Datastyring

Afsnittet Data bruges til at administrere finansielle strukturer og virksomhedsdata efter onboarding.

Det adskiller delt finansiel struktur fra virksomhedsspecifikke data for at sikre konsistens på tværs af enheder.

Det er delt op i:

  • Organisationsdata — delt design af regnskabsopgørelser, Afdelinger-matrix, FX-kurser
  • Virksomhedsdata — uploads, mapninger og finansielle værdier pr. enhed

Organisationsdata

Ændringer, der foretages her, påvirker alle virksomheder i organisationen.

Design af regnskabsopgørelser (FSD)

Hvad du gør

  • Vedligehold det delte design af regnskabsopgørelser
  • Sikr konsistente Totaler, Subtotaler, niveau 1- og niveau 2-positioner på tværs af enheder

Kladder, effekt & udgivelse

  • Alle ændringer gemmes som kladder
  • Du kan gennemgå effekten af designændringer på finanserne, før du udgiver
  • Klik på Bekræft for at anvende ændringer på tværs af organisationen

Caution

At bekræfte et design af regnskabsopgørelser er ikke reversibelt.

Oversættelser

  • Positioner gemmes i det sprog, der er defineret i brugerindstillinger
  • Standardpositioner oversættes automatisk
  • Brugerdefinerede positioner, der endnu ikke er oversat, markeres med 🌍︎
  • For at oversætte brugerdefinerede positioner skift sprog, og justér designet af regnskabsopgørelser

Afdelinger

Med tilkøbet Afdelinger slået til viser kortet Afdelinger på Organisationsdata org-afdelingsmatrixen: rækker er org-afdelinger, kolonner er virksomheder, celler rummer de rå omkostningscenter-chips, der rutes ind i hver org-afdeling. Brug dette kort til at vedligeholde det tværgående afdelingslayout, der driver hver afdelingsafgrænset visning i Finans og Planlægning.

FX-kurser

Når din organisation bruger mere end én valuta, viser en FX-kurser-side ECB’s månedlige referencekurser for hver valuta i brug. Visningen er skrivebeskyttet:

  • Kurser pushes af backenden ved hver månedsafslutning — der er ingen manuel opdatering.
  • Valutalisten udledes automatisk fra de valutaer, der faktisk er i brug; der er ingen tilføj / fjern.
  • To parallelle kurstyper spores: en gennemsnitskurs (til P&L-omregning) og en ultimokurs (til balanceomregning).
  • Den seneste måned fremhæves; et synkroniseret-badge fortæller dig, hvornår tabellen sidst blev opdateret.

Virksomhedsdata

Virksomhedsdata påvirker kun den valgte virksomhed.

Det giver et centraliseret overblik over alle virksomheder og deres datastatus.

Virksomhedsoverblik

Virksomhedsoverblik med synkroniseringsstatus, uploadet tidsinterval og mapningsstatus pr. enhed

For hver virksomhed kan du se:

  • Seneste synkronisering — hvornår finansielle data sidst blev opdateret
  • Uploadet tidsinterval — hvilke perioder der er tilgængelige
  • Mapningsstatus — om der findes ikke-mappede konti

⚠️ En advarselsindikator fremhæver virksomheder med ikke-mappede konti.

Fra dette overblik kan du udføre tre kernehandlinger.

Upload data

  • Upload eller synkronisér saldobalancer når som helst
  • Nye uploads overskriver eksisterende finansielle værdier
  • Uploadprocessen er identisk med onboarding
  • Yderligere inputformater og integrationer tilføjes løbende

Gennemgang før bekræftelse

  • Du vil se effekten af overskrevne data, før du bekræfter

Caution

At bekræfte en overskrivning ved upload er ikke reversibelt.

Mapning

  • Åbn Mapning for at redigere kontomapninger i kladde-tilstand
  • Samme funktionalitet som under onboarding
  • Konti fra nye uploads placeres altid under Ikke kategoriseret
  • Brugere skal udtrykkeligt gennemgå og mappe nye konti
  • Brug ⚠️-filtre til hurtigt at finde ikke-mappede konti
  • Bekræft eller tilbagefør ændringer for at udgive dem live

Med tilkøbet Afdelinger slået til viser den samme mapningsskærm Afdelinger-popoveren ved siden af hver P&L-konto, så du kan knytte tilsidesættelser pr. afdeling, hvor standardplaceringen ikke er rigtig.

Slet data

  • Brug Slet data til at fjerne finansielle værdier fra den sidst uploadede måned og fremefter
  • Designet til rettelser og gen-uploads

Gennemgang før bekræftelse

  • Du vil se effekten af slettede data, før du bekræfter

Caution

At slette data er ikke reversibelt.

  • Design af regnskabsopgørelser påvirkes aldrig
  • Kontomapninger fjernes kun, hvis alle virksomhedsdata slettes

Hvorfor det betyder noget

  • Klart overblik over datasundhed på tværs af alle virksomheder
  • Fuld gennemsigtighed før irreversible handlinger foretages
  • Fuld kontrol over uploads, mapninger og finansielle værdier pr. enhed

Relateret

  • Onboarding — førstegangsforløbet, der ender i Datastyring
  • Afdelinger — matrixen og tilsidesættelser pr. konto
  • Notifikationer — advarsler om ikke-mappede konti dukker op her