Planlægning

Hvad Planlægning er til

Planlægning er dér, hvor du bygger det fremadrettede billede af forretningen: budgetter og rullende forecasts. Du planlægger i månedlige celler på tværs af P&L, balance og pengestrøm, med fuld fortryd, kopier/indsæt og drivere — uden at forlade statycs for et regneark.

Kort fortalt

Planer redigeres i kladde, aktiveres når de er klar, og låses, mens de er aktive. Du planlægger kun Niveau 2 for både P&L og balance — højere niveauer ruller op; Likvide midler, Overført resultat og P&L-overførsel beregnes. Markér hver N2-position åben eller færdig, mens du arbejder dig gennem planen.

Planlægningsarbejdsområde med en Niveau 2-position åbnet i planlægningstilstand

Sådan fungerer Planlægning

Gitteret er redigeringsfladen. Hver række er en P&L-, BS- eller CF-position; hver kolonne er en måned. Du kan skifte periodevisningen mellem M (måneder) og Å (årlig aggregering, skrivebeskyttet) — der er ingen kvartalsvisning i Planlægning.

Celler tager en værdi, en formel eller en planlægningsmetode. Metoder beregner værdier ud fra dine input; manuelle celler gemmer værdier direkte. Redigeringer stables på en fortryd-historik og gemmes kun i den aktive plan.

Planlægnings-elementer

Hvad du planlægger, og hvad der beregnes

Du planlægger kun Niveau 2-positioner for både P&L og balance. Alt over N2 (Subtotaler, Niveau 1, Totaler) er en oprulning — du kan ikke redigere de rækker.

Nogle få N2-positioner beregnes også, i stedet for at blive planlagt:

  • Likvide midler — udledt af pengestrømsopgørelsen.
  • Overført resultat — akkumuleret nettoresultat fra P&L.
  • P&L-overførsel — indeværende års overførsel fra P&L til egenkapitalen.

Disse rækker er skrivebeskyttede og markeret som automatisk beregnet. Pengestrøm som helhed er udledt af planændringer i P&L + BS; du indtaster ikke pengestrømsværdier direkte.

Sættet af tilgængelige metoder afhænger af rækkens N1-anker. Metodevælgeren på hver række viser kun de metoder, der er tilgængelige for det anker.

Planstatus — kladde vs. aktiv

Hver plan har en status, der styrer, hvem der kan redigere den:

  • Kladde — fuldt redigerbar. Kun kladdeplaner kan overhovedet redigeres. Den aktuelle kladde fodrer aldrig Finans, Dashboard eller Analyse-sammenligninger.
  • Aktiv — skrivebeskyttet og brugt overalt. At aktivere en plan låser den; celler, metoder, drivere — alt uforanderligt. At aktivere en plan degraderer automatisk den tidligere aktive plan til et versioneret øjebliksbillede. Delta mellem plan og faktiske tal dukker op på Dashboard, i Finans og i Afvigelsesanalyse, i det øjeblik en plan skifter til aktiv.

Kun administratorer kan flytte en aktiv plan tilbage til kladde, så der kan foretages yderligere redigeringer. Redaktører og læsere ser aktive planer som skrivebeskyttede.

Når du har brug for at arbejde videre på næste års tal uden at røre det aktuelle, opretter du en ny kladde ved siden af den aktive plan, redigerer der og aktiverer den nye, når den er klar (den tidligere aktive plan træder automatisk til side).

Brug Ny version på en aktiv plan for at klone den til en frisk kladde ved siden af den aktive — den nye kladde arver kildens struktur, metoder og drivere, og at vælge den skifter automatisk planlægningsvisningen til den nye kladde, så du kan iterere.

Positionsstatus — åben vs. færdig

Hver N2-position bærer en åben- eller færdig-markør, som du slår til/fra, mens du arbejder dig gennem en kladdeplan. Det er et signal om personlig fremdrift, ikke en tilladelsesspærring — færdige rækker genberegnes stadig, når deres input ændres. Brug det til at holde styr på, hvilke linjer du har gennemgået; det resterende antal åbne vises i planoverskriften, så du kan se, hvor tæt du er på en fuld gennemgang.

Sidste faktiske tal

Hver plan har en fast måned for sidste faktiske tal. Planlægning starter måneden efter. Hvis selskabets faktiske tal ikke stemmer overens med planens skæringspunkt for sidste faktiske tal, viser statycs et advarselssymbol på planvælgeren — versionér planen igen, eller justér skæringspunktet.

Planens synlighed

Planer bærer en PlanVisibleRole-liste, der styrer, hvem der kan se dem. Sæt synligheden ved oprettelsen, og ændr den senere fra modalen Redigér plan — begrænsede planer dukker aldrig op i rollefiltrerede visninger eller sammenligninger.

Periodevisning (M / Å)

Slå M til for månedlig redigering, Å for en skrivebeskyttet årlig oprulning. Årlig aggregering følger rækketypen: P&L-flowrækker summeres, BS-stockrækker tager den sidste måned, %-rækker gennemsnittes. Se Drivere for de fulde aggregeringsregler.

Vindue med faktiske tal

Som standard viser gitteret de seneste tre faktiske måneder før planlægningskolonnerne, så konteksten er ét blik væk uden at overfylde redigeringsfladen. Slå Vis alle faktiske tal til i tabelmenuen for at udvide visningen til hele planårets historik af faktiske tal.

Celleredigering — værdier, formler, metoder

Du kan indtaste et tal direkte, skrive en formel eller knytte en metode til rækken. EUR-celler gemmer rå EUR. EURk-celler viser værdien divideret med 1000 til input og gengivelse — når du gemmer, multiplicerer statycs med 1000 og gemmer EUR. Skriv EURk-værdien, sådan som du læser den; multiplicér ikke på forhånd.

Intervalredigeringer, kopier/indsæt og Excel-lignende fyld fungerer alle i gitteret. Alle redigeringer kræver, at planen er i kladde.

Fanen Pengestrøm er skrivebeskyttet hele vejen igennem: pengestrømsværdier er udledt af P&L-flows og balancebevægelser, så der er ingen redigerbare positioner, metoder eller drivere på CF. Planlæg input på P&L og BS i stedet. Når en plan er afdelingsafgrænset (se Afdelinger nedenfor), bliver fanen Balance også skrivebeskyttet, da BS / CF er centrale — kun P&L planlægges pr. afdeling.

Planlægningspositioner inden for et Niveau 2

De fleste N2-kategorier er ikke en enkelt linje — Omsætning er flere strømme, driftsomkostninger er mange omkostningstyper. Klik på +-knappen på en vilkårlig N2-række for at tilføje en planlægningsposition under den. Hver planlægningsposition bærer sin egen metode, kan omdøbes og ruller op til N2-totalen. Tilføj så mange, du har brug for, til at afspejle, hvordan forretningen faktisk tænker på linjen; den overordnede N2 forbliver den værdi, Finans og Dashboard læser.

Planlægningspositioner er forskellige fra formel-hjælpeunderpositioner — se planlægningsmetoder → Formel for den skelnen.

Nye positioner starter i en Vælg metode-tilstand uden metode valgt — indtil du vælger en, bærer rækken ingen værdier. Se Planlægningsmetoder for den fulde liste, og hvordan du vælger.

For hver N2 i redigeringstilstand kan du også vælge en planstrukturtilstand for, hvordan positioner er organiseret: Brugerdefinerede positioner (fri form), Kontogrupper, Konti eller — på anlægsaktiv-linjer — D&A / Capex. De kontodrevne tilstande forankrer strukturen til kontoplanen; D&A / Capex åbner en dedikeret editor til investeringer og afskrivninger (se D&A og Capex).

i % af-reference

Brug i % af-vælgeren på en N2-række for at sammenligne rækken med en reference. Standarden er Nettoomsætning (nrev); ændr referencen pr. række fra vælgeren (enhver N0-total eller N1, der kan foldes ud på den aktive opgørelse, kan vælges).

Fortryd / gendan

Redigeringer stables på en fortryd / gendan-historik. Ctrl+Z fortryder den sidste handling, Ctrl+Y eller Ctrl+Shift+Z gendanner den; de samme handlinger er også tilgængelige fra tabelmenuen. Historikken er pr. session — at lukke fanen eller genindlæse appen dropper den.

Driver-panel

Et sammenklappeligt panel øverst i gitteret rummer genanvendelige drivere (headcount, priser, churn, leasingflag), der fodrer positioner og underpositioner. Slå det til/fra fra tabelmenuen. Se Drivere.

Lån, afskrivninger og Capex

To specialiserede flows håndterer aktiv- og finansieringsplaner direkte i gitteret:

  • Lån — sæt en balancelinje for Finansielle forpligtelser til metoden rentebærende for at modellere et lån (manuel, annuitet eller PIK). statycs indsætter lånets saldo-, ændrings- og renterækker og spejler en renteudgiftslinje under Nettorenter. Se Lån.
  • D&A og Capex — sæt en anlægsaktiv-linje til D&A / Capex-strukturen for at planlægge investeringer og afskrivninger med en rullende PPE-saldo. Se D&A og Capex.

Afdelinger

Med tilkøbet Afdelinger aktiveret kan en plan markeres Planlæg efter afdelinger ved oprettelsen (afkrydsningsfeltet er ellers låst med en faktureringsopfordring). Gitteret viser så et planomfangs-mærke i underoverskriften, der skifter mellem Selskab (oprullede totaler) og en enkelt afdeling; afdelingsredigeringer ruller op i selskabstotalen.

I afdelingsomfang afkortes P&L ved EBITDA — Af- og nedskrivninger, Nettorenter, EBT, Skatteomkostning og Nettoresultat ruller op centralt — og en Investeringer-blok vises nedenunder til capex-, salgs- og levetidsposter pr. anlægsaktiv-N2. Fanerne Balance og Pengestrøm er deaktiveret i afdelingsomfang (de tal forbliver centrale).

Noter

Knyt en note til en vilkårlig planlægningsrække. Se Noter i Planlægning.

Excel-rundtur

Eksportér en plan til .xlsx, redigér offline, og importér igen. Se Import / eksport af plan.

Relateret