Metode načrtovanja

Za kaj so metode načrtovanja

Metoda načrtovanja pove statycs, kako se izračunajo mesečne vrednosti vrstice. statycs prinaša šest metod, ki pokrivajo celoten razpon od ročnega vnosa podatkov do vrstic, v celoti poganjanih s formulami. Vse bolj specializirano — DSO, davčne razmejitve, obresti — je zgrajeno na metodi Formula prek vgrajenega izbirnika predlog formul.

Na kratko

Šest metod: Ročno, Ročna sprememba, Mesečna rast, Letna rast, % konta in Formula. Specializirani vzorci (DSO / DPO / DIO, Davek, Obresti) so predloge, ki vnaprej izpolnijo vrstico s Formulo.

Kako se metode uporabijo

Za P&L in Bilanco stanja načrtujete samo pozicije ravni 2 — višje ravni (L1, Delni seštevki, Seštevki) so stekanja in nimajo metode. Metoda je pripeta vsaki urejljivi vrstici L2 in shranjena z načrtom.

Razpoložljive metode na vrstici so odvisne od njenega sidra L1. Nekaj pozicij L2 je izračunanih, ne načrtovanih — Denarna sredstva, Preneseni dobiček in Prenos P&L so izpeljani in nimajo izbirnika metod.

Nove pozicije se začnejo brez dodeljene metode — oznaka vrstice se glasi Izberi metodo, dokler je ne izberete. Celice EURk shranjeno vrednost v EUR ob prikazu delijo s 1000 in ob shranjevanju spet pomnožijo.

Metode je mogoče spremeniti le v načrtu v stanju osnutka; aktivni načrti so samo za branje.

Šest metod

Ročno

Vrednosti vnašate neposredno po mesecih. Kopiranje/lepljenje in urejanja obsega delujejo po pričakovanjih. Uporabite jo za nepravilnosti in prilagoditve.

Ročna sprememba

Namesto absolutnih vrednosti vnašate odstopanja iz meseca v mesec. statycs vsako odstopanje prišteje prejšnjemu mesecu, izhajajoč iz osnovne vrednosti (zadnje dejanske vrednosti, s pomočnikom za hitro polnjenje — glejte spodaj). Uporabno za gibanja BS, kjer je sprememba bolj naravna od stanjske vrednosti.

Mesečna rast

Prejšnji mesec obrestuje z mesečno stopnjo. Stopnja se lahko za vsak mesec razlikuje. Osnovna vrednost je zadnja dejanska; za njeno začetno vrednost uporabite pomočnika za hitro polnjenje. Uporabite za enakomerne trende.

Letna rast

Ena letna stopnja na načrtovano leto, porazdeljena čez mesece s profilom sezonskosti. Profili: Enakomerno porazdeli (1/12 na mesec), Zadnjih 12 mesecev (zrcali preteklih dvanajst mesecev dejanskih vrednosti) ali Po meri (urejevalnik osnutka z 12 režami, kjer se decembrska reža samodejno uravnovesi, tako da se leto sešteje v 100 %). Odprite prek ikone sezonskosti ob stopnji.

% konta

Vrednost vrstice = odstotek × vrednost druge vrstice (pozicije ali konta). Referenco izberite enkrat; odstotke vnašate po mesecih. Letni pogled odstotke povpreči, absolutne vrednosti sešteje.

Formula

V urejevalniku formul napišete formulo po meri. Podpira + − × ÷ ^, oklepaje, funkcije (abs, min, max) ter reference na druge vrstice, gonilnike in podpozicije — vsaka referenca z izbirnim časovnim zamikom (kot month(-1)) in izbirno agregacijo drsečega okna (Vsota / Povprečje čez zadnje 3, 6 ali 12 mesecev). Glejte sintaksa formul.

Vrstice s formulami imajo lahko pomožne podpozicije — dodatne vrstice, ki nosijo gradnike formule (npr. cena, količina, zasedba, strošek FTE). Pomočniki napajajo formulo, a se ne stekajo v nadrejeni L2; k seštevku L2 prispeva le izračunani rezultat formule. Prav to jih ločuje od pozicij načrtovanja (dodanih prek + na L2), ki so neodvisne vrstice, ki se res stekajo.

Pozicije načrtovanja uporabite, kadar želite L2 razdeliti na neodvisno seštete vrstice; pomočnike formule uporabite, kadar želite izpostaviti vnose ene same izračunane vrstice.

Predloge formul

Predloge so vnaprej izdelane formule, ki jih izberete iz izbirnika po izbiri metode Formula. Samodejno ustvarijo pomožne podpozicije, ki jih potrebujete, in kjer je mogoče vnaprej izpolnijo reference. Predlagane predloge so odvisne od sidra L1 vrstice.

Pogovorno okno predlog formul, odprto iz vrstice s Formulo, ki prikazuje pet zavihkov kategorij (Splošno, Modeli prihodkov, Stroški, Obresti / Davek, Bilanca stanja) s karticami predlog v aktivni kategoriji in poljem za iskanje na vrhu

Izbirnik je razvrščen v pet kategorij:

  • Splošno — rast na letni ravni, mesečna rast, % konta.
  • Modeli prihodkov — Cena × Količina, SaaS MRR (preprosto / lijak / prodajna zmogljivost), na podlagi metrike (poraba), storitve (obračunljive ure), najem / lizing, e-trgovina.
  • Stroški — FTE × vsevključen strošek, prilagoditev inflaciji.
  • Obresti / Davek — Obresti na denarna sredstva; Davek mesečno / četrtletno / polletno / letno (z logičnimi vrednostmi urnika plačil).
  • Bilanca stanja — DSO, DPO, DIO.

Odprite izbirnik na kateri koli vrstici s Formulo, da prebrskate celoten katalog s formulami, parametri in predlaganimi primeri uporabe.

Pogoste predloge BS

Nekaj predlog se pojavi v skoraj vsakem načrtu Bilance stanja:

  • DSO — Terjatve do kupcev = Prihodki / 30 × dni DSO (referenca prihodkov je vnaprej izpolnjena na vrstico ravni 1 Prihodki).
  • DPO — Obveznosti do dobaviteljev = Neposredni stroški / 30 × dni DPO (referenca stroškov je vnaprej izpolnjena na vrstico ravni 1 Neposredni stroški).
  • DIO — Zaloge = Neposredni stroški / 30 × dni DIO (referenca stroškov je vnaprej izpolnjena na vrstico ravni 1 Neposredni stroški).

Pogoste predloge P&L

  • Obresti na denarna sredstva — mesečni prihodki od obresti = stanje denarnih sredstev × letna stopnja / 12.
  • Davek — Davek = (EBT + davčna prilagoditev) × davčna stopnja, z logičnimi vrednostmi urnika plačil na denarnih različicah (četrtletno / polletno / letno), ki mesečne obremenitve akumulirajo v mesec plačila.

Pomočnik za hitro polnjenje

Za metode, ki vzamejo osnovno vrednost (Ročna sprememba, Mesečna rast, Letna rast), vsaka pozicija izpostavi majhen pomočnik, ki osnovo napolni iz dejanskih vrednosti vrstice. Kliknite pomočnika za izbiro:

  • Zadnji mesec — najnovejša dejanska vrednost.
  • Povpr. zadnjih 3 mesecev
  • Povpr. zadnjih 6 mesecev
  • Povpr. zadnjih 12 mesecev

Uporabite ga kot izhodišče; pozneje lahko vedno vnesete drugačno osnovo.

Načini strukture načrta

Vsaka vrstica L2 v načinu urejanja izbere način strukture, kako so pozicije organizirane:

  • Prilagojene pozicije (privzeto) — proste vrstice, ki jih sami dodate in preimenujete.
  • Skupine kontov — pozicije zrcalijo skupine kontov podjetja pod L2.
  • Konti — pozicije zrcalijo posamezne konte pod L2.
  • D&A / Capex — nadomesti urejevalnik pozicij z vnosno mrežo za kapitalske naložbe / prodajo sredstev / dobo koristnosti; amortizacija in stekanje BS / CF sta izpeljana iz teh vnosov.

Načini na podlagi kontov strukturo načrta zasidrajo v kontni načrt, tako da ostane usklajena, ko prihajajo dejanske vrednosti. D&A / Capex je prednastavljen na vrsticah L2 osnovnih sredstev (Neopredmetena sredstva, PPE, …), saj je to skoraj vedno tisto, kar tam želite — preklopite ga prek istega izbirnika strukture, če želite eno od teh vrstic raje načrtovati s prilagojenimi pozicijami ali proti kontom.

Opombe o vedenju

  • Metode izračunajo vrednosti; dejanskih vrednosti ne spremenijo.
  • Podpozicije obstajajo le na vrsticah s Formulo in so pomočniki izračuna — v L2 se ne stekajo neposredno.
  • Preverjanje je zvezno: napake formul in prekinjene reference se prikažejo v podnavigaciji; kliknite za skok na vrstico.
  • Ob zamenjavi metode vrstice se vrednost ohrani, kjer je mogoče; statycs opozori, preden zavrže vnose, ki jih nova metoda ne more predstaviti.
  • Zaznavanje krožnih referenc formule je plitvo: pozicija, ki se sklicuje sama nase, se označi takoj, tranzitivni cikli (A → B → A čez pozicije) pa danes niso zaznani.

Sorodno