Διαχείριση δεδομένων

Η ενότητα Δεδομένα χρησιμοποιείται για τη διαχείριση των οικονομικών δομών και των δεδομένων εταιρειών μετά την ενσωμάτωση.

Διαχωρίζει την κοινή οικονομική δομή από τα δεδομένα ανά εταιρεία για τη διασφάλιση της συνέπειας σε όλες τις οντότητες.

Χωρίζεται σε:

• Οργανωτικά δεδομένα — κοινός σχεδιασμός οικονομικών καταστάσεων, πίνακας Τμημάτων, ισοτιμίες FX
• Δεδομένα εταιρείας — μεταφορτώσεις, αντιστοιχίσεις και οικονομικές τιμές ανά οντότητα

Οργανωτικά δεδομένα

Οι αλλαγές που γίνονται εδώ επηρεάζουν όλες τις εταιρείες του οργανισμού.

Σχεδιασμός οικονομικών καταστάσεων (FSD)

Τι κάνετε

• Συντηρείτε τον κοινό σχεδιασμό οικονομικών καταστάσεων
• Διασφαλίζετε συνεπή Σύνολα, Μερικά σύνολα, θέσεις Επιπέδου 1 και Επιπέδου 2 σε όλες τις οντότητες

Πρόχειρα, επίπτωση & δημοσίευση

• Όλες οι αλλαγές αποθηκεύονται ως πρόχειρα
• Μπορείτε να ελέγξετε την επίπτωση των αλλαγών σχεδιασμού στα οικονομικά πριν από τη δημοσίευση
• Κάντε κλικ στο Επιβεβαίωση για να εφαρμόσετε τις αλλαγές σε όλον τον οργανισμό

Μεταφράσεις

• Οι θέσεις αποθηκεύονται στη γλώσσα που ορίζεται στις ρυθμίσεις χρήστη
• Οι προεπιλεγμένες θέσεις μεταφράζονται αυτόματα
• Οι προσαρμοσμένες θέσεις που δεν έχουν μεταφραστεί ακόμη επισημαίνονται με 🌍︎
• Για να μεταφράσετε προσαρμοσμένες θέσεις, αλλάξτε τη γλώσσα και προσαρμόστε τον σχεδιασμό οικονομικών καταστάσεων

Τμήματα

Με ενεργό το πρόσθετο Τμήματα, η κάρτα Τμήματα στα Οργανωτικά δεδομένα εκθέτει τον πίνακα τμημάτων του οργανισμού: οι γραμμές είναι τμήματα οργανισμού, οι στήλες είναι εταιρείες, τα κελιά περιέχουν τις ετικέτες ανεπεξέργαστων κέντρων κόστους που δρομολογούνται σε κάθε τμήμα του οργανισμού. Χρησιμοποιήστε αυτή την κάρτα για να συντηρήσετε τη διάταξη τμημάτων μεταξύ εταιρειών που οδηγεί κάθε προβολή με εμβέλεια τμήματος στα Οικονομικά και τον Σχεδιασμό.

Ισοτιμίες FX

Όταν ο οργανισμός σας χρησιμοποιεί περισσότερα από ένα νομίσματα, μια σελίδα Ισοτιμίες FX παραθέτει τις μηνιαίες ισοτιμίες αναφοράς της ΕΚΤ για κάθε νόμισμα που χρησιμοποιείται. Η προβολή είναι μόνο για ανάγνωση:

• Οι ισοτιμίες αποστέλλονται από το backend σε κάθε τέλος μήνα — δεν υπάρχει χειροκίνητη ανανέωση.
• Η λίστα νομισμάτων παράγεται αυτόματα από τα νομίσματα που όντως χρησιμοποιούνται· δεν υπάρχει προσθήκη / αφαίρεση.
• Παρακολουθούνται δύο παράλληλοι τύποι ισοτιμίας: μια μέση ισοτιμία (για μετατροπή του P&L) και μια ισοτιμία κλεισίματος (για μετατροπή του Ισολογισμού).
• Ο πιο πρόσφατος μήνας επισημαίνεται· ένα σήμα συγχρονισμού σας λέει πότε ανανεώθηκε τελευταία φορά ο πίνακας.

Δεδομένα εταιρείας

Τα Δεδομένα εταιρείας επηρεάζουν μόνο την επιλεγμένη εταιρεία.

Παρέχουν μια κεντρική επισκόπηση όλων των εταιρειών και της κατάστασης των δεδομένων τους.

Επισκόπηση εταιρείας

Για κάθε εταιρεία, μπορείτε να δείτε:

• Τελευταίος συγχρονισμός — πότε ενημερώθηκαν τελευταία φορά τα οικονομικά δεδομένα
• Μεταφορτωμένο εύρος χρόνου — ποιες περίοδοι είναι διαθέσιμες
• Κατάσταση αντιστοίχισης — αν υπάρχουν μη αντιστοιχισμένοι λογαριασμοί

⚠️ Μια ένδειξη προειδοποίησης επισημαίνει τις εταιρείες με μη αντιστοιχισμένους λογαριασμούς.

Από αυτή την επισκόπηση, μπορείτε να εκτελέσετε τρεις βασικές ενέργειες.

Μεταφόρτωση δεδομένων

• Μεταφορτώστε ή συγχρονίστε ισοζύγια ανά πάσα στιγμή
• Οι νέες μεταφορτώσεις αντικαθιστούν τις υπάρχουσες οικονομικές τιμές
• Η διαδικασία μεταφόρτωσης είναι πανομοιότυπη με την ενσωμάτωση
• Επιπλέον μορφές εισόδου και ενσωματώσεις θα προστίθενται συνεχώς

Έλεγχος πριν την επιβεβαίωση

• Θα δείτε την επίπτωση των δεδομένων που αντικαθίστανται πριν την επιβεβαίωση

Αντιστοίχιση

• Ανοίξτε την Αντιστοίχιση για να επεξεργαστείτε τις αντιστοιχίσεις λογαριασμών σε λειτουργία πρόχειρου
• Ίδια λειτουργικότητα με την ενσωμάτωση
• Οι λογαριασμοί από νέες μεταφορτώσεις τοποθετούνται πάντα στα Μη κατηγοριοποιημένα
• Οι χρήστες πρέπει να ελέγχουν και να αντιστοιχίζουν ρητά τους νέους λογαριασμούς
• Χρησιμοποιήστε τα φίλτρα ⚠️ για να εντοπίσετε γρήγορα τους μη αντιστοιχισμένους λογαριασμούς
• Επιβεβαιώστε ή αναιρέστε τις αλλαγές για να τις δημοσιεύσετε ζωντανά

Με ενεργό το πρόσθετο Τμήματα, η ίδια οθόνη αντιστοίχισης εκθέτει το αναδυόμενο παράθυρο Τμήματα δίπλα σε κάθε λογαριασμό P&L, ώστε να μπορείτε να επισυνάψετε παρακάμψεις ανά τμήμα όπου η προεπιλεγμένη τοποθέτηση δεν είναι σωστή.

Διαγραφή δεδομένων

• Χρησιμοποιήστε τη Διαγραφή δεδομένων για να αφαιρέσετε οικονομικές τιμές από τον τελευταίο μεταφορτωμένο μήνα και μετά
• Σχεδιασμένη για διορθώσεις και επαναμεταφορτώσεις

Έλεγχος πριν την επιβεβαίωση

• Θα δείτε την επίπτωση των δεδομένων που διαγράφονται πριν την επιβεβαίωση

Γιατί έχει σημασία

• Σαφής ορατότητα της υγείας των δεδομένων σε όλες τις εταιρείες
• Πλήρης διαφάνεια πριν τη διάπραξη μη αναστρέψιμων ενεργειών
• Πλήρης έλεγχος των μεταφορτώσεων, των αντιστοιχίσεων και των οικονομικών τιμών ανά οντότητα

Σχετικά

• Ενσωμάτωση — η ροή πρώτης εκτέλεσης που καταλήγει στη Διαχείριση δεδομένων
• Τμήματα — ο πίνακας και οι παρακάμψεις ανά λογαριασμό
• Ειδοποιήσεις — εδώ εμφανίζονται οι ειδοποιήσεις μη αντιστοιχισμένων λογαριασμών