Planlægningsmetoder

Hvad planlægningsmetoder er til

En planlægningsmetode fortæller statycs, hvordan en rækkes månedlige værdier beregnes. statycs leveres med seks metoder, der dækker hele spektret fra manuel dataindtastning til fuldt formeldrevne rækker. Alt mere specialiseret — DSO, skatteperiodiseringer, renter — bygges oven på Formel-metoden via vælgeren til formelskabeloner i appen.

Kort fortalt

Seks metoder: Manuel, Manuel ændring, Månedlig vækst, Årlig vækst, % af konto og Formel. Specialiserede mønstre (DSO / DPO / DIO, Skat, Renter) er skabeloner, der forudfylder en Formel-række.

Hvordan metoder anvendes

Du planlægger kun Niveau 2-positioner for både P&L og balance — højere niveauer (N1, Subtotaler, Totaler) er oprulninger og har ingen metode. En metode knyttes til hver redigerbar N2-række og gemmes med planen.

De tilgængelige metoder på en række afhænger af dens N1-anker. Nogle få N2-positioner beregnes, i stedet for at blive planlagt — Likvide midler, Overført resultat og P&L-overførsel er udledt og har ingen metodevælger.

Nye positioner starter uden metode tildelt — rækkeetiketten viser Vælg metode, indtil du vælger en. EURk-celler dividerer den gemte EUR-værdi med 1000 ved visning og multiplicerer tilbage ved gemning.

Metoder kan kun ændres i en kladde-plan; aktive planer er skrivebeskyttede.

De seks metoder

Manuel

Indtast værdier direkte pr. måned. Kopier/indsæt og intervalredigeringer fungerer som forventet. Brug den til uregelmæssigheder og tilsidesættelser.

Manuel ændring

Indtast måned-til-måned-delta i stedet for absolutte værdier. statycs lægger hvert delta til den foregående måned, startende fra en basisværdi (den sidste faktiske værdi, med en hurtigfyld-hjælper — se nedenfor). Nyttig til BS-bevægelser, hvor ændringen er mere naturlig end selve balancetallet.

Månedlig vækst

Renter den foregående måned med en månedlig sats. Hver måneds sats kan være forskellig. Basisværdien er den sidste faktiske; brug hurtigfyld-hjælperen til at pode den. Brug den til jævne tendenslinjer.

Årlig vækst

Én årlig sats pr. planår, fordelt over månederne af en sæsonprofil. Profiler: Fordel jævnt (1/12 pr. måned), Sidste 12 måneder (spejler de foregående tolv måneders faktiske tal) eller Brugerdefineret (en 12-felts kladdeeditor, hvor december-feltet auto-balanceres, så året summerer til 100 %). Åbn via sæsonikonet ved siden af satsen.

% af konto

Rækkens værdi = en procent × en anden rækkes værdi (en position eller en konto). Vælg referencen én gang; indtast procenter pr. måned. Årsvisning gennemsnitter procenter, summerer absolutte værdier.

Formel

Skriv en brugerdefineret formel i formeleditoren. Understøtter + − × ÷ ^, parenteser, funktioner (abs, min, max) og referencer til andre rækker, drivere og underpositioner — hver reference med en valgfri tidsforskydning (som month(-1)) og en valgfri aggregering over et bagudrettet vindue (Sum / Gennemsnit over de sidste 3, 6 eller 12 måneder). Se formelsyntaks.

Formelrækker kan have hjælpeunderpositioner — ekstra linjer, der holder byggeklodser af formlen (f.eks. pris, mængde, headcount, FTE-omkostning). Hjælpere fodrer formlen, men ruller ikke op til den overordnede N2; kun formlens beregnede resultat bidrager til N2-totalen. Det er dét, der gør dem forskellige fra planlægningspositioner (tilføjet via + på en N2), som er uafhængige linjer, der ruller op.

Brug planlægningspositioner, når du vil opdele N2 i uafhængigt summerede linjer; brug formel-hjælpere, når du vil blotlægge inputtene til en enkelt beregnet linje.

Formelskabeloner

Skabeloner er færdigbyggede formler, du vælger fra en vælger efter at have valgt Formel-metoden. De opretter automatisk de hjælpeunderpositioner, du har brug for, og forudfylder referencer, hvor det er muligt. Foreslåede skabeloner afhænger af rækkens N1-anker.

Formelskabelon-modal åbnet fra en Formel-række, med de fem kategorifaner (Generelt, Omsætningsmodeller, Omkostninger, Renter / Skat, Balance) med skabelonkort i den aktive kategori og et søgefelt øverst

Vælgeren er grupperet i fem kategorier:

  • Generelt — YoY-vækst, månedlig vækst, % af konto.
  • Omsætningsmodeller — Pris × mængde, SaaS MRR (simpel / tragt / salgskapacitet), metrikbaseret (forbrug), tjenesteydelser (fakturerbare timer), leje / leasing, e-handel.
  • Omkostninger — FTE × all-in-omkostning, inflationsjustering.
  • Renter / Skat — Rente på likvider; Skat månedlig / kvartalsvis / halvårlig / årlig (med booleanere for betalingsplan).
  • Balance — DSO, DPO, DIO.

Åbn vælgeren på en vilkårlig Formel-række for at gennemse hele kataloget med formler, parametre og foreslåede anvendelser.

Almindelige BS-skabeloner

Nogle få skabeloner dukker op i næsten alle balanceplaner:

  • DSO — Debitorer = Omsætning / 30 × DSO-dage (omsætningsreferencen er forudfyldt til Niveau 1-rækken Omsætning).
  • DPO — Kreditorer = Direkte omkostninger / 30 × DPO-dage (omkostningsreferencen er forudfyldt til Niveau 1-rækken Direkte omkostninger).
  • DIO — Lager = Direkte omkostninger / 30 × DIO-dage (omkostningsreferencen er forudfyldt til Niveau 1-rækken Direkte omkostninger).

Almindelige P&L-skabeloner

  • Rente på likvider — månedlig renteindtægt = likvid beholdning × årlig sats / 12.
  • Skat — Skatteomkostning = (EBT + skattejustering) × skattesats, med booleanere for betalingsplan på likviditetsvarianterne (kvartalsvis / halvårlig / årlig), der akkumulerer månedlige omkostninger ind i betalingsmåneden.

Hurtigfyld-hjælper

For metoder, der tager en basisværdi (Manuel ændring, Månedlig vækst, Årlig vækst), blotlægger hver position en lille hjælper, der fylder basen fra rækkens faktiske tal. Klik på hjælperen for at vælge:

  • Sidste måned — den seneste faktiske.
  • Gns. sidste 3 måneder
  • Gns. sidste 6 måneder
  • Gns. sidste 12 måneder

Brug den som udgangspunkt; du kan altid skrive en anden basis bagefter.

Planstrukturtilstande

Hver N2-række i redigeringstilstand vælger en strukturtilstand for, hvordan positioner er organiseret:

  • Brugerdefinerede positioner (standard) — frie linjer, du selv tilføjer og omdøber.
  • Kontogrupper — positioner spejler selskabets kontogrupper under N2’en.
  • Konti — positioner spejler de enkelte konti under N2’en.
  • D&A / Capex — erstatter positionseditoren med inputgitteret til capex / aktivsalg / levetid; afskrivning og BS / CF-oprulningen udledes af de poster.

De kontodrevne tilstande forankrer planstrukturen til kontoplanen, så den holder sig i synk, efterhånden som faktiske tal kommer ind. D&A / Capex er forvalgt på anlægsaktiv-N2-rækker (Immaterielle aktiver, PPE, …), da det næsten altid er, hvad du vil have der — skift den via den samme strukturvælger, hvis du hellere vil planlægge en af de rækker med brugerdefinerede positioner eller mod konti.

Bemærkninger om adfærd

  • Metoder beregner værdier; de ændrer ikke faktiske tal.
  • Underpositioner findes kun på Formel-rækker og er beregningshjælpere — de ruller ikke op til N2’en direkte.
  • Validering er løbende: formelfejl og brudte referencer dukker op i undernavigationen; klik for at hoppe til rækken.
  • At skifte en rækkes metode bevarer værdien, hvor det er muligt; statycs advarer, før den kasserer input, som den nye metode ikke kan repræsentere.
  • Registrering af cirkulære formelreferencer er overfladisk: en position, der refererer til sig selv, markeres straks, men transitive cyklusser (A → B → A på tværs af positioner) registreres ikke i dag.

Relateret