper
  • Full transparens før du utfører irreversible handlinger
  • Full kontroll over opplastinger, tilordninger og finansverdier per enhet

Relatert

  • Onboarding — førstegangsflyten som ender i Dataadministrasjon
  • Avdelinger — matrisen og overstyringer per konto
  • Varsler — varsler om ikke-tilordnede kontoer vises her