Modparter
Hvad modpartsvisningen er til
De samme posteringer, stillet et andet spørgsmål: ikke hvad skete der på denne konto, men hvad omsætter vi med denne modpart. Leverandører og kunder ligger i én liste, for en posteringseksport har ingen side — halvdelen af enhver modpartsliste ligger på den anden side af hovedbogen, og kilden siger ikke hvilken.
Kort fortalt
Skift fanen Posteringer til Modpart for én række pr. modpart. Dobbeltklik på en række for et kort med tolv måneders historik og en opdeling efter konto og afdeling. Hvor én modpart optræder under flere stavemåder, samler Sammenlæg modparter dem — kun i visningen, og altid til at fortryde.
Modpartslisten
Analyse → Posteringer → Modpart aggregerer den valgte periode til én række pr. modpart:
| Kolonne | Hvad den viser |
|---|---|
| Modpart | Navnet, som det kom fra kilden, eller det sammenlagte navn, hvor du har lagt stavemåder sammen |
| Posteringer | Antal posteringer i perioden |
| I alt | Netto over perioden — en total med fortegn, ikke et forbrugstal |
| Gns./md. | Nettobeløb for de seneste tolv måneder divideret med tolv, ikke med antal måneder med posteringer |
| Største | Den største enkeltpostering |
| Senest | Dato for den seneste postering |
Sidefoden fortæller, hvor mange modparter perioden rummer. Filtre og søgning virker præcis som i visningen Alle.
Grupperet efter navnet som skrevet
Indtil du lægger dem sammen, er tre stavemåder af én leverandør tre rækker og tre totaler. Det fremgår af kortet, frem for at totalerne stiltiende bliver for lave — se Sammenlægning af stavemåder nedenfor.
Modpartskortet
Dobbeltklik på en række for at åbne kortet i en skuffe over tabellen. Tabellen bliver stående, hvor den var, så du kan åbne fem modparter i træk uden at miste overblikket; Esc eller et klik udenfor lukker kortet.
På kortet finder du:
- Mærker med modpartens navn, perioden, valutaen og — hvor modparten bogfører et fast beløb hver måned — Tilbagevendende.
- I alt, L12M — netto over de seneste tolv måneder, med månedsgennemsnittet ved siden af.
- Et tolvmåneders diagram over månedlig netto, med et bånd om det tilbagevendende beløb, hvor et sådant findes — så et hop væk fra det faste niveau er til at se og ikke skal regnes ud.
- Efter konto — hvor denne modparts posteringer lander i din kontoplan.
- Efter afdeling — den samme opdeling pr. afdeling, når tilkøbet Afdelinger er aktivt.
- Seneste posteringer — de nyeste posteringer, som en genvej tilbage til detaljerne.
- Mulige dubletter — andre modparter, der ligner den samme, hver med knappen Flet ind i denne.
Nederst fører Vis posteringer dig tilbage til tabellen filtreret på denne modpart.
Alt på kortet er regnet ud over de posteringer, statycs har for perioden; det er et billede af det, der blev fundet, ikke en stamdatapost. Kortet bygger på den fastlagte identitet og ikke på én stavemåde — kortet for en sammenlagt modpart dækker derfor alle gruppens stavemåder og stemmer med den række, du åbnede det fra.
Der findes ingen Leverandør- eller Kunde-mærkat
En posteringseksport bærer et navn, ikke en side. statycs kunne gætte den ud fra fortegnet på nettobeløbet og gør det bevidst ikke: en leverandør, der udsteder én stor kreditnota, er ikke en kunde, og en mærkat, der rammer rigtigt det meste af tiden, er præcis den slags oplysning, nogen citerer på et møde.
Sammenlægning af stavemåder
Acme GmbH, ACME Gmbh og Acme G.m.b.H. er ét selskab og tre totaler. En sammenlægning samler dem til én modpart, og kontrollen Lignende modpartsnavne findes netop for at vise de tilfælde, der er værd at samle.
Åbn Sammenlæg modparter fra Modpart-visningen. Panelet har tre dele:
- Forslag — klynger, statycs har fundet ud fra navnelighed, hver med alle stavemåder og deres antal posteringer og total, markeret som Stærkt match eller Ligner. Vælg, hvilken stavemåde der skal beholdes, og læg så klyngen sammen i én handling.
- Sammenlæg manuelt — søg, sæt flueben ved to eller flere, og vælg den, der skal beholdes. Det er til de par, ingen automatik kan finde: et binavn og det juridiske navn deler ikke ét bogstav, og kun et menneske ved, at de er ét selskab.
- Sammenlagte modparter — hver gruppe, der findes, største først, hver med Fortryd. Fold en ud for at omdøbe den, for at gå tilbage til hovedbogens eget navn, eller for at Udskil et enkelt medlem fra gruppen igen.
Modpartsidentiteten holdes for hele organisationen og ikke pr. selskab, så en gruppe kan gå på tværs af selskaber — derfor viser hvert medlem det selskab, det kom fra, hvilket samtidig er den eneste måde at skelne to medlemmer med samme navn. Et medlem kan også markeres Koncernintern: et søsterselskab, hvis posteringer er interne og ikke et forbrug udadtil.
Tallene kan halte efter grupperingerne
Antal posteringer og totaler i dette panel kommer fra et materialiseret register, der indhenter ved næste upload. Er de ældre end den seneste import, siger panelet det: grupperingerne er aktuelle, tallene følger efter.
Hvad en sammenlægning gør og ikke gør
En sammenlægning omskriver aldrig en postering. Den registrerer, at flere stavemåder er én modpart; det modpartsnavn, der kom fra kilden, står præcis, som det ankom. Det er derfor, enhver sammenlægning kan fortrydes, og derfor hovedbogen bliver ved med at være tro mod sin kilde.
Fordi en gruppe holder henvisninger og ikke en opslugt kopi, er det at fortryde den den nøjagtige omvending, og det blokeres aldrig — der er ingen kæde af sammenlægninger at gå tilbage igennem, og at udskille ét medlem er den samme handling med en kortere liste. En omdøbning fortrydes ved at rydde navnet, ikke ved at genskabe et husket navn: hovedbogens egen stavemåde nedenunder har aldrig været væk.
Sammenlægning deles med alle i organisationen og kræver Redaktør eller Administrator samt ubegrænset afdelingsadgang. En bruger, der kun har fået tildelt nogle af afdelingerne, kan slet ikke administrere modparter, fordi en modpartstotal går hen over de afdelinger, brugeren ikke må se. Uden de rettigheder åbner panelet skrivebeskyttet og siger det.
Relateret
- Bogføringsposter — fanen Posteringer og dens kolonner
- Automatiske kontroller — kontrollen for lignende navne, der finder kandidater til sammenlægning
- Markeringer og kommentarer — sådan rejser du et spørgsmål på en modparts postering
- Afdelinger — hvad der fylder opdelingen efter afdeling