Uvajanje

Vsaka nova organizacija sledi enakemu toku uvajanja, da zagotovi čiste podatke, skladne računovodske izkaze in zanesljivo analitiko. Ta nastavitev je obvezna in vzame le nekaj minut.

1. Nalaganje podatkov

Kaj naredite

• Naložite svojo bruto bilanco v podprtih oblikah
• Določite ime podjetja, konec poslovnega leta, panogo in valuto

Zakaj je pomembno

• Standardizirani uvozi preprečijo težave z obliko in strukturo
• Jasna navodila zagotovijo pravilne izvoze in predloge

Oblike in vnosi

• Dodatne vnosne oblike in integracije bodo dodane sproti
• Tok uvajanja ostaja enak za vse prihodnje vnose

Preverjanje

• Nepodprte oblike sprožijo napako z jasnimi navodili
• Nadaljujete lahko šele, ko je zaznana veljavna bruto bilanca

2. Oblikovanje računovodskih izkazov

Kaj naredite

• Določite strukturo svojih P&L, Bilance stanja in Denarnega toka
• Dodajte in razporedite Seštevke, Delne seštevke, pozicije ravni 1 in ravni 2 s povleci in spusti
• Začnite iz predlog ali razširite vnaprej določeno strukturo

Zakaj je pomembno

• Poročanje odraža vašo poslovno logiko - ne vašega kontnega načrta
• Skladna struktura omogoča čisto analizo in načrtovanje čez vsa podjetja

Pozicije ravni 2 in skupine kontov lahko izpopolnite pozneje. Cilj na tej stopnji je vzpostaviti trdno, skladno strukturo.

Hierarhija finančnih podatkov

statycs strukturira finančne podatke v jasno večnivojsko hierarhijo. To zagotavlja skladnost, preglednost in zanesljivo analitiko čez vsa poročila in modele načrtovanja.

• Seštevki
  • Delni seštevki (samo BS in CF)
    • Pozicije ravni 1
      • Pozicije ravni 2
        • (Neobvezno) Skupine kontov
          • Konti (Bruto bilanca)

Od zgoraj navzdol hierarhija deluje takole:

Seštevki Primeri: EBITDA, Sredstva skupaj Agregacije na visoki ravni, ki povzemajo več delnih seštevkov in pozicij.

Delni seštevki (samo Bilanca stanja in Denarni tok) Primeri: Rezervacije, Kratkoročna sredstva in razmejitve Vmesne agregacije, uporabljene v izkazih Bilance stanja in Denarnega toka za združevanje sorodnih pozicij.

Pozicije ravni 1 Primeri: Prihodki, Osnovna sredstva Vnaprej določene kategorije poročanja, ki tvorijo hrbtenico vaših računovodskih izkazov.

Pozicije ravni 2 Primeri: Stroški osebja, PPE Prilagodljive pozicije, kjer strukturirate poročanje, specifično za vaše poslovanje.

(Neobvezno) Skupine kontov Neobvezni sloj združevanja med pozicijami ravni 2 in posameznimi konti. Uporabljen za boljše strukturiranje, analizo in gonilnike načrtovanja.

Konti Uvoženi neposredno iz vaše bruto bilance. To so podatkovne točke najnižje ravni v hierarhiji.

Pravilo preslikave

Konti se vedno preslikajo v pozicije ravni 2. Preslikava v Seštevke, Delne seštevke ali pozicije ravni 1 ni mogoča.

To zagotavlja skladno strukturo in omogoča zanesljivo analizo in načrtovanje.

Vnaprej določene pozicije ravni 1

Pozicije ravni 1 so vnaprej določene, da zagotovijo standardizirano finančno logiko in zanesljivo analitiko. Teh pozicij ni mogoče odstraniti.

P&L

• Prihodki
• Drugi poslovni učinki
• Neposredni stroški
• Poslovni odhodki
• Drugi poslovni prihodki
• Amortizacija
• Neto obresti
• Drugi prihodki / izgube
• Enkratne postavke
• Davek

Bilanca stanja

• Osnovna sredstva
• Zaloge
• Terjatve do kupcev
• Druga sredstva
• Denarna sredstva
• Lastniški kapital
• Rezervacije
• Finančne obveznosti
• Obveznosti do dobaviteljev
• Prejeti predujmi
• Druge obveznosti

Pozicije ravni 2 in skupine kontov so znotraj te strukture v celoti prilagodljive.

Samodejna logika in fiksne pozicije

Nekatere pozicije vključujejo vgrajeno logiko, da zagotovijo skladne finančne izračune.

• Pozicije ravni 2 pod Osnovnimi sredstvi samodejno ustvarijo vnose CapEx, amortizacije in denarnega toka
• Pozicije pod EBITDA napolnijo vnose „Drugi denarni tok“

Fiksne (neurejljive) pozicije

• EBITDA
• Čisti dobiček
• Sredstva skupaj
• Obveznosti in kapital skupaj
• Denarna sredstva
• Preneseni dobiček / Prenos P&L
• Nekategorizirano (nadomestek za nepreslikane konte)

3. Preslikava kontov

Kaj naredite

• Preslikate konte bruto bilance v pozicije ravni 2
• Ustvarite skupine kontov kot vmesni strukturni sloj med pozicijami ravni 2 in posameznimi konti
• Pregledate in prilagodite samodejno preslikavo (podprti kontni načrti so prepoznani)
• Označite neto dolg in medpodjetniške konte
• Po potrebi razdelite debetna in kreditna stanja (npr. negativne terjatve obravnavane kot obveznosti)

Zakaj je pomembno

• Samodejna preslikava znatno zmanjša napor za nastavitev
• Opozorilni označevalniki takoj izpostavijo nepreslikane konte
• Pravilna struktura in označevanje pripravita vaše podatke za analizo in načrtovanje

Skupine kontov

Skupine kontov so strukturni sloj med pozicijami ravni 2 in posameznimi konti. Izboljšajo združevanje, omogočijo čistejšo analizo in služijo kot gonilniki v načrtovanju.

Skupine kontov se skladno ponovno uporabljajo čez Finance, Analizo in Načrtovanje.

Samodejna preslikava in nova nalaganja

• Za podprte računovodske sheme se konti preslikajo samodejno — ujemalnik teče na strežniku kot del nalaganja
• Za prej preslikana podjetja nova nalaganja, ki vsebujejo nove ali neznane konte, te konte samodejno umestijo v Nekategorizirano
• To vam omogoči, da nove konte takoj prepoznate in pravilno preslikate, ne da bi vplivali na obstoječe preslikave
• Pokritost samodejne preslikave se bo sproti razširjala, ko bo podprtih več računovodskih shem

Prilagoditve po oddelkih (razširitev Oddelki)

Z vklopljeno razširitvijo Oddelki lahko P&L konti nosijo prilagoditve po oddelkih: isti konto se glede na to, kateri oddelek je knjižil vrstico v glavni knjigi, usmeri v drugačno raven 2. Odprite pojavno okno Oddelki ob katerem koli P&L kontu, da dodate ali uredite prilagoditve — na primer skupni režijski konto, ki za Proizvodnjo pristane v Neposrednih stroških, za vse druge pa v Poslovnih odhodkih.