Finans

Hvad Finans er til

Arbejdsområdet Finans er det analytiske hjem for din resultatopgørelse (P&L), balance og pengestrøm. Det blander faktiske tal og plan til en sammenhængende rullende visning, lader dig drille fra subtotaler helt ned til enkelte konti og giver hver celle et sted at knytte kontekst.

Finans er en skrivebeskyttet visning. Regnskabsstruktur, kontomappinger og kildedata administreres under Onboarding og data.

Kort fortalt

Tre opgørelser (P&L, BS, CF), én rullende tidslinje med faktiske tal + plan, drill-down til konti, med i % af-referencer og noter pr. celle.

Finans-arbejdsområde med P&L, balance og pengestrøm i månedsvisning

Sådan fungerer Finans

Finans følger altid et rullende forecast: hver periode til og med de valgte sidste faktiske tal viser faktiske data, hver senere periode viser planværdier fra den valgte plan. Uden en plan vises kun faktiske tal.

Når sidste faktiske tal rykker fremad, ruller statycs automatisk Overført resultat, P&L-overførsel og Likvide midler fremad. Andre positioner bliver stående på plan.

Hvis sidste faktiske tal og planen ikke er kompatible (f.eks. en manglende måned imellem dem), vises et advarselssymbol på planvælgeren.

Finans-elementer

Periodeskift (M / Å / Δ)

Skiftet i sidehovedet skifter mellem tre visninger:

  • M — månedsvisning, én kolonne pr. måned
  • Å — årsvisning, én kolonne pr. regnskabsår
  • Δ — afvigelsesvisning, to valgbare intervaller side om side med kolonner for absolut og % delta

I Δ-visning er kolonne 1 som standard den matchende planperiode (eller perioden sidste år, når ingen plan er valgt), og kolonne 2 vælges frit via intervalvælgeren — så sammenligningen er meningsfuld, før du ændrer noget.

Drill-down

Klik på chevronen på en vilkårlig række for at gå ned i hierarkiet:

Subtotal → Niveau 1 → Niveau 2 → Kontogrupper → Enkelte konti

i % af-rækkemenu

Hver række bærer en i % af-reference brugt af procentkolonnen. Åbn rækkemenuen for at vælge en P&L-position på øverste niveau som nævner: Omsætning, Samlet produktion, Direkte omkostninger, Dækningsbidrag I, Driftsomkostninger, Andre driftsindtægter, EBITDA eller Frit cash flow. Hvert punkt kan foldes ud — drill ind i en position på øverste niveau for i stedet at fastgøre procenten til en af dens underpositioner. Menuen gennemløber hierarkiet rekursivt, så du kan fastgøre en rækkes procent til en hvilken som helst fornuftig nævner.

Afdelingskolonnevisning

Når tilkøbet Afdelinger er aktiveret, får P&L et Afd.-segment i periodeskiftet. Kolonner repræsenterer så afdelinger i stedet for måneder, med et Selskab-mærke øverst og drill pr. afdeling. Afd.-visning gælder kun for P&L.

Sammenligningsvisning

Sammenligningsvisning med valgbare intervaller

I Δ-tilstand kan du sammenligne Faktisk vs. plan eller Faktisk vs. faktisk. Begge kolonner og deltaformatet (absolut, %) vælges én gang og anvendes på tværs af opgørelsen.

Noter

Enhver celle kan bære en lille annotering. Noter vises som en indikator på cellen og åbner en pop-up med almindelig tekst. Noter er forankret til en celle (række × periode), deles på tværs af selskabet og gemmes på din statycs-konto — se Noter.

Konfigurér det, du ser

Kebab-menuen på cellen øverst til venstre giver adgang til visningsindstillinger pr. bruger: Udvid alle / Skjul alle, Vis vækst / i % af-række, Vis niveauer (Subtotaler, N1, N2, kontogrupper, konti), Skjul tomme rækker og Vis kun faktiske tal fra […]. Disse indstillinger gemmes på din statycs-konto pr. bruger, pr. selskab og pr. opgørelse (P&L / BS / CF hver for sig), så de følger dig på tværs af enheder uden at ændre det, dine kolleger ser.

Relateret