Ενσωμάτωση

Κάθε νέος οργανισμός ακολουθεί την ίδια ροή ενσωμάτωσης για να διασφαλιστούν καθαρά δεδομένα, συνεπείς οικονομικές καταστάσεις και αξιόπιστη ανάλυση. Αυτή η ρύθμιση είναι υποχρεωτική και διαρκεί μόνο λίγα λεπτά.

1. Μεταφόρτωση δεδομένων

Τι κάνετε

• Μεταφορτώνετε τα μεγέθη σας είτε ως ισοζύγιο είτε ως λογιστικές εγγραφές
• Ορίζετε την επωνυμία της εταιρείας, τη λήξη οικονομικής χρήσης, τον κλάδο και το νόμισμα

Γιατί έχει σημασία

• Οι τυποποιημένες εισαγωγές αποτρέπουν προβλήματα μορφής και δομής
• Η σαφής καθοδήγηση διασφαλίζει σωστές εξαγωγές και πρότυπα

Ισοζύγιο ή λογιστικές εγγραφές

Και οι δύο δρόμοι καταλήγουν στο ίδιο σημείο: αντιστοιχισμένοι λογαριασμοί και λειτουργικές οικονομικές καταστάσεις. Διαφέρουν στο πόση λεπτομέρεια παραμένει από κάτω.

• Ισοζύγιο — ένα υπόλοιπο ανά λογαριασμό και περίοδο. Ο γρηγορότερος δρόμος για έτοιμες καταστάσεις.
• Λογιστικές εγγραφές — οι μεμονωμένες εγγραφές. Τα απολογιστικά σας μεγέθη προκύπτουν από αυτές, και μαζί έρχονται οι δυνατότητες σε επίπεδο εγγραφής: η καρτέλα Λογιστικές εγγραφές, η μετάβαση από οποιοδήποτε μέγεθος στις εγγραφές που το δημιούργησαν, οι αντισυμβαλλόμενοι και οι αυτόματοι έλεγχοι.

Μπορείτε να αλλάξετε αργότερα, αλλά όχι να συνδυάσετε τα δύο. Η μεταφόρτωση της μίας πηγής για μια εταιρεία αντικαθιστά την άλλη, και τα απολογιστικά μεγέθη που προέκυπταν από αυτήν διαγράφονται.

Το πρότυπο λογιστικών εγγραφών

Κατεβάστε το πρότυπο λογιστικών εγγραφών της statycs στο βήμα μεταφόρτωσης ή αντιστοιχίστε τη δική σας εξαγωγή γενικού καθολικού.

• Μία χρήση ανά αρχείο, ξεκινώντας από την πρώτη ημέρα της χρήσης. Μια χρήση σε εξέλιξη είναι μια χαρά — μεταφορτώστε την ξανά καθώς μεγαλώνει.
• Συμπεριλάβετε τα υπόλοιπα έναρξης — τις εγγραφές μεταφοράς με ημερομηνία την πρώτη ημέρα της χρήσης (DATEV: Saldenvorträge). Χωρίς αυτές, κάθε κονδύλι του ισολογισμού δείχνει την κίνηση της χρήσης αντί για το υπόλοιπο.
• Συμπληρώστε Ημερομηνία εγγραφής · Αριθμός λογαριασμού · Όνομα λογαριασμού · Περιγραφή · Ποσό (καθαρό) · Όνομα αντισυμβαλλομένου — μία γραμμή ανά γραμμή εγγραφής.
• Χρησιμοποιήστε + (συν) για χρέωση και − (πλην) για πίστωση, καθαρά από ΦΠΑ. Ίδια σύμβαση με το πρότυπο του ισοζυγίου.
• Οι προαιρετικές στήλες ξεκλειδώνουν περισσότερα: ο Αρ. αντισυμβαλλομένου και ο Αρ. παραστατικού οξύνουν τους ελέγχους διπλοεγγραφών, ο Τύπος εγγραφής = OPENING κρατά τις γραμμές μεταφοράς εκτός των ευρημάτων σας, το Τμήμα συνδέεται με τα κέντρα κόστους.

Χρήση της δικής σας εξαγωγής

Δεν χρειάζεται να αναδιαμορφώσετε την εξαγωγή του ERP σας. Την πρώτη φορά που η statycs συναντά μια διάταξη που δεν αναγνωρίζει, σας ζητά να αντιστοιχίσετε τις στήλες σας μία φορά — επιλέξτε τη στήλη για κάθε πεδίο και η αντιστοίχιση θα επαναχρησιμοποιείται σε κάθε επόμενη μεταφόρτωση της ίδιας εξαγωγής. Οι στήλες που δεν αντιστοιχίζετε διατηρούνται στην εγγραφή και εμφανίζονται στο παράθυρο λεπτομερειών· τίποτα δεν απορρίπτεται.

Οι αντιστοιχίσεις είναι κοινές για όλες τις εταιρείες του οργανισμού, οπότε μια διάταξη που αντιστοιχίστηκε μία φορά εξυπηρετεί όλες. Παρατίθενται στη Διαχείριση δεδομένων.

Επικύρωση

• Οι μη υποστηριζόμενες μορφές προκαλούν σφάλμα με σαφείς οδηγίες
• Μια εξαγωγή εγγραφών ελέγχεται πριν γραφτεί οτιδήποτε, και σας εμφανίζεται τι θα αντικαταστήσει
• Μπορείτε να συνεχίσετε μόνο αφού εντοπιστεί μια έγκυρη μεταφόρτωση

2. Σχεδιασμός οικονομικών καταστάσεων

Τι κάνετε

• Ορίζετε τη δομή της ΚΑΧ, του Ισολογισμού και των Ταμειακών ροών σας
• Προσθέτετε και διατάσσετε Σύνολα, Μερικά σύνολα, θέσεις Επιπέδου 1 και Επιπέδου 2 μέσω μεταφοράς & απόθεσης
• Ξεκινάτε από πρότυπα ή επεκτείνετε την προκαθορισμένη δομή

Γιατί έχει σημασία

• Η αναφορά αντικατοπτρίζει την επιχειρηματική σας λογική - όχι το σχέδιο λογαριασμών σας
• Μια συνεπής δομή επιτρέπει καθαρή ανάλυση και σχεδιασμό σε όλες τις εταιρείες

Μπορείτε να βελτιώσετε αργότερα τις θέσεις Επιπέδου 2 και τις ομάδες λογαριασμών. Ο στόχος σε αυτό το στάδιο είναι να εδραιώσετε μια στέρεη, συνεπή δομή.

Ιεραρχία των οικονομικών δεδομένων

Το statycs δομεί τα οικονομικά δεδομένα σε μια σαφή, πολυεπίπεδη ιεραρχία. Αυτό διασφαλίζει συνέπεια, διαφάνεια και αξιόπιστη ανάλυση σε όλες τις αναφορές και τα μοντέλα σχεδιασμού.

• Σύνολα
  • Μερικά σύνολα (μόνο Ισ. & ΤΡ)
    • Θέσεις Επιπέδου 1
      • Θέσεις Επιπέδου 2
        • (Προαιρετικά) Ομάδες λογαριασμών
          • Λογαριασμοί (Ισοζύγιο)

Από πάνω προς τα κάτω, η ιεραρχία λειτουργεί ως εξής:

Σύνολα Παραδείγματα: EBITDA, Σύνολο ενεργητικού Υψηλού επιπέδου συγκεντρώσεις που συνοψίζουν πολλαπλά μερικά σύνολα και θέσεις.

Μερικά σύνολα (μόνο Ισολογισμός & Ταμειακές ροές) Παραδείγματα: Προβλέψεις, Κυκλοφοριακά και δεδουλευμένα Ενδιάμεσες συγκεντρώσεις που χρησιμοποιούνται στις καταστάσεις Ισολογισμού και Ταμειακών ροών για την ομαδοποίηση σχετικών θέσεων.

Θέσεις Επιπέδου 1 Παραδείγματα: Έσοδα, Πάγια Προκαθορισμένες κατηγορίες αναφοράς που αποτελούν τη ραχοκοκαλιά των οικονομικών σας καταστάσεων.

Θέσεις Επιπέδου 2 Παραδείγματα: Δαπάνες προσωπικού, PP&E Προσαρμόσιμες θέσεις όπου δομείτε την αναφορά που αφορά ειδικά την επιχείρησή σας.

(Προαιρετικά) Ομάδες λογαριασμών Προαιρετικό επίπεδο ομαδοποίησης μεταξύ των θέσεων Επιπέδου 2 και των μεμονωμένων λογαριασμών. Χρησιμοποιείται για καλύτερη δόμηση, ανάλυση και μεταβλητές σχεδιασμού.

Λογαριασμοί Εισάγονται απευθείας από το ισοζύγιό σας. Είναι τα σημεία δεδομένων του χαμηλότερου επιπέδου στην ιεραρχία.

Κανόνας αντιστοίχισης

Οι λογαριασμοί αντιστοιχίζονται πάντα σε θέσεις Επιπέδου 2. Η αντιστοίχιση σε Σύνολα, Μερικά σύνολα ή θέσεις Επιπέδου 1 δεν είναι δυνατή.

Αυτό διασφαλίζει μια συνεπή δομή και επιτρέπει αξιόπιστη ανάλυση και σχεδιασμό.

Προκαθορισμένες θέσεις Επιπέδου 1

Οι θέσεις Επιπέδου 1 είναι προκαθορισμένες για να διασφαλιστεί τυποποιημένη οικονομική λογική και αξιόπιστη ανάλυση. Αυτές οι θέσεις δεν μπορούν να αφαιρεθούν.

Κατάσταση αποτελεσμάτων

• Έσοδα
• Λοιπή λειτουργική παραγωγή
• Άμεσα κόστη
• Λειτουργικά έξοδα
• Λοιπά λειτουργικά έσοδα
• Αποσβέσεις
• Καθαροί τόκοι
• Λοιπά έσοδα / ζημίες
• Μη επαναλαμβανόμενα στοιχεία
• Φόρος

Ισολογισμός

• Πάγια
• Αποθέματα
• Εμπορικές απαιτήσεις
• Λοιπά περιουσιακά στοιχεία
• Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
• Ίδια κεφάλαια
• Προβλέψεις
• Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις
• Εμπορικές υποχρεώσεις
• Ληφθείσες προκαταβολές
• Λοιπές υποχρεώσεις

Οι θέσεις Επιπέδου 2 και οι ομάδες λογαριασμών είναι πλήρως προσαρμόσιμες εντός αυτής της δομής.

Αυτόματη λογική & σταθερές θέσεις

Ορισμένες θέσεις περιλαμβάνουν ενσωματωμένη λογική για τη διασφάλιση συνεπών οικονομικών υπολογισμών.

• Οι θέσεις Επιπέδου 2 κάτω από τα Πάγια δημιουργούν αυτόματα καταχωρήσεις CapEx, απόσβεσης και ταμειακών ροών
• Οι θέσεις κάτω από το EBITDA συμπληρώνουν καταχωρήσεις «Λοιπών ταμειακών ροών»

Σταθερές (μη επεξεργάσιμες) θέσεις

• EBITDA
• Καθαρό αποτέλεσμα
• Σύνολο ενεργητικού
• Σύνολο υποχρεώσεων και ιδίων κεφαλαίων
• Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
• Κέρδη εις νέον, Μεταφερόμενα αποτελέσματα
• Μη κατηγοριοποιημένα (θέση κράτησης για μη αντιστοιχισμένους λογαριασμούς)

3. Αντιστοίχιση λογαριασμών

Τι κάνετε

• Αντιστοιχίζετε τους λογαριασμούς του ισοζυγίου σε θέσεις Επιπέδου 2
• Δημιουργείτε ομάδες λογαριασμών ως ένα ενδιάμεσο δομικό επίπεδο μεταξύ των θέσεων Επιπέδου 2 και των μεμονωμένων λογαριασμών
• Ελέγχετε και προσαρμόζετε την αυτόματη αντιστοίχιση (τα υποστηριζόμενα σχέδια λογαριασμών αναγνωρίζονται)
• Επισημαίνετε λογαριασμούς καθαρού δανεισμού και ενδοομιλικούς λογαριασμούς
• Διαχωρίζετε χρεωστικά και πιστωτικά υπόλοιπα αν χρειάζεται (π.χ. αρνητικές απαιτήσεις που αντιμετωπίζονται ως υποχρεώσεις)

Γιατί έχει σημασία

• Η αυτόματη αντιστοίχιση μειώνει σημαντικά την προσπάθεια ρύθμισης
• Οι ενδείξεις προειδοποίησης επισημαίνουν άμεσα τους μη αντιστοιχισμένους λογαριασμούς
• Η σωστή δομή και επισήμανση προετοιμάζουν τα δεδομένα σας για ανάλυση και σχεδιασμό

Ομάδες λογαριασμών

Οι ομάδες λογαριασμών είναι ένα δομικό επίπεδο μεταξύ των θέσεων Επιπέδου 2 και των μεμονωμένων λογαριασμών. Βελτιώνουν την ομαδοποίηση, επιτρέπουν καθαρότερη ανάλυση και λειτουργούν ως μεταβλητές στον σχεδιασμό.

Οι ομάδες λογαριασμών επαναχρησιμοποιούνται με συνέπεια στα Οικονομικά, την Ανάλυση και τον Σχεδιασμό.

Αυτόματη αντιστοίχιση & νέες μεταφορτώσεις

• Για τα υποστηριζόμενα λογιστικά σχήματα, οι λογαριασμοί αντιστοιχίζονται αυτόματα — ο μηχανισμός αντιστοίχισης τρέχει στην πλευρά του διακομιστή ως μέρος της μεταφόρτωσης
• Για προηγουμένως αντιστοιχισμένες εταιρείες, οι νέες μεταφορτώσεις που περιέχουν νέους ή άγνωστους λογαριασμούς τοποθετούν αυτούς τους λογαριασμούς αυτόματα στα Μη κατηγοριοποιημένα
• Αυτό σας επιτρέπει να εντοπίζετε και να αντιστοιχίζετε άμεσα και σωστά τους νέους λογαριασμούς χωρίς να επηρεάζετε τις υπάρχουσες αντιστοιχίσεις
• Η κάλυψη της αυτόματης αντιστοίχισης θα επεκτείνεται συνεχώς καθώς υποστηρίζονται περισσότερα λογιστικά σχήματα

Παρακάμψεις ανά τμήμα (πρόσθετο Τμήματα)

Με ενεργό το πρόσθετο Τμήματα, οι λογαριασμοί ΚΑΧ μπορούν να φέρουν παρακάμψεις ανά τμήμα: ο ίδιος λογαριασμός δρομολογείται σε διαφορετικό Επίπεδο 2 ανάλογα με το ποιο τμήμα καταχώρησε τη γραμμή του γενικού καθολικού. Ανοίξτε το αναδυόμενο παράθυρο Τμήματα δίπλα σε οποιονδήποτε λογαριασμό ΚΑΧ για να προσθέσετε ή να επεξεργαστείτε παρακάμψεις — για παράδειγμα, έναν κοινό λογαριασμό γενικών εξόδων που καταλήγει στα Άμεσα κόστη για την Παραγωγή αλλά στα Λειτουργικά έξοδα για όλους τους υπόλοιπους.