Σχεδιασμός
Σε τι χρησιμεύει ο Σχεδιασμός
Ο Σχεδιασμός είναι το σημείο όπου χτίζετε τη μελλοντική εικόνα της επιχείρησης: προϋπολογισμούς και κυλιόμενες προβλέψεις. Σχεδιάζετε σε μηνιαία κελιά σε P&L, Ισολογισμό και Ταμειακές ροές, με πλήρη αναίρεση, αντιγραφή/επικόλληση και μεταβλητές — χωρίς να εγκαταλείψετε το statycs για ένα λογιστικό φύλλο.
Με λίγα λόγια
Τα πλάνα επεξεργάζονται ως πρόχειρα, ενεργοποιούνται όταν είναι έτοιμα και κλειδώνονται όσο είναι ενεργά. Σχεδιάζετε μόνο το Επίπεδο 2 τόσο για το P&L όσο και για τον Ισολογισμό — τα ανώτερα επίπεδα συγκεντρώνονται· τα Ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύναμα, τα Κέρδη εις νέον και η Μεταφορά P&L υπολογίζονται. Σημειώστε κάθε θέση Ε2 ως ανοιχτή ή ολοκληρωμένη καθώς προχωράτε στο πλάνο.
Πώς λειτουργεί ο Σχεδιασμός
Το πλέγμα είναι η επιφάνεια επεξεργασίας. Κάθε γραμμή είναι μια θέση P&L, BS ή CF· κάθε στήλη είναι ένας μήνας. Μπορείτε να εναλλάσσετε την προβολή περιόδου μεταξύ M (μήνες) και Y (ετήσια συγκέντρωση, μόνο για ανάγνωση) — δεν υπάρχει τριμηνιαία προβολή στον Σχεδιασμό.
Τα κελιά δέχονται μια τιμή, έναν τύπο ή μια μέθοδο σχεδιασμού. Οι μέθοδοι υπολογίζουν τιμές από τα δεδομένα σας· τα χειροκίνητα κελιά αποθηκεύουν τις τιμές απευθείας. Οι επεξεργασίες στοιβάζονται σε ένα ιστορικό αναίρεσης και αποθηκεύονται μόνο στο ενεργό πλάνο.
Στοιχεία του Σχεδιασμού
Τι σχεδιάζετε και τι υπολογίζεται
Σχεδιάζετε μόνο τις θέσεις Επιπέδου 2 τόσο για το P&L όσο και για τον Ισολογισμό. Οτιδήποτε πάνω από το Ε2 (Μερικά σύνολα, Επίπεδο 1, Σύνολα) είναι συγκέντρωση — δεν μπορείτε να επεξεργαστείτε αυτές τις γραμμές.
Μερικές θέσεις Ε2 είναι επίσης υπολογιζόμενες, όχι σχεδιαζόμενες:
- Ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύναμα — παράγονται από την κατάσταση ταμειακών ροών.
- Κέρδη εις νέον — συσσωρευμένα καθαρά κέρδη από το P&L.
- Μεταφορά P&L — η ενδοετήσια μεταφορά από το P&L στα ίδια κεφάλαια.
Αυτές οι γραμμές είναι μόνο για ανάγνωση και επισημαίνονται ως αυτόματα υπολογιζόμενες. Οι Ταμειακές ροές συνολικά παράγονται από τις αλλαγές του πλάνου P&L + BS· δεν εισάγετε τιμές Ταμειακών ροών απευθείας.
Το σύνολο των διαθέσιμων μεθόδων εξαρτάται από την αγκύρωση Ε1 της γραμμής. Ο επιλογέας μεθόδου σε κάθε γραμμή εμφανίζει μόνο τις μεθόδους που είναι διαθέσιμες για εκείνη την αγκύρωση.
Κατάσταση πλάνου — πρόχειρο vs ενεργό
Κάθε πλάνο έχει μια κατάσταση που ελέγχει ποιος μπορεί να το επεξεργαστεί:
- Πρόχειρο — πλήρως επεξεργάσιμο. Μόνο τα πρόχειρα πλάνα μπορούν να επεξεργαστούν καθόλου. Το τρέχον πρόχειρο δεν τροφοδοτεί ποτέ τα Οικονομικά, το Dashboard ή τις συγκρίσεις της Ανάλυσης.
- Ενεργό — μόνο για ανάγνωση και χρησιμοποιείται παντού. Η ενεργοποίηση ενός πλάνου το κλειδώνει· κελιά, μέθοδοι, μεταβλητές — όλα αμετάβλητα. Η ενεργοποίηση ενός πλάνου υποβαθμίζει αυτόματα το προηγουμένως ενεργό πλάνο σε στιγμιότυπο με έκδοση. Οι διαφορές πλάνου έναντι πραγματικών εμφανίζονται στο Dashboard, στα Οικονομικά και στην ανάλυση Απόκλισης τη στιγμή που ένα πλάνο γίνεται ενεργό.
Μόνο οι διαχειριστές μπορούν να επαναφέρουν ένα ενεργό πλάνο σε πρόχειρο ώστε να γίνουν περαιτέρω επεξεργασίες. Οι συντάκτες και οι θεατές βλέπουν τα ενεργά πλάνα μόνο για ανάγνωση.
Όταν χρειάζεται να συνεχίσετε να δουλεύετε στους αριθμούς του επόμενου έτους χωρίς να αγγίξετε το ζωντανό, δημιουργήστε ένα νέο πρόχειρο δίπλα στο ενεργό πλάνο, επεξεργαστείτε εκεί και ενεργοποιήστε το νέο όταν είναι έτοιμο (το προηγούμενο ενεργό πλάνο παραμερίζεται αυτόματα).
Χρησιμοποιήστε Νέα έκδοση σε ένα ενεργό πλάνο για να το κλωνοποιήσετε σε ένα νέο πρόχειρο δίπλα στο ζωντανό — το νέο πρόχειρο κληρονομεί τη δομή, τις μεθόδους και τις μεταβλητές της πηγής, και η επιλογή του μεταβαίνει αυτόματα στην προβολή σχεδιασμού του νέου πρόχειρου ώστε να μπορείτε να επαναλαμβάνετε.
Κατάσταση θέσης — ανοιχτή vs ολοκληρωμένη
Κάθε θέση Ε2 φέρει έναν δείκτη ανοιχτή ή ολοκληρωμένη που εναλλάσσετε καθώς προχωράτε σε ένα πρόχειρο πλάνο. Είναι σήμα προσωπικής προόδου, όχι πύλη δικαιωμάτων — οι ολοκληρωμένες γραμμές εξακολουθούν να επανυπολογίζονται όταν αλλάζουν τα δεδομένα τους. Χρησιμοποιήστε το για να παρακολουθείτε ποιες γραμμές έχετε ελέγξει· ο υπολειπόμενος αριθμός ανοιχτών εμφανίζεται στην κεφαλίδα του πλάνου ώστε να βλέπετε πόσο κοντά είστε σε ένα πλήρες πέρασμα.
Τελευταία πραγματικά
Κάθε πλάνο έχει έναν σταθερό μήνα τελευταίων πραγματικών. Ο σχεδιασμός ξεκινά τον επόμενο μήνα. Αν τα πραγματικά της εταιρείας δεν ευθυγραμμίζονται με το όριο τελευταίων πραγματικών του πλάνου, το statycs εμφανίζει ένα σύμβολο προειδοποίησης στον επιλογέα πλάνου — δημιουργήστε νέα έκδοση του πλάνου ή προσαρμόστε το όριο.
Ορατότητα πλάνου
Τα πλάνα φέρουν μια λίστα PlanVisibleRole που ελέγχει ποιος μπορεί να τα δει. Ορίστε την ορατότητα κατά τη δημιουργία και αλλάξτε την αργότερα από το παράθυρο Επεξεργασία πλάνου — τα περιορισμένα πλάνα δεν εμφανίζονται ποτέ σε προβολές ή συγκρίσεις φιλτραρισμένες κατά ρόλο.
Προβολή περιόδου (M / Y)
Εναλλάξτε M για μηνιαία επεξεργασία, Y για μια συγκέντρωση ετήσιας μόνο για ανάγνωση. Η ετήσια συγκέντρωση ακολουθεί τον τύπο της γραμμής: οι γραμμές ροής P&L αθροίζονται, οι γραμμές αποθέματος BS λαμβάνουν τον τελευταίο μήνα, οι γραμμές % υπολογίζουν μέσο όρο. Δείτε Μεταβλητές για τους πλήρεις κανόνες συγκέντρωσης.
Παράθυρο πραγματικών
Από προεπιλογή το πλέγμα εμφανίζει τους τελευταίους τρεις πραγματικούς μήνες πριν από τις στήλες σχεδιασμού, ώστε το πλαίσιο να είναι σε μία ματιά χωρίς να συνωστίζεται η επιφάνεια επεξεργασίας. Εναλλάξτε Εμφάνιση όλων των πραγματικών στο μενού πίνακα για να διευρύνετε την προβολή σε όλο το ιστορικό πραγματικών του έτους του πλάνου.
Επεξεργασία κελιών — τιμές, τύποι, μέθοδοι
Μπορείτε να εισαγάγετε έναν αριθμό απευθείας, να γράψετε έναν τύπο ή να επισυνάψετε μια μέθοδο στη γραμμή. Τα κελιά EUR αποθηκεύουν ακατέργαστα EUR. Τα κελιά EURk εμφανίζουν την τιμή διαιρεμένη διά 1000 για εισαγωγή και απόδοση — όταν αποθηκεύετε, το statycs πολλαπλασιάζει επί 1000 και αποθηκεύει EUR. Πληκτρολογήστε την τιμή EURk όπως τη διαβάζετε· μην την προπολλαπλασιάζετε.
Οι επεξεργασίες εύρους, η αντιγραφή/επικόλληση και το γέμισμα σε στιλ Excel λειτουργούν όλα στο πλέγμα. Όλες οι επεξεργασίες απαιτούν το πλάνο να είναι σε πρόχειρο.
Η καρτέλα Ταμειακές ροές είναι μόνο για ανάγνωση από άκρη σε άκρη: οι τιμές ταμειακών ροών παράγονται από τις ροές του P&L και τις κινήσεις του Ισολογισμού, οπότε δεν υπάρχουν επεξεργάσιμες θέσεις, μέθοδοι ή μεταβλητές στο CF. Σχεδιάστε τα δεδομένα εισόδου στο P&L και τον BS αντ’ αυτού. Όταν ένα πλάνο έχει εμβέλεια τμήματος (δείτε Τμήματα παρακάτω), η καρτέλα Ισολογισμός γίνεται επίσης μόνο για ανάγνωση, καθώς ο BS / CF είναι κεντρικά — μόνο το P&L σχεδιάζεται ανά τμήμα.
Θέσεις σχεδιασμού εντός ενός Επιπέδου 2
Οι περισσότερες κατηγορίες Ε2 δεν είναι μία μοναδική γραμμή — τα Έσοδα είναι πολλαπλές ροές, τα Λειτουργικά έξοδα είναι πολλοί τύποι κόστους. Κάντε κλικ στο κουμπί + σε οποιαδήποτε γραμμή Ε2 για να προσθέσετε μια θέση σχεδιασμού από κάτω. Κάθε θέση σχεδιασμού φέρει τη δική της μέθοδο, μπορεί να μετονομαστεί και συγκεντρώνεται στο σύνολο του Ε2. Προσθέστε όσες χρειάζεστε για να αντικατοπτρίσετε πώς σκέφτεται πραγματικά η επιχείρηση για τη γραμμή· το γονικό Ε2 παραμένει η τιμή που διαβάζουν τα Οικονομικά και το Dashboard.
Οι θέσεις σχεδιασμού διαφέρουν από τις βοηθητικές υποθέσεις τύπου — δείτε μέθοδοι σχεδιασμού → Τύπος για αυτή τη διάκριση.
Οι νέες θέσεις ξεκινούν σε κατάσταση Επιλογή μεθόδου χωρίς επιλεγμένη μέθοδο — έως ότου επιλέξετε μία, η γραμμή δεν φέρει τιμές. Δείτε Μέθοδοι σχεδιασμού για την πλήρη λίστα και το πώς να επιλέξετε.
Για κάθε Ε2 σε λειτουργία επεξεργασίας, μπορείτε επίσης να επιλέξετε μια λειτουργία δομής πλάνου για το πώς οργανώνονται οι θέσεις: Προσαρμοσμένες θέσεις (ελεύθερης μορφής), Ομάδες λογαριασμών, Λογαριασμοί ή — σε γραμμές παγίων — D&A / Capex. Οι λειτουργίες με βάση τους λογαριασμούς αγκυρώνουν τη δομή στο σχέδιο λογαριασμών· το D&A / Capex ανοίγει έναν ειδικό επεξεργαστή επενδύσεων και αποσβέσεων (δείτε D&A & Capex).
% επί αναφοράς
Χρησιμοποιήστε τον επιλογέα % επί σε μια γραμμή Ε2 για να συγκρίνετε τη γραμμή με μια αναφορά. Η προεπιλογή είναι τα Καθαρά έσοδα (nrev)· αλλάξτε την αναφορά ανά γραμμή από τον επιλογέα (οποιοδήποτε σύνολο L0 ή επεκτάσιμο L1 στην ενεργή κατάσταση είναι επιλέξιμο).
Αναίρεση / επανάληψη
Οι επεξεργασίες στοιβάζονται σε ένα ιστορικό αναίρεσης / επανάληψης. Το Ctrl+Z αναιρεί την τελευταία ενέργεια, το Ctrl+Y ή Ctrl+Shift+Z την επαναλαμβάνει· οι ίδιες ενέργειες είναι επίσης διαθέσιμες από το μενού πίνακα. Το ιστορικό είναι ανά συνεδρία — κλείνοντας την καρτέλα ή επαναφορτώνοντας την εφαρμογή χάνεται.
Πίνακας μεταβλητών
Ένας συμπτυσσόμενος πίνακας στην κορυφή του πλέγματος φιλοξενεί επαναχρησιμοποιήσιμες μεταβλητές (προσωπικό, τιμές, αποχώρηση, σημάνσεις μίσθωσης) που τροφοδοτούν θέσεις και υποθέσεις. Εναλλάξτε τον από το μενού πίνακα. Δείτε Μεταβλητές.
Δάνεια, αποσβέσεις & capex
Δύο εξειδικευμένες ροές χειρίζονται τα προγράμματα παγίων και χρηματοδότησης απευθείας στο πλέγμα:
- Δάνεια — ορίστε μια γραμμή Χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων του Ισολογισμού στη μέθοδο έντοκη για να μοντελοποιήσετε ένα δάνειο (χειροκίνητο, τοκοχρεολυτικό ή PIK). Το statycs εισάγει τις γραμμές υπολοίπου, μεταβολής και τόκων του δανείου και αντικατοπτρίζει μια γραμμή εξόδου τόκων κάτω από τους Καθαρούς τόκους. Δείτε Δάνεια.
- D&A & Capex — ορίστε μια γραμμή παγίων στη δομή D&A / Capex για να σχεδιάσετε επενδύσεις και αποσβέσεις με ένα κυλιόμενο υπόλοιπο PPE. Δείτε D&A & Capex.
Τμήματα
Με ενεργοποιημένο το πρόσθετο Τμήματα, ένα πλάνο μπορεί να σημειωθεί ως Σχεδιασμός ανά τμήμα κατά τη δημιουργία (το πλαίσιο ελέγχου είναι διαφορετικά κλειδωμένο με μια προτροπή χρέωσης). Το πλέγμα τότε εκθέτει μια ετικέτα εμβέλειας πλάνου στην υποκεφαλίδα που εναλλάσσεται μεταξύ Εταιρεία (συγκεντρωτικά σύνολα) και ενός μεμονωμένου τμήματος· οι επεξεργασίες τμήματος συγκεντρώνονται στο σύνολο της εταιρείας.
Στην εμβέλεια τμήματος, το P&L περικόπτεται στο EBITDA — οι Αποσβέσεις, οι Καθαροί τόκοι, τα ΕΠΦ, το Φορολογικό έξοδο και τα Καθαρά κέρδη συγκεντρώνονται κεντρικά — και ένα μπλοκ Επενδύσεις εμφανίζεται από κάτω για καταχωρήσεις capex, πωλήσεων και ωφέλιμης ζωής ανά Ε2 παγίων. Οι καρτέλες Ισολογισμός και Ταμειακές ροές είναι απενεργοποιημένες στην εμβέλεια τμήματος (αυτοί οι αριθμοί παραμένουν κεντρικοί).
Σημειώσεις
Επισυνάψτε μια σημείωση σε οποιαδήποτε γραμμή σχεδιασμού. Δείτε Σημειώσεις στον Σχεδιασμό.
Κύκλος μετάβασης Excel
Εξαγάγετε ένα πλάνο σε .xlsx, επεξεργαστείτε το εκτός σύνδεσης και επανεισαγάγετέ το. Δείτε Εισαγωγή / Εξαγωγή πλάνου.